Bitcoin futures broker kiezen

Een bitcoin futures broker kiezen vereist een grondige analyse van diverse aspecten. U vergelijkt hierbij belangrijke factoren zoals de kosten, de beveiliging van het platform en de beschikbare functies. Op deze pagina leert u hoe u de beste broker selecteert die past bij uw individuele behoeften en voorkeuren als handelaar in cryptovaluta.

Wat is een bitcoin futures broker?

Een bitcoin futures broker is een platform dat u toegang geeft tot de handel in bitcoin futures contracten. Via zo'n broker kunt u speculeren op de toekomstige prijs van bitcoin, zonder de cryptomunt zelf te bezitten — een belangrijk onderscheid voor uw strategie. Dit type handel verschilt van het direct kopen van bitcoin.

U gebruikt een broker om orders te plaatsen op een futuresbeurs. Deze brokers bieden vaak gespecialiseerde tools en analyses voor futureshandel. Voor iemand die wil inspelen op prijsbewegingen zonder de onderliggende waarde te houden, is dit een geschikte optie.

Welke bitcoin futures kun je verhandelen?

U kunt verschillende soorten bitcoin futures verhandelen, zoals de cash-settled contracten van de Chicago Mercantile Exchange (CME), inclusief Micro Bitcoin futures. Daarnaast bieden diverse platforms zoals Binance, Deribit, Bitfinex en Bakkt een reeks crypto futures aan, waarmee u kunt speculeren op de toekomstige prijs van Bitcoin. Voor meer informatie over het handelen in valutafutures, kunt u onze gids raadplegen.

CME Micro Bitcoin Futures

CME Micro Bitcoin Futures (MBT) werden in mei 2021 door CME Group geïntroduceerd. Deze contracten zijn kleiner en beter beheersbaar, wat de toegang tot de handel in Bitcoin futures makkelijker maakt. Een Micro Bitcoin Future vertegenwoordigt 1/10de van een Bitcoin en is 1/50e van een full-size Bitcoin Future van CME.

U profiteert van meer efficiëntie en kosteneffectiviteit met deze kleinere contracten. De kosten bedragen 5,90 USD per contract per zijde. Als u als individuele belegger wilt beginnen met Bitcoin futures, bieden deze micro-contracten een laagdrempelige optie.

Ondanks hun kleine formaat, toonden ze direct sterke activiteit. In de eerste handelsweek na 3 mei 2023 was het gemiddelde dagelijkse handelsvolume 16.112 contracten. Meer dan 50 procent van de transacties vond buiten Amerikaanse handelsuren plaats in diezelfde periode.

Bitcoin futures contracts

Bitcoin futures contracts zijn verhandelbare termijncontracten om bitcoin op een toekomstige datum te kopen of verkopen. Dit financiële contract is een overeenkomst tussen twee partijen om bitcoin tegen een vaste prijs te verhandelen. U bezit hierbij geen fysieke bitcoins. Het contract is een speculatie-instrument op de toekomstige Bitcoin prijs en wordt contant afgerekend. Dit maakt speculatie en risicobeheer mogelijk, zonder het activum zelf te bezitten. Beleggers kunnen zo long- en shortposities openen op Bitcoin. De Chicago Mercantile Exchange (CME) introduceerde deze contracten in december 2017. Ook op de Cboe beurs werden in december 2017 de eerste gereguleerde bitcoin futures verhandeld.

Virtuele valuta en crypto-derivaten

Virtuele valuta, zoals bitcoin, zijn digitale betaalmiddelen. Ze werken onafhankelijk van centrale banken. Crypto-derivaten halen hun waarde uit deze virtuele valuta. Bitcoin futures vallen onder deze categorie derivaten. De handel hierin brengt specifieke risico's met zich mee, zoals hoge volatiliteit. Voor actuele regelgeving en toezicht op deze markten raadpleegt u de website van de AFM.

Hoe kies je de beste broker voor bitcoin futures?

De juiste bitcoin futures broker kiest u door te kijken naar wat u nodig heeft. Belangrijke punten zijn de kosten, hoe u toegang krijgt tot de markt en de mate van regulering. Deze aspecten helpen u de beste keuze te maken.

Kosten en marginvereisten

De marginvereisten voor bitcoin futures contracten variëren sterk en verschillen afhankelijk van het verhandelde vermogensbestanddeel, de marktvolatiliteit en andere factoren. Goed om te weten: deze vereisten zijn doorgaans lager dan die voor aandelenbeleggingen. Uw margin deposito, het minimale eigen vermogen, moet altijd de vereiste margin dekken. De onderhoudsmargin is meestal lager dan de initiële margin, wat betekent dat u minder kapitaal nodig heeft om een bestaande positie aan te houden. Voor daytrading gelden lagere marginvereisten dan voor posities die u 's nachts aanhoudt, omdat u de positie sluit voor het einde van de handelsdag. Sommige futuresproducten hebben tijdens normale handelsuren een marginvereiste van 50 procent van de normale marge, maar keren na sluiting van de handelssessie, en al vijftien minuten voor het sluiten, terug naar 100 procent van de normale marge tot de heropening de volgende dag. Dit betekent dat u de specifieke regels van uw broker goed moet kennen, zeker als u van plan bent posities langer dan een dag aan te houden.

Toegang tot exchanges en handelsplatformen

Toegang tot exchanges en handelsplatformen krijg je via verschillende handelsplatforms. Met een internetverbinding en een handelsplatform kan iedereen handelen op financiële markten.

Online investeringsplatforms bieden je toegang tot beurzen waar je diverse producten, waaronder cryptocurrencies, kunt verhandelen. Cryptocurrency exchanges zijn online platformen die specifiek het handelen in cryptocurrencies mogelijk maken, door kopers en verkopers te verbinden.

Zo worden trades uitgevoerd. Een bitcoin futures broker geeft je toegang tot deze handelsmarkten. Het is belangrijk dat je hiervoor gereguleerde en betrouwbare cryptocurrency exchanges gebruikt.

Regulering en veiligheid

Regulering en veiligheid zijn belangrijke aspecten bij het kiezen van een bitcoin futures broker. Deze markt is complex en kent specifieke risico's. U doet er goed aan om te controleren of een broker onder toezicht staat van een erkende financiële autoriteit. Voor actuele informatie over toezicht en regelgeving kunt u terecht bij de relevante toezichthouders.

Hoe begin je met handelen in bitcoin futures?

Om te beginnen met handelen in bitcoin futures, doorloopt u een aantal stappen bij een broker. U opent een account, stort geld en stelt uw margin in. Daarna plaatst u een order om bitcoin futures contracten te kopen en posities te openen. Voorkennis van Bitcoin handel is hierbij belangrijk.

Account openen

Om een account te openen bij een bitcoin futures broker, doorloop je meestal een online proces. Bij Finst is dit kosteloos en duurt het ongeveer vijf minuten via hun mobiele applicatie. Een account openen bij DEGIRO vraagt ongeveer tien minuten van je tijd. Je vult dan een gebruikersnaam, e-mailadres en wachtwoord in, of meldt je aan via Facebook of Google. Daarna volgt een identiteitsverificatie met je paspoort en een bankafschrift of nutsrekening. XTB biedt een snel en eenvoudig proces voor het openen van een account. Over het algemeen omvat het openen van een beleggingsrekening stappen zoals de account setup, bankkoppeling en het storten van geld. Je kunt zo'n effectenrekening online openen of soms via een fysiek brokerfiliaal.

Storten en margin instellen

Om te handelen, moet u eerst geld storten op uw rekening en de margin instellen. Een belegger kan de vereiste margin voor een nieuwe positie bepalen via het ordercontrole overzicht. Dit doet u door met de rechtermuisknop op de orderregel te klikken en 'check margin impact' te selecteren. Wanneer een margin call optreedt, vraagt de broker u om uw margeaccount aan te vullen. U kunt dan extra geld storten of effecten verkopen om de onderhoudsmarge te behouden of te herstellen.

Een futures order plaatsen

Een futures order plaatsen begint met een trading account bij een broker. U geeft uw koop- of verkoopinstructie door via dit platform. Bij Finst kunt u bijvoorbeeld SynFutures kopen met een marktorder, een limietorder of via Auto Invest. Een marktorder zorgt voor een onmiddellijke aankoop van SynFutures tegen de best beschikbare prijs. Andere platforms, zoals Dhan, bieden uitgebreide opties zoals Basket Orders en Bracket Orders voor snelle en slimme uitvoering. Een pending order is een instructie voor een toekomstige handelsuitvoering, waarbij u op een later moment in- of uitstapt op een bepaalde prijs. Futures orders via een brokerage account, zoals bij FXFlat, worden snel en gemakkelijk overgedragen.

Wat zijn de risico's van bitcoin futures?

Bitcoin futures brengen unieke en substantiële financiële risico's met zich mee, aangezien de markt minder ontwikkeld, minder liquide en volatieler is dan gevestigde futures markten, wat illiquiditeitsrisico met zich meebrengt. Investeren in deze derivaten is een agressieve strategie die grote volatiliteit en significante verliezen kan veroorzaken. Door hefboomwerking kan verlies groter zijn dan de inleg, en volatiliteit kan posities snel in gevaar brengen, inclusief mark-to-market volatiliteit en marge calls.

Hefboomwerking en liquidatierisico

Hefboomwerking en liquiditeitsrisico zijn belangrijke risico's bij het handelen in bitcoin futures via een bitcoin futures broker. Deze hefboom vergroot de impact van marktbewegingen op uw investeringen, wat zowel potentiële winsten als verliezen kan vergroten. Dit dubbelzijdige effect betekent dat u snel hoge verliezen kunt lijden, zelfs tot een totaalverlies van uw inleg. Een te hoge hefboom kan bovendien leiden tot een margin call. Liquiditeitsrisico wordt gecompliceerd door de liquiditeit van de onderliggende activa, wat de hefboomwerking extra risicovol maakt. Zelfs ervaren beleggers zijn kwetsbaar voor de aanzienlijke financiële risico's van afgeleide producten met hefboom.

Volatiliteit van bitcoin

Bitcoin staat bekend om zijn extreme prijsvolatiliteit. De waarde kan dagelijks met honderden tot duizenden euro's schommelen. Deze schommelingen komen door speculatieve handel, nieuws over regelgeving en macro-economische factoren. De volatiliteit van bitcoin was in de laatste drie jaar tot 2024 zelfs vier keer hoger dan die van aandelen. Zo steeg de 7-daagse volatiliteit begin mei 2025 van 37 procent naar 42 procent. In maart 2024 lag de gemiddelde volatiliteit over 90 dagen op 41 procent, met een gerealiseerde volatiliteit van 50 procent. Eind 2017 kende bitcoin al schommelingen van plus of min 20 procent per dag, en in september 2024 steeg het 30-daags volatiliteitspercentage tot 70 procent. Onzekerheden in de regelgeving leidden begin 2025 tot prijsdalingen van meer dan 25 procent.

Wanneer futures niet geschikt zijn

Futures zijn niet voor elke belegger geschikt, ongeacht het risicoprofiel. Ze zijn bijvoorbeeld niet bedoeld voor langetermijnbeleggers. De complexiteit van futures handelen maakt het voor veel beleggers lastig om de werking volledig te doorgronden. U moet daarom goed overwegen of futures passen bij uw beleggingsdoelen en risicobereidheid. Ook is uw beschikbaarheid belangrijk, want de openingstijden van de futures moeten overeenkomen met uw agenda.

Bitcoin futures brokers vergelijken

Bitcoin futures brokers vergelijken helpt u de juiste aanbieder te vinden voor uw handelsstrategie. U kijkt hierbij naar de specifieke kenmerken van platforms zoals Optimus Futures, Kraken en Interactive Brokers. Elke broker heeft eigen voorwaarden en kosten die passen bij verschillende beleggers.

Optimus Futures

Optimus Futures is een platform waar u kunt handelen in bitcoin futures. Net als bij andere brokers, hangen de specifieke voorwaarden en kosten af van uw handelsstrategie. Voor gedetailleerde informatie over hun aanbod en tarieven, neemt u direct contact op met Optimus Futures zelf. Het is altijd verstandig om hun diensten te vergelijken met die van andere aanbieders.

Kraken

Kraken is een platform waar u kunt handelen in bitcoin futures. Zoals bij elke bitcoin futures broker, hangen de specifieke voorwaarden en kosten af van uw handelsstrategie. Voor gedetailleerde informatie over hun aanbod en tarieven, neemt u direct contact op met Kraken zelf. Het is altijd verstandig om hun diensten te vergelijken met die van andere aanbieders.

Interactive Brokers

Interactive Brokers is een online broker die al sinds 1977 actief is. Ze bieden investeringsdiensten aan, met toegang tot wereldwijde markten en geavanceerde handelstools. U kunt er een demo-handelsaccount openen om te oefenen. Het bedrijf staat bekend om zijn scherpe marginrentes, volgens een review van StockBrokers.com uit 2025. Interactive Brokers is geregistreerd in de Verenigde Staten en valt onder de regelgeving van de SEC en FINRA.

Wat is het verschil tussen bitcoin futures en bitcoin kopen?

Het belangrijkste verschil tussen bitcoin futures en bitcoin kopen zit in het bezit van de cryptomunt. Een bitcoin futures contract is een financieel contract. Het is een overeenkomst tussen twee partijen om bitcoin te kopen of verkopen tegen een vaste prijs op een vooraf bepaalde datum. U bezit hierbij geen feitelijke Bitcoin. Dit financiële contract is voor een toekomstige Bitcoin-prijsafspraak en dient als speculatie-instrument op de toekomstige Bitcoin prijs. De prijs van Bitcoin Futures Contracts verschilt van de spotprijs van bitcoin en kan zelfs significant afwijken. Bij het kopen van bitcoin bezit u de daadwerkelijke cryptomunt tegen de huidige spotprijs.

Kun je bitcoin futures ook short gaan?

Ja, u kunt bitcoin futures ook short gaan. Bitcoin futures contracten stellen handelaren in de financiële markt in staat om long en short posities op Bitcoin te openen. Dit geldt voor zowel handelaars als financiële beleggers die futures contracten op Bitcoin kopen. Een belegger in Bitcoin kan BTC futures contracten openen. Een trader neemt een short positie in bij de verwachting van een prijsdaling van Bitcoin. Een short positie in Bitcoin futures levert winst op wanneer de koers daalt. Going short in crypto futures trading levert dus winst op als Bitcoin in waarde daalt.

Welke kosten rekent een futures broker?

Een bitcoin futures broker rekent verschillende kosten voor het handelen in futures. Deze kosten variëren per aanbieder en type contract. U ziet hieronder een overzicht van enkele kosten per broker.

Broker	Type Kosten	Bedrag	Valuta	Opmerking
Deribit	Transactiekosten	10	USD	Per futures contract, openen en sluiten
Easybroker	Transactiekosten	6,00	EUR	Per future, vanaf 2025-06
FXFlat	Vaste kosten	0,80	EUR	Per contract, inclusief alle kosten
Interactive Brokers	Transactiekosten (VS)	0,85	USD	Vanaf 2025
Interactive Brokers	Overige futures (VS)	2,90	USD	Per contract en per zijde
Interactive Brokers	Uitvoering/toewijzing	3,50	USD	Per contract, wereldwijd

Zijn bitcoin futures geschikt voor beginnende beleggers?

Bitcoin futures zijn over het algemeen niet geschikt voor beginnende beleggers. Een Bitcoin futures contract is een belegging met unieke en substantiële risico's. Het is onderhevig aan significante prijsschommelingen. Gebruikers van een futures handelsplatform moeten voorkennis van Bitcoin handel hebben. U moet de risico’s van Bitcoin investeren begrijpen en accepteren. Een beginnende Bitcoin investeerder kan beter starten met de aankoop van Bitcoin. Dit kan met kleine bedragen op gebruiksvriendelijke platforms zoals Coinbase of Swan Bitcoin. Beleggers die geïnteresseerd zijn in fondsen met Bitcoin futuresblootstelling, moeten hun risicotolerantie zorgvuldig overwegen.

Hoe werkt cash settlement bij bitcoin futures?

Cash settlement bij bitcoin futures betekent dat de afrekening in contanten gebeurt. Futurescontracten op Bitcoin worden afgerekend in contante betaling. Dit houdt in dat u bij het aflopen van het contract geen fysieke bitcoins ontvangt of levert. In plaats daarvan wordt het verschil tussen de contractprijs en de marktprijs van Bitcoin op de afwikkelingsdatum in cash verrekend. Futurescontracten voor Bitcoin worden afgerekend in cash. U ontvangt of betaalt dus een geldbedrag, gebaseerd op de waarde van Bitcoin op dat moment.