Wat is het dividend van het ASN Microkredietfonds?

Het ASN Microkredietfonds heeft een jaarlijks dividend aangekondigd van € 1,70 per aandeel. Dit dividend, dat betrekking heeft op de prestaties van het fonds, is vastgesteld voor uitkering in 2025. Beleggers die op de ex-dividenddatum in het fonds participeren, komen in aanmerking voor deze uitkering.

Het dividend van € 1,70 per aandeel voor het ASN Microkredietfonds wordt in 2025 uitgekeerd volgens een vastgesteld schema. Het is belangrijk om de verschillende data rondom de dividenduitkering te kennen, omdat deze bepalen wie recht heeft op het dividend en wanneer het wordt ontvangen.

• Ex-dividenddatum: Met ingang van 10 juni 2025 wordt het aandeel van het ASN Microkredietfonds ex-dividend genoteerd. Dit betekent dat als u op of na deze datum aandelen koopt, u geen recht meer heeft op het aangekondigde dividend. De koers van het fonds zal op deze dag doorgaans dalen met de waarde van het dividend.
• Registratiedatum: De registratiedatum is vastgesteld op 11 juni 2025. Op deze datum wordt bepaald welke aandeelhouders in het register staan en daarmee recht hebben op het dividend.
• Betaaldatum: Het jaarlijkse dividend is betaalbaar op 13 juni 2025. Op deze datum wordt het dividend daadwerkelijk uitgekeerd aan de rechthebbende aandeelhouders.

De beheerder van het ASN Microkredietfonds is ASN Impact Investors, een handelsnaam van ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. Zij zijn verantwoordelijk voor het beheer en de communicatie rondom de beleggingsfondsen, inclusief de dividenduitkeringen.

Dividenduitkeringen zijn een manier waarop beleggingsfondsen opbrengsten uitkeren aan hun participanten. Het is echter ook mogelijk dat inkomsten binnen ASN Beleggingsfondsen in het fonds worden gehouden. Wanneer er geen dividend wordt uitgekeerd, kan de waarde van het fonds stijgen door de stijging van de intrinsieke waarde en koersresultaten. Dit betekent dat de inkomsten direct bijdragen aan de groei van de waarde van het fonds zelf, in plaats van dat ze worden uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Voor een gedetailleerd overzicht van de financiële prestaties en andere relevante informatie over het fonds, zijn er verschillende documenten beschikbaar. Het ASN Microkredietfonds heeft een Kwartaalbericht en een Factsheet. Deze documenten bieden inzicht in de beleggingsstrategie, de samenstelling van de portefeuille en de recente ontwikkelingen van het fonds.