Beleggen in autobatterijen
Beleggen in autobatterijen richt zich op de markt voor elektrische auto's, een aandachtsgebied voor veel beleggers. Investeringen in batterijmaterialen zoals lithium en kobalt kunnen een rendement bieden van 4 tot 12 procent. Deze sector is cruciaal voor de groei van elektrische auto's en de energietransitie.
Wat betekent beleggen in autobatterijen?
Beleggen in autobatterijen betekent investeren in de technologie en bedrijven die de kern vormen van elektrische voertuigen en energieopslag. Dit omvat producenten van batterijen en leveranciers van grondstoffen zoals lithium en kobalt. Bedrijven in de elektrische voertuigbatterijmarkt investeren ook in onderzoek en ontwikkeling voor toekomstbestendige oplossingen.
Beleggers in batterijopslagtechnologie zien kansen, mede doordat beleid, financiële prikkels en strategische investeringen de groei van deze technologieën wereldwijd bevorderen. Deze investeringen maken grootschalige energieopslag en elektrificatie mogelijk, wat bijdraagt aan de energietransitie. Ook bedrijven die zich richten op innovatieve batterijtechnologie voor duurzame energieopslag zijn aantrekkelijk. Een investering in de terugwinning van materialen uit batterijen draagt bij aan de productie van nieuwe, circulaire batterijen. Wel is het zo dat fondsen met beleggingen in batterijen voor elektrische auto's in april 2024 waarderingsdruk ondervonden door zorgen over de snelheid van de uitrol van nieuwe elektrische voertuigen in Europa.
Waarom groeit de markt voor elektrische auto’s?
De markt voor elektrische auto’s groeit snel door een toenemende vraag, gedreven door milieubewustzijn en overheidssubsidies wereldwijd. Een groeiend aantal mensen koopt elektrische auto's vanuit een milieuvriendelijke intentie. Elektrisch rijden wordt financieel aantrekkelijker, mede door een afname in de waarde van benzineauto's.
Ook de toename van betere en betaalbare elektrische modellen met een langere batterijlevensduur draagt hieraan bij. De betaalbaarheid van elektrische auto's neemt toe door felle concurrentie en dalende batterijkosten. Dit maakt ze steeds toegankelijker voor mensen met een gemiddeld inkomen, vooral in Nederland. Uit onderzoek van Ernst & Young in 2022 bleek al dat 52 procent van de autokopers de voorkeur geeft aan een elektrische auto. Het aantal elektrische auto’s op de weg zal gigantisch toenemen, mede door een aantrekkelijke tweedehandsmarkt en lagere prijzen vanaf 2024. De verkoop in Nederland zal naar verwachting na 2030 versneld groeien, gestimuleerd door betaalbare modellen en Europese regelgeving.
Welke beleggingsopties heb je in deze sector?
U heeft diverse opties om te beleggen in de sector van autobatterijen. Denk aan aandelen, ETF's of grondstoffen. Meer informatie vindt u op beleggen in batterijen. Ook zijn er bedrijven die zich richten op de bredere markt voor elektrisch rijden.
Aandelen in batterijproducenten
Aandelen in batterijproducenten omvatten bedrijven die batterijen produceren of grondstoffen leveren. De prijsontwikkeling van batterijen en materialen zoals nikkel, kobalt en lithium creëert hier beleggingskansen. Producenten zoals Toyota en Tesla worden gezien als verstandige investeringen in energieopslag. Ook Quantumscape (QS.US) is een aandeel van een producent van elektrische voertuigen en batterijen. Grote batterijfabrikanten passen LFP-technologie toe voor kostenstabilisatie en bredere toepassing. Belangrijke spelers in de consumentenbatterijmarkt zijn Saft Groupe S.A. en A123 Systems LLC, terwijl BYD Company Limited een sleutelrol speelt in geavanceerde batterijen. Batterijproducenten zijn bereid lagere winsten te accepteren om marktaandeel te vergroten.
ETF’s met blootstelling aan lithium en batterijen
ETF's bieden beleggers opties om te investeren in de groeiende lithium- en batterijtechnologiesector. Zo richt de iShares Lithium & Battery Producers ETF zich op mijnbouwbedrijven die lithium produceren en bedrijven die lithium en batterijtechnologieën verwerken. De Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF biedt blootstelling aan bedrijven actief in lithium- en batterijmetalen en valt onder de categorie Internationale aandelen ETF. Daarnaast geeft de L&G Battery Value-Chain ETF (BATT) beleggers een gediversifieerde blootstelling aan de lithium- en batterijsector, wat de kans biedt om te profiteren van de groeiende vraag naar deze technologieën. Voor de wereldwijde lithiumbehoefte kunt u beleggen via de Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT), een aanbevolen koopwaardige ETF (IE00BLCHJN13) voor blootstelling aan lithiumproducenten en batterijenmakers.
Grondstoffen zoals lithium
Grondstoffen zoals lithium zijn essentieel voor de productie van batterijen, waaronder die voor elektrische auto's en energieopslag. Voor superbatterijen zijn metalen zoals lithium, kobalt, mangaan en nikkel nodig. Lithium is een cruciaal onderdeel voor lithium-ion batterijen en wordt gebruikt in batterijchemieën voor elektrische voertuigen. Deze grondstoffen, waaronder lithium, kobalt en nikkel, worden echter steeds schaarser. Geopolitieke factoren en grondstofschaarste maken sommige van deze materialen moeilijk verkrijgbaar. Autofabrikanten en producerende landen proberen daarom toekomstige voorraden lithium veilig te stellen. Lithium zal naar verwachting tussen 2028 en 2030 de belangrijkste grondstof zijn voor batterijproductie in de energiesector.
Bedrijven rond elektrisch rijden
Bedrijven rond elektrisch rijden omvatten een breed scala aan spelers, van autofabrikanten tot energieaanbieders. Elektrische voertuig (EV) bedrijven zonder verkochte auto's ervaren soms al stijgende aandelenkoersen, wat het groeipotentieel in de ontwikkeling van elektrische auto’s benadrukt. Deze elektrische auto bedrijven zijn voorbeelden van duurzame bedrijven. Nederlandse corporate bedrijven zijn koplopers in de elektrificatie van bedrijfsauto's, waarbij Koolwijk Logistics ontwikkelingen volgt en het verkoopteam van Bekking & Blitz al elektrisch rijdt. Vandebron volgt innovaties en biedt een app aan, terwijl Havenbedrijf Amsterdam positief staat tegenover elektrisch rijden. De snelle ontwikkeling van autofabrikanten op elektrisch gebied, vooral bij bedrijfsbussen, vermindert vooroordelen. Samenwerking tussen leasemaatschappijen, het bedrijfsleven en de overheid in Nederland is nodig om elektrisch rijden te vergroten.
Welke bedrijven spelen een sleutelrol in de keten?
De keten van beleggen in autobatterijen omvat diverse spelers, van de winning van grondstoffen tot de recycling. U vindt hierin bedrijven die zich richten op de productie van batterijen en de ontwikkeling van accutechnologie. Ook autofabrikanten met eigen accutechnologie en gespecialiseerde opslag- en recyclingbedrijven zijn belangrijke onderdelen.
Grondstofproducenten
Grondstofproducenten richten zich op de winning en verhandeling van ruwe materialen en primaire landbouwproducten. Deze grondstoffen zijn essentieel als input voor diverse productieprocessen. Ze ontstaan vaak als bijproducten van primaire economische activiteiten zoals mijnbouw. Denk hierbij aan materialen zoals olie, goud, tarwe en haver. Ook industriële metalen, energiebronnen en edelmetalen vallen onder grondstoffen.
Batterijfabrikanten
De top 10 grootste batterijfabrikanten wereldwijd bestaat uit 6 Chinese, 3 Zuid-Koreaanse en 1 Japanse accufabrikanten (2024). Er is een tekort aan batterijproducenten, waarbij deze Aziatische spelers de markt domineren. Samsung en LG Chem zijn toonaangevende leveranciers. In 2024 kregen Europese producenten te maken met dalende resultaten door overproductie. Batterijfabrikanten maken ontwerpkeuzes gebaseerd op grootte, gewicht, kosten, levensduur en prestaties, waarbij ze compromissen moeten maken tussen deze factoren. Deze producenten zijn bereid lagere winsten te accepteren om marktaandeel te winnen. Fabrikanten uit Zuid-Korea en Japan investeren in batterijproductie in de Verenigde Staten voor belastingvoordelen. Autoproducenten, zoals Tesla, geven de voorkeur aan lithium-ijzer-fosfaat-legering batterijen.
Autofabrikanten met eigen accutechnologie
Autofabrikanten investeren zwaar in elektrische technologieën, waaronder batterijontwikkeling. Chinese EV-fabrikanten ontwikkelen technologische innovatie om concurrentievoordeel te behouden, met een focus op batterijtechnologie en snelladen. Deze Chinese autofabrikanten hebben al geïnvesteerd in elektrische auto technologie. Over het algemeen investeren autofabrikanten miljarden in de ontwikkeling en productie van elektrische auto's. Ze zijn ook enthousiast over nieuwe koelsysteemconcepten, zoals accu's die in olie worden ondergedompeld. De hoge productiekosten van elektrische auto's dwingen hen tot kostenbesparing en margeverbetering. In deze kapitaalintensieve en concurrerende markt moeten autofabrikanten focussen op unieke kerncompetenties, terwijl legacy fabrikanten zich eerder organiseerden rond verbrandingsmotortechnologie. Autofabrikanten opereren in een markt met forse concurrentie, die kapitaalintensief is en een cyclische vraag kent.
Opslag- en recyclingbedrijven
Opslag- en recyclingbedrijven spelen een cruciale rol in de levenscyclus van autobatterijen. Gangbare energieopslagsystemen vereisen na hun levensduur recycling van batterijmaterialen. Bedrijven in recycling en afvalbeheer verwerken gebruikte batterijen en powerbank behuizingen zorgvuldig. Recycling en hergebruik van metalen in batterijsystemen zijn van groot belang voor duurzame materiaalherwinning. Ondernemers in deze sector kunnen tegemoetkomen aan innovatieve afvalreductie- en recyclingoplossingen. Ondernemingen in recycling en afvalbeheer spelen in op de groeiende vraag om de ecologische voetafdruk te verkleinen. De bedrijfstak recycling en afvalbeheer vraagt om innovatieve oplossingen voor de groeiende marktbehoefte aan verkleining van de ecologische voetafdruk.
Wat zijn de kansen en risico’s van deze belegging?
Beleggen in autobatterijen kent zowel kansen door de groeiende EV-markt als risico's door markt- en technologieveranderingen. De kansen liggen in de aanhoudende groei van elektrisch rijden. Tegelijkertijd kunnen prijsschommelingen van grondstoffen, technologische concurrentie en de afhankelijkheid van beurzen de belegging beïnvloeden. Voor algemeen beleggingsadvies over de risico's van beleggen kunt u terecht bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
Groei door de overstap naar elektrisch rijden
De overstap naar elektrisch rijden groeit gestaag, gedreven door diverse factoren. Elektrische auto’s worden betaalbaarder en hebben een langere batterijlevensduur, wat de adoptie stimuleert. Overheidsincentives en bewuste consumentkeuzes dragen ook bij aan de toenemende vraag en productie van elektrische voertuigen. In Nederland is het aantal elektrische auto’s tussen 2012 en augustus 2022 gestegen van ongeveer 2.000 naar circa 300.000, een snelle groei die in 2024 doorzet. Wereldwijd wordt een jaarlijkse toename van ongeveer 45 procent verwacht tussen 2020 en 2030, terwijl de groei van EV-verkopen tussen 2023 en 2030 naar verwachting 38 procent per jaar zal zijn. In Europa lieten batterij-elektrische voertuigen (BEV) tussen januari en september 2023 een groei zien van 61 procent, wat de aanhoudende groei in de jaren na 2030 bevestigt.
Prijsvolatiliteit van lithium en batterijen
De prijsvolatiliteit van lithium en batterijen is een belangrijk aspect voor beleggers. Cruciale metalen zoals lithium, nikkel en kobalt kennen sterke prijsschommelingen. Deze volatiliteit verhoogt de productiekosten van elektrische voertuigen en beïnvloedt de marges. De lithiumprijs stortte bijvoorbeeld tot februari 2024 in door toegenomen aanbod en dalende vraag. Eerder was de prijs juist sterk gestegen tot en met 2023, gedreven door de EV-revolutie en een krap aanbod. De prijs kan snel dalen als de vraag wegvalt, zoals in 2022 en 2023 is gebleken. Ondanks deze schommelingen is de kosten-efficiëntie van lithium-ion batterijen constant gedaald, wat hun economische levensvatbaarheid aantoont. Hoewel de lithiumprijs op korte termijn laag blijft door een aanbodoverschot, zal de vraag de komende jaren sterk toenemen, wat kan leiden tot flink hogere prijzen.
Technologische concurrentie
De technologische concurrentie in autobatterijen draait sterk om solid state-batterijen, met twee verschillende benaderingen voor de elektrolyt. Amerikaanse startup Quantumscape gebruikt keramische materialen, terwijl Solid Power werkt met sulfides. Volkswagen werkt samen met Quantumscape, maar QuantumScape waarschuwt dat sulfides onvoldoende bescherming bieden tegen dendrieten. Toch zetten veel grote autofabrikanten in op solid state-batterijen met sulfides. BMW heeft al testrondes afgerond met volledig solid-state batterijcellen van Solid Power en test nu elektrische BMW's met deze technologie. Mercedes-Benz bracht in februari 2025 de eerste auto met een lithium-metaal solid-state batterij op de weg, gericht op een actieradius van bijna 1000 kilometer. Ook BYD en andere Duitse premium merken investeren fors in de volgende generatie EV-batterijen.
Afhankelijkheid van beurzen en grondstoffenmarkten
Grondstoffenprijzen reageren vaak onafhankelijk van traditionele beleggingsmarkten, zoals aandelen- en obligatiemarkten. Factoren zoals geologie, weer en macro-economische omstandigheden beïnvloeden grondstofprijzen meer dan aandelenprijzen. Dit zorgt voor hogere gevoeligheid en volatiliteit. Grondstoffenmarkten worden beïnvloed door aanbod- en vraagdynamiek, geopolitieke gebeurtenissen, weersomstandigheden en economische trends. Deze markten kennen hoge volatiliteit en significante prijsschommelingen. Beleggers in grondstoffen moeten rekening houden met geopolitieke risico's en de toenemende blootstelling aan volatiliteit. De beschikbaarheid en prijs van grondstoffen en diensten beïnvloeden ook onderdelen, vracht, energie, arbeid en ingekochte eindproducten.
Hoe kun je praktisch instappen via een broker?
U start met beleggen in autobatterijen via een broker door een geschikt platform te kiezen en een beleggingsrekening te openen. Het is belangrijk dat u een betrouwbare online broker selecteert die past bij uw wensen. Daarna stort u geld en kunt u handelen in aandelen of ETF's die gerelateerd zijn aan autobatterijen. Let hierbij op zaken als kosten, productaanbod en het beleggingsplatform.
Beleggen via DEGIRO of flatexDEGIRO Bank
Beleggen via DEGIRO is een mogelijkheid voor Nederlandse particulieren om zelf te beleggen. Dit platform maakt investeren eenvoudig en toegankelijk, en wordt aangeraden voor starters. DEGIRO biedt lage kosten en een breed scala aan beleggingsmogelijkheden, waaronder aandelen, obligaties, fondsen, ETF's, opties en futures. U kunt er specifiek beleggen in aandelen en ETF's. Per transactie betaalt u €1. Financer.com beveelt DEGIRO aan voor beginners vanwege het gebruiksvriendelijke platform. Houd er rekening mee dat beleggen risicovol is en u uw inleg kunt verliezen.
Kosten, tarieven en ordertypes
Beleggen brengt verschillende kosten en tarieven met zich mee. Deze kosten variëren sterk per bank en hoe u uw order plaatst, bijvoorbeeld online of telefonisch. Depotaanbieders kunnen extra kosten in rekening brengen, zoals depotkosten of minimale ordergroottes.
| Type Kosten | Details | Voorbeeld |
|---|---|---|
| Handelskosten | Percentage van transactiebedrag | 0,9% van de orderwaarde |
| Orderuitvoering | Vaste kosten per order | €0,99 voor een order van €500 |
| Grotere orders | Kosten voor orderuitvoering | Tussen €1 en €50 voor een volume van €5000 |
| Overige orders | Handelsplaats- en afwikkelingskosten | €0,98 of meer |
Naast de kosten zijn er verschillende ordertypes die u kunt gebruiken. Een veelvoorkomend type is de market order. U kunt ook kiezen voor een specifieke orderprijs, zoals een LIMIT of MARKET order. Deze keuzes bepalen hoe en tegen welke prijs uw belegging wordt uitgevoerd.
Waar let je op bij productkeuze?
Bij de productkeuze voor beleggen in autobatterijen let u op specifieke kenmerken van de batterijtechnologie. Een solid-state batterijontwerp is bijvoorbeeld een belangrijk criterium vanwege de veiligheid, lagere productiekosten en een groter bereik. Batterijen die langer meegaan en sneller opladen zijn aantrekkelijk voor beleggers. Ook de ontwikkeling van industriestandaarden en de positie als grootste producent spelen een rol. Let bij ETF's op of deze producenten van batterijen, lithium-mijnbouw-bedrijven en EV-fabrikanten omvatten. Batterijpakketten die voor meerdere doeleinden, zoals EV's en energieopslag, zijn ontworpen, zijn ook interessant. Elektrische auto's met een veel grotere actieradius dan concurrenten zijn eveneens aantrekkelijk voor beleggers.
Welke lithium aandelen moet ik kopen?
Om te beleggen in lithium aandelen kunt u kijken naar specifieke bedrijven of ETF's, die zich richten op het winnen, verkennen of verwerken van lithium. Voorbeelden van bedrijven zijn Sociedad Química y Minera, Albemarle en Standard Lithium. Albemarle is een winstgevend mijnbouwbedrijf met groeipotentieel, terwijl Standard Lithium in mei 2024 een stijging in aandelenwaarde liet zien. Atlas Lithium Corporation heeft zelfs een prijsdoel van 375.43% stijging over 12 maanden vanaf juni 2025. Het advies is om te beleggen in winstgevende lithiumbedrijven, aangezien lithiummijnbouw aandelen aantrekkelijker zijn dan de grondstof zelf. Deze aandelen bleven in september 2023 winstgevend, ondanks een gedaalde spotprijs voor lithium. Een andere optie zijn lithium ETF's, zoals de Global X Lithium & Battery Tech ETF (IE00BLCHJN13), die investeert in de lithium- en batterijtechnologiesector.
Zijn aandelen in EV-accu’s een goede investering?
Aandelen in EV-accu’s kunnen een goede investering zijn. Bedrijven die innovatieve batterijtechnologie ontwikkelen en commercialiseren, bieden aantrekkelijke kansen voor duurzame energieopslag. Vooral lithiumaandelen zijn interessant door de toenemende vraag vanuit de auto-industrie. In 2024 vonden beleggers lithiumaandelen bijzonder interessant vanwege de groeiende vraag naar EV-batterijen. De huidige lage prijzen van lithium, circa $20.000 per ton, en een verwachte vraagstijging na 2025 maken investeren in lithiumaandelen een slimme zet. De prijsontwikkeling van batterijen en basismaterialen zoals nikkel, kobalt en lithium heeft ook geleid tot beleggingskansen. Lithiummijnopbrengst aandelen kunnen profiteren van de groei in elektrische voertuigen, terwijl Toyota miljarden investeert in onderzoek naar betere EV-batterijen. Houd wel rekening met de risico's, want investeren in lithiumaandelen brengt volatiliteit op de grondstoffenmarkt met zich mee.
Wat zijn de batterijen van de toekomst?
De batterijen van de toekomst zijn efficiënter, duurzamer geproduceerd en beter recyclebaar, met minder afhankelijkheid van kritische materialen zoals kobalt, nikkel en lithium. Meest veelbelovend zijn solid-state batterijen en natrium-ion batterijen. Deze nieuwe chemieën beloven een hogere energiedichtheid, een langere levensduur en een verminderd brandrisico. Solid-state technologie biedt specifiek snellere laadtijden en een betere levensduur dan de huidige lithium-ion batterijen. Deze technologie wordt beschouwd als een toekomstige vervanging voor lithium-ion accu's in elektrische voertuigen. Vooruitgang in batterijtechnologie zal leiden tot lagere kosten en een langere actieradius, wat nieuwe kopers aantrekt. Binnen vijf tot tien jaar zullen er batterijtechnologieën zonder lithium beschikbaar zijn, en varianten met zink, lucht en water worden al onderzocht.
Wat is het rendement van een autobatterij?
Het rendement van een autobatterij kan op twee manieren worden bekeken: als financiële investering en als prestatie van de batterij zelf. Bij een investering in batterijen, zoals lithium en kobalt, kan het rendement tussen de 4 en 12 procent liggen. Dit vereist wel een gevorderde tot expert beleggingservaring. De ETF Amplify Lithium & Battery Technology liet over vijf jaar een totaalrendement van 3,1 procent zien per mei 2025. Over kortere periodes, zoals twee en drie jaar, was het totaalrendement negatief, respectievelijk -12,8 procent en -14,6 procent. Wat de prestatie van de batterij betreft, verliest een batterij van een elektrische auto na zes jaar gemiddeld 8 procent van zijn capaciteit. De capaciteit van batterijen in tweedehandswagens neemt af gedurende hun levensduur, wat de actieradius beïnvloedt.