Welke goud aandelen kopen?

Wilt u goud aandelen kopen als speculatieve belegger? U kunt dan kijken naar individuele aandelen van goudmijnbedrijven zoals Barrick Gold, Newmont en Franco-Nevada. Deze aandelen zijn een manier om te investeren in de waardeontwikkeling van de goudprijs. Ze zijn een optie voor investeerders die meer risico willen dragen en passen in een bredere activaspreiding.

Welke goud aandelen zijn interessant?

Individuele aandelen in goudmijnbedrijven zijn interessant voor speculatieve beleggers die een hoger rendement zoeken dan fysiek goud. Investeerders in goud kunnen via deze aandelen beleggen. Aandelen van mijnbouwbedrijven bieden waardestijging, maar ook marktgevoeligheid en volatiliteit. Ze zijn een interessante aanvulling voor investeerders in de goudsector met verwacht significant inhaalsucces. Alternatieve investeerders kiezen voor goudontginningsbedrijven met potentieel voor hoog rendement. Denk hierbij aan:

• Newmont Corporation
• Barrick Gold

Newmont Corporation

Newmont Corporation is een van de grote goudmijnbedrijven die beleggers overwegen bij het kopen van goud aandelen. De prestaties van zo'n bedrijf zijn sterk gekoppeld aan de wereldwijde goudprijs. Ook de kosten van de mijnbouw en de efficiëntie van de operaties beïnvloeden de winstgevendheid. Voor actuele financiële gegevens en specifieke projectinformatie raadpleegt u de officiële publicaties van het bedrijf.

Barrick Gold

Barrick Gold is een toonaangevend Canadees goudmijnbouwbedrijf, in 2024 zelfs de op één na grootste goudmijner wereldwijd. Het bedrijf heeft mijnbouwactiviteiten in Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Afrika en het Midden-Oosten, met goudmijnen in onder andere Canada, de Verenigde Staten en Argentinië. De aandelen van Barrick Gold (GOLD) zijn genoteerd aan de NYSE en de Toronto Stock Exchange. In juli 2022 keerde Barrick Gold 34 procent van de winst uit als dividend. Een analyse uit oktober 2023 gaf aan dat het aandeel ondergewaardeerd was ten opzichte van de reële waarde van $21 (€12,74). De gemiddelde all-in sustaining kosten (AISC) bedroegen in 2022 USD 1.200 per ounce. Barrick Gold investeert ook in exploratieprojecten, zoals in Nevada, waar in 2014 50 procent van het budget naartoe ging.

Agnico Eagle Mines

Agnico Eagle Mines Limited is een senior Canadees goudmijnbedrijf met productieactiviteiten in edelmetalen. Het bedrijf opereert in de goudsector vanuit Canada en heeft productielocaties in onder andere Canada, Australië, Finland en Mexico. Agnico Eagle Mines staat genoteerd aan de TSX-beurs en heeft een marktkapitalisatie van $59,52 miljard. In juni 2024 was de koers van het aandeel $117,97, met een laagste koers van $117,18 op de meest recente handelsdag. Het netto-inkomen van Agnico Eagle Mines Limited steeg robuust in het eerste kwartaal van 2025, wat duidt op sterke operationele en financiële prestaties. Analisten schatten het hoogste koersdoel op $142,00 over de laatste zes maanden.

Franco-Nevada

Franco-Nevada is een van de namen die u tegenkomt als u goud aandelen wilt kopen. Om te bepalen of dit aandeel past bij uw beleggingsstrategie, kijkt u naar de actuele bedrijfsresultaten en financiële rapporten. Deze documenten geven inzicht in de prestaties en vooruitzichten van het bedrijf.

Wheaton Precious Metals

Wheaton Precious Metals is een Canadees edelmetaal streaming bedrijf, actief in de sector Edelmetalen en mijnbouw. Dit bedrijf koopt zilver en goud van mijnbouwbedrijven tegen een vaste prijs. Vervolgens verkopen zij deze metalen tegen variabele marktprijzen. U profiteert zo van winstpotentieel bij stijgende edelmetaalprijzen. Wheaton Precious Metals verwerft rechten op toekomstige productie van edelmetalen van partnermijnbouwbedrijven. Dit bedrijf profiteert met hefboomwerking van stijgende goud- en zilverprijzen, wat het een veilig goudmijnaandeel maakt.

Waar let je op bij goud aandelen?

Bij het beleggen in goud aandelen let u op diverse factoren die de waarde bepalen. Dit omvat de goudprijs en omzetgevoeligheid, maar ook de kosten, marges en schulden van mijnbouwbedrijven. Verder zijn het mijnbouwrisico, landenrisico, dividend en de waardering van het aandeel belangrijke aandachtspunten.

Goudprijs en omzetgevoeligheid

De goudprijs kan zeer volatiel zijn, met pieken en dalen die jaren tot decennia duren. Deze prijsvolatiliteit beïnvloedt direct de omzetgevoeligheid van goudmijnbedrijven. Economische crises, marktvolatiliteit en inflatieverwachtingen zijn belangrijke factoren die de goudprijs beïnvloeden. Ook rentevoeten, beslissingen van centrale banken en geopolitieke gebeurtenissen spelen hierbij een rol. In onzekere tijden neemt de vraag naar goud vaak toe, wat de prijs omhoog kan stuwen. Hoewel goud als een veilige waarde wordt gezien, kan speculatie de prijs ook beïnvloeden. Het samenspel van vraag en aanbod op de beurs en in de economie bepaalt uiteindelijk de goudprijs.

Kosten, marges en schulden

Bij het kopen van goud aandelen kijkt u ook naar de kosten, marges en schulden van een mijnbouwbedrijf. Hoge operationele kosten of een grote schuldenlast kunnen de winstgevendheid beïnvloeden, zelfs als de goudprijs stijgt. De marges laten zien hoe efficiënt een bedrijf opereert. Deze financiële gegevens verschillen sterk per bedrijf. U vindt deze informatie in de jaarverslagen van de goudmijnbedrijven.

Mijnbouwrisico en landenrisico

Mijnbouwaandelen brengen specifieke risico's met zich mee, zoals politieke instabiliteit en regelgeving in mijnbouwlanden. Bedrijven in instabiele landen lopen een hoger risico door politieke en economische onzekerheid. Grondstoffenwinning in risicolanden brengt landenrisico met zich mee. Politieke risico's omvatten corruptie, wetswijzigingen, nationalisatie en confiscatie. Geopolitieke risico's kunnen leiden tot regelgevende of operationele verstoringen. Daarnaast zijn er operationele risico's inherent aan mijnbouwactiviteiten. Deze kunnen de bedrijfsvoering onderbreken en financiële verliezen veroorzaken. Denk hierbij aan milieu-ongelukken, extreem weer en risico's van onteigening.

Dividend en waardering

Dividend is een winstuitkering aan aandeelhouders en speelt een belangrijke rol bij de waardering van aandelen. Het wordt beschouwd als een beloning voor het bezit van aandelen in een bedrijf. Dividend aandelen kunnen een aantrekkelijke waarderingskans bieden, vooral door lagere waarderingen. Het dividendrendement meet de winst die u uit dividend haalt ten opzichte van de koers van het aandeel. Een bedrijf keert dividend uit wanneer het winst heeft gemaakt. Tijdens beursdalingen kan dividend werken als een buffer voor de koers van een aandeel. Na een dividenduitkering daalt de aandelenkoers van beursgenoteerde bedrijven met een waarde gelijk aan het uitgekeerde dividend.

Goud aandelen versus goud ETF's

Goud aandelen vertegenwoordigen een direct belang in goudmijnbedrijven, terwijl goud ETF's (Exchange Traded Funds) een belegging in goud via de financiële markt representeren. Deze ETF's volgen de goudprijs of de prestaties van goud-gerelateerde bedrijven, wat een gedifferentieerd type goudbelegging mogelijk maakt. Ze bieden een alternatief voor fysiek goudbezit, met voordelen ten opzichte van fysiek beleggen in goud, zoals gemak en vloeibaarheid zonder fysieke opslagkosten. Een goud ETF bezit als investering geen direct eigendom van fysiek goud, wat als nadeel kan gelden. Toch zijn goud ETF's een goede optie om in te investeren als alternatief voor fysiek goud zonder fysiek bezit, al verschillen ze in de aanwezigheid van onderliggend fysiek goud. De keuze tussen losse goud aandelen en een goud ETF hangt af van uw beleggingsdoelen en voorkeur voor direct eigendom.

Wanneer zijn losse aandelen beter?

Losse aandelen zijn beter wanneer u meer controle en potentieel een hoger rendement zoekt. Beleggen in individuele aandelen kan op lange termijn leiden tot outperformance van het langjarige beursrendement. Over het algemeen bieden beleggingen in verschillende losse aandelen een prima rendement. De aankoop van kwalitatief goede, ondergewaardeerde aandelen levert een hoger verwacht rendement op. Het beste moment om aandelen te kopen en verkopen hangt af van vele factoren en uw beleggingsstijl. Aandelen die tijdens de uitverkoop goedkoper werden vormen een mogelijke goede investeringskans. Ook de koop van aandelen tijdens koersdalingen levert op lange termijn waarschijnlijk beloning voor beleggers, omdat bedrijven op waarde worden geschat en koersen zich herstellen. Aandelen kopen tegen gunstige waarderingen verhoogt het potentieel totaalrendement. Daarom is aandelen kopen in slechte tijden van degelijke bedrijven een goede beleggingsstrategie met potentieel voor waardestijging. Een portfolio met ETF's en beste losse aandelen biedt een goede balans tussen spreiding en winstpotentie. Houd er wel rekening mee dat beleggen in losse aandelen wordt beschouwd als een risicovolle en minder gemakkelijke investeringsvorm. Met een kleiner budget heeft beleggen in losse aandelen als nadeel dat u lange tijd nodig heeft voor goede spreiding.

Wanneer past een ETF beter?

Een ETF past beter wanneer u zoekt naar kosteneffectiviteit, brede spreiding en eenvoudige handel. Deze fondsen bieden lage kosten en vergoedingen, wat de kans op een hoger langetermijnrendement vergroot. U profiteert van risicospreiding doordat een ETF in meerdere activa belegt. Ook zijn ETF's transparant en flexibel, met snelle liquiditeit op de beurs. Dit maakt ze aantrekkelijk als u minder gecompliceerd wilt beleggen.

Hoe koop je goud aandelen in Nederland?

Om goud aandelen te kopen in Nederland, opent u een beleggingsrekening bij een broker. U kiest vervolgens de aandelen die passen bij uw strategie en bouwt zo een positie op. Houd rekening met de kosten die hierbij komen kijken.

Via welke broker kun je beleggen?

U kunt goud aandelen beleggen via brokers zoals Interactive Brokers, EasyBroker, Lynx en Todays Groep. Betrouwbare brokers zoals DEGIRO en eToro bieden ook de mogelijkheid om een beleggingsrekening te openen. Veel particuliere beleggers starten vaak bij een broker waar ze al bankieren, zoals Rabobank of ABN AMRO. Voor beleggers die op lage kosten letten, zijn DEGIRO en Easybroker goede opties. Zelf beleggen via online brokers heeft vaak lage transactiekosten. Een broker als Binck kan ook een keuze zijn voor de beginnende tot redelijk ervaren belegger. Via deze brokers krijgt u toegang tot grote internationale beurzen zoals de NYSE en NASDAQ. U kunt dan zelf aandelen, opties en ETF's kopen en verkopen.

Welke kosten betaal je?

De kosten die u betaalt voor goud aandelen variëren. Dit hangt af van de broker die u kiest en de specifieke aandelen. Voor actuele kosten en tarieven raadpleegt u de website van de broker. Zij geven inzicht in de transactiekosten en eventuele bewaarkosten.

Hoe bouw je een positie op?

Een positie opbouwen betekent dat u geleidelijk aandelen koopt. U kiest zelf hoeveel en wanneer u investeert in goud aandelen. Dit kan in één keer, of gespreid over een langere periode. Uw beleggingsstrategie bepaalt de aanpak. Ook de hoeveelheid kapitaal die u wilt inzetten, speelt een rol. Voor advies over welke goud aandelen te kopen, kunt u terecht bij een broker. Zij helpen u ook met het plaatsen van uw orders.

Wat zijn de risico's van beleggen in goud aandelen?

Beleggen in goud aandelen brengt diverse risico's met zich mee. Denk aan operationele problemen bij mijnbouwbedrijven, schommelingen in valuta en goudprijzen, en de invloed van inflatie en economische onzekerheid.

Operationeel risico bij mijnbouwbedrijven

Operationele risico's zijn inherent aan mijnbouwbedrijven en beïnvloeden de bedrijfsvoering en resultaten sterk. Deze gevaren omvatten milieu- en industriële ongevallen, maar ook storingen aan apparatuur. Daarnaast moet u rekening houden met onverwachte geologische structuren, instortingen, overstromingen en extreem weer. Zulke incidenten kunnen leiden tot onderbrekingen en financiële verliezen voor goudmijnen. Het is daarom belangrijk deze operationele risico's mee te wegen bij uw beleggingsbeslissingen.

Valutarisico en koersschommelingen

Valutarisico, ook wel wisselkoersrisico genoemd, ontstaat wanneer u belegt in een andere munteenheid dan de euro. Dit risico houdt in dat veranderingen in wisselkoersen de waarde van uw belegging kunnen laten dalen. De schommelingen tussen de valuta van uw belegging en de euro beïnvloeden de waarde. Zo kan een sterke pondverzwakking van 20% tegen de dollar in 2016 de rendementen geheel wegdrukken. Koersveranderingen kunnen de investeringswaarde zowel versterken als verzwakken, afhankelijk van de omrekening naar uw thuismunt.

Inflatie en economische onzekerheid

Inflatie verhoogt de onzekerheid en economische instabiliteit voor zowel bedrijven als huishoudens. Hoge, ongecontroleerde inflatie schaadt de economie en leidt tot onzekerheid op de financiële markten. Dit belemmert investerings- en groeiplannen voor bedrijven, omdat het moeilijk wordt om kosten en prijzen te voorspellen en bedrijfsexpansiebesluiten onzeker worden. Ook vermindert deze onzekerheid de bereidheid tot risicovolle investeringsbeslissingen bij mensen en verhoogt het de psychologische onzekerheid bij beleggers. Een te sterke inflatiestijging, vaak samen met stijgende rente, voedt onzekerheid en kan de langdurige economische groei beperken. Dit alles vermindert het vertrouwen van consumenten en bedrijven.

Wat zijn de beste goud aandelen?

Het kiezen van de beste goud aandelen hangt sterk af van uw persoonlijke beleggingswensen. Er is geen universeel "beste" aandeel, want dit is afhankelijk van uw strategie en risicobereidheid. De feiten richten zich vooral op goud ETF's en beleggingsfondsen als "beste" opties, waarbij de beste goud ETF aanbevolen wordt om aan te kopen. Zo worden de VanEck Vectors Gold Miners ETF, Invesco Physical Gold ETC en Xetra Gold ETC vaak genoemd als goede goud ETF's. De Xetra-Gold (ticker 4GLD) is een geselecteerde ETF voor de Europese markt. Voor beleggingsfondsen zijn er de Best Gold Mutual Funds, die aanbevolen worden als mutual funds en zich richten op goudbeleggingen. Een blogartikel uit 2024 behandelt ook de beste ETF's om in goud te beleggen.

Wat zijn de 7 beste goudgerelateerde aandelen?

De 'beste' goudgerelateerde aandelen zijn subjectief en afhankelijk van uw beleggingsdoelen. Echter, belangrijke goudfondsen bevatten specifieke aandelen die u kunt overwegen. Zo is Harmony Gold MNG-SPON ADR een aandeel in de top 10 van de VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF, met 5,7 procent van het fonds. B2Gold Corp. is ook een belangrijke holding in dit fonds, met een gewicht van 5,1 procent. Het iShares MSCI Global Gold Miners Fund heeft BARRICK MINING CORP als een van zijn top 10 posities (7,1 procent) en SILVER WHEATON CORP (7,6 procent). Gold Mutual Funds, beheerd door professionele fondsmanagers, beleggen ook in goudmarkt-gerelateerde aandelen en fondsen.

Kan je aandelen van goud kopen?

Ja, je kunt zeker aandelen van goudmijnbedrijven kopen. Dit is een manier om in goud te beleggen, naast fysiek goud of ETF's. Via een beleggingsplatform koop je aandelen van beursgenoteerde goudmijnen. Speculatieve beleggers kunnen individuele goudmijnbedrijven kiezen.

Welk goud is het beste om te investeren?

Het beste goud om te investeren is geen vaststaand gegeven; het hangt volledig af van uw persoonlijke beleggingsdoelen en voorkeuren. Er is geen universeel 'beste' product, want uw ideale keuze is altijd persoonlijk. Of u nu kiest voor fysiek goud, goudmijnaandelen of een ETF, uw risicobereidheid en beleggingshorizon bepalen wat het beste bij u past. Iemand die vermogen wil beschermen, kijkt anders dan een belegger die speculatieve groei zoekt. Vergelijk de verschillende opties met uw eigen situatie in gedachten.

Zijn goud aandelen geschikt als bescherming tegen inflatie?

Goud aandelen worden vaak gezien als een bescherming tegen inflatie, maar dit is geen garantie. In theorie kan goud uw koopkracht beschermen doordat de prijs stijgt met inflatie. Het biedt langetermijnbescherming van kapitaal tegen waardevermindering van valuta. Toch bleek goud historisch gezien niet altijd een betrouwbare inflatieafdekking, zeker niet in de afgelopen 26 jaar tot 2022. Het kan wel waarde behouden tijdens inflatieperiodes en economische instabiliteit, vooral bij gematigde inflatie. Beleggers beschouwen goud als een waardevaste investering die bescherming biedt tegen koopkrachtverlies.

Hoeveel goud aandelen passen in een gespreide portefeuille?

Er is geen vast percentage voor hoeveel goud aandelen in een gespreide portefeuille passen. Aandelenbeleggers kunnen hun portfolio diversifiëren door goudmijn-aandelen toe te voegen. Dit biedt een optie naast reguliere aandelen om een gediversifieerd beleggingsportfolio op te bouwen.