Slecht presterende aandelen

Slecht presterende aandelen zijn effecten waarvan de waarde daalt door tegenvallende bedrijfsresultaten of negatieve vooruitzichten. Dit kan komen door slecht management, een verslechterende financiële situatie of verlies van concurrentievoordeel. Bedrijven met problemen zoals bedrijfsverliezen of een inzakkende industrie zien hun aandelenkoersen dalen. Op deze pagina leest u hoe u zulke aandelen beoordeelt en wanneer een daling een koopkans kan zijn.

Welke aandelen presteren nu slecht?

Slecht presterende aandelen zijn te vinden in diverse markten, zoals Europese indices en opkomende landen, die sinds 2013 tot heden ongeveer 50 procent slechter presteerden dan wereldwijde aandelen. Meer informatie over slecht presterende aandelen vindt u op deze pagina. Ook small- en midcap aandelen, waarde-aandelen en zelfs aandelen van waferproducenten lieten de afgelopen jaren achterblijvende prestaties zien. De aandelenmarkten kenden in het eerste halfjaar van 2022 wereldwijd het slechtste halfjaar in 50 jaar. Deze dalingen kunnen zich uiten in de grootste dagelijkse koersdalingen of in langdurig lage koersen, en kunnen een enkel aandeel of een hele sector betreffen.

Aandelen met de grootste daling vandaag

Aandelen met de grootste daling vandaag, ook wel 'Top Losers' genoemd, zijn beursgenoteerde aandelen die het hoogste koersverlies en de grootste daling in marktwaarde laten zien. Op beurzen zoals de NYSE en NASDAQ betekent dit vaak een prijsdaling van minimaal 10 procent of meer. Deze lijsten, zoals de NSE's top verliezers, tonen bedrijven met de hoogste koersdaling van de dag, vaak gemeten vanaf de vorige slotkoers. Het FMP Market Biggest Losers endpoint levert bijvoorbeeld een overzicht van aandelen met de grootste waardevermindering op een handelsdag. Houd er rekening mee dat deze gegevens een vertraging kunnen hebben van ongeveer 15 minuten. Meer informatie over slecht presterende aandelen vindt u op deze pagina.

Aandelen met de laagste koers van de laatste periode

Aandelen met de laagste koers van de laatste periode zijn effecten die hun laagste slotkoers in de afgelopen 12 maanden hebben bereikt. Dit betekent dat de handelsprijs in 52 weken op het laagste punt staat. Deze aandelen bereiken hun laagste koers vaak door ongunstige marktomstandigheden. Een 52-weekse laagste koers betekent niet automatisch dat de bodem is bereikt. De koers kan dan nog significant verder dalen.

Enkel aandeel of hele sector

Het is risicovol om al uw geld in één enkel aandeel of een specifieke sector te investeren. Een belegger die volledig in één aandeel of sector investeert, heeft een hoog kwetsbaar portfolio. Dit verhoogt de kwetsbaarheid voor marktturbulenties en kan leiden tot langdurige waardevermindering van de portefeuille. Denk aan een nieuwe technologie die een hele bedrijfstak onder druk zet. Investeringen geconcentreerd in één sector of aandeel verhogen het risico op grote verliezen. U loopt dan het risico van volledige blootstelling aan sectorrisico's bij tegenvallers op rendement. Daarom is het verstandig om niet al het geld in één soort bedrijf te steken. Overweeg in plaats daarvan sectorale diversificatie binnen uw aandelenbeleggingen.

Waarom dalen deze aandelen?

Slecht presterende aandelen dalen in waarde door verschillende oorzaken. Vaak komt dit door tegenvallende bedrijfsresultaten, een afgenomen vertrouwen van aandeelhouders of bredere economische factoren. Deze factoren kunnen variëren van specifieke bedrijfsproblemen en sectorale uitdagingen tot algemene economische crises en inflatie.

Tegenvallende cijfers en winstverwachtingen

Tegenvallende cijfers en winstverwachtingen zetten druk op slecht presterende aandelen. Analistenconsensus toonde per 1 mei 2025 een daling van 2.1 procent in de winstverwachtingen voor dat jaar. De verwachtingen voor bedrijfsresultaten in 2025 zijn naar beneden bijgesteld, hoewel een positieve winstgroei nog verwacht wordt. Voor de banksector daalde de winst per aandeel groei verwachting zelfs naar -25.2 procent in Q2 2025. Dalende winstverwachtingen veroorzaken extra druk op zowel aandelen- als kredietmarkten. Dit patroon is niet nieuw; ook in 2022 en 2023 werden winstprognoses voor bedrijven en sectoren zoals mode verlaagd.

Marktsentiment en tradingdruk

Marktsentiment staat voor de algemene stemming van beleggers en traders over een financiële markt. Het beschrijft de collectieve houding van alle marktdeelnemers. Dit marktgevoel wordt gesymboliseerd door 'bulls' (optimisme) en 'bears' (pessimisme). Emoties zoals angst, onzekerheid en speculatie beïnvloeden dit sentiment sterk. Het investeerderssentiment schommelt tussen optimisme en pessimisme, wat leidt tot beweeglijke marktsentimenten. Dit beïnvloedt direct de bewegingen in aandelenkoersen en speelt een cruciale rol in de aandelenmarkt. Optimisme stimuleert prijsstijgingen, terwijl pessimisme prijsdalingen veroorzaakt. De beursmarkt reflecteert dit veranderlijke sentiment en beïnvloedt zo de markttrends.

Koersdruk door sectorproblemen

Koersdruk in sectoren ontstaat door diverse problemen die de winstgevendheid van bedrijven aantasten. Stijgende kostendruk zet financiële convenanten onder druk, vooral bij consumentgerichte bedrijven en die afhankelijk zijn van olie en energie. De energiesector bleef eind 2024 onder druk door uitdagingen in grondstoffenprijzen, zoals een dalende olieprijs. In maart 2020 zag deze sector al een koersval van 60.6% door een crisis. De gezondheidssector ervaart ook prijsdruk op medische producten en diensten. Klanten en de overheid willen in 2025 prijsmatiging. De bouwsector kampt met stijgende kosten. In de Konsumgüter-sector vermindert concurrentiedruk de marges en verzwakt de marktpositie.

Hoe beoordeel je een slecht presterend aandeel?

Om een slecht presterend aandeel te beoordelen, vergelijkt u de waarderingsratio's van het bedrijf met die van concurrenten. Dit helpt bepalen of het aandeel onder- of overgewaardeerd is. Ook is het belangrijk om aandelen met een laag dividendrendement te analyseren op de mogelijkheid van dividendgroei. De prestaties over verschillende periodes, dagkoersen en specifieke koop- of verkoopsignalen geven verder inzicht.

Laatste koers en prestatie per periode

De laatste koers van een aandeel en de prestatie over een periode worden op verschillende manieren weergegeven. Actuele beurskoersen zijn direct zichtbaar via platforms. De procentuele prijsverandering van een aandeel wordt vaak getoond als de eerste lijn van een Performance-Indikator. De tweede lijn van deze indicator toont het prestatieresultaat over een gekozen periode, meestal een jaar. Soms blijkt hieruit dat de prestaties van een beleggingsportefeuille minder waren dan de benchmark in de laatste drie maanden. Voor institutionele beleggers levert een Holder Performance Summary API prestatiegegevens over meerdere tijdsbestekken, zoals 1, 3 of 5 jaar. Performance metingen in trading visualiseren dit vaak als procentuele renditelijnen in een grafiek.

Hoogste dagkoers versus laagste dagkoers

De hoogste en laagste dagkoers tonen de handelsrange van een aandeel of valutapaar. Een valutapaar wordt op een handelsdag verhandeld tussen een laagste en een hoogste prijs. Zo was de laagste dagkoers voor het Bilendi aandeel op 10 juni 2025 om 09:00 uur 22.80 euro. De hoogste koers van Bilendi was die dag 22.90 euro om 09:35 uur. CFE SA kende een laagste koers van 10.12 euro, met een hoogste koers van 10.38 euro. Over 24 uur had Sei een hoogste prijs van 0,20 dollar. Bitcoin kende in de laatste 24 uur een laagste prijs van 105.917,00 dollar.

Buy sell-signalen en risico-inschatting

Buy en sell-signalen bieden u aanbevelingen voor het kopen of verkopen van financiële instrumenten zoals aandelen, grondstoffen en forex. Deze signalen zijn vaak gebaseerd op technische analyse van beurskoersen en complexe instrumenten zoals moving averages of RSI. Buy-signalen geven u vertrouwen om de markt te betreden en winstpotentieel te optimaliseren. Toch elimineren trading signalen het risico in handel niet. Algoritmes van beurssignalen geven automatische aan- en verkoop beurssignalen, maar zelfs deze algoritmisch gegenereerde signalen kunnen falen bij plotselinge marktveranderingen, ook al zoeken ze 24/7 naar uitbraken en onderwaarderingen. Forex-signalen helpen wel bij risicobeperking door duidelijke stop-loss en take-profit parameters in te stellen. Algoritmes zijn afgesteld om maximale winst te behalen, maar dit betekent niet dat risico verdwijnt.

Wanneer is een dalend aandeel een koopkans?

Een dalend aandeel kan een koopkans zijn, want een dalende beurs biedt kansen en moet worden gezien als beleggingskans om investeringsmogelijkheden tegen lagere prijzen te benutten. Dalingen in aandelenkoersen zonder aanstaande recessie vormen koopkansen, en momenten met lage aandelenkoersen door negatieve marktstemming bieden de beste kansen voor buitengewone winsten. Dit is vooral het geval voor langetermijnbeleggers die de reden achter een prijsdaling goed analyseren, aangezien een laag geprijsd aandeel bij dips kan leiden tot hogere rendementen en een koersdaling van aandeel gunstig is voor aankoopkansen.

Waardeaandelen na een forse correctie

Waardeaandelen kunnen na een forse correctie interessante kansen bieden. Een koerscorrectie betekent een daling van meer dan 10 procent beneden het hoogste punt, zoals ervaren op 24 december 2018. Historisch gezien kent de aandelenbeurs grote correcties, met waardeverlies tot circa 40% van het hoogste punt in 1987 en tijdens de dot-com crisis. Zelfs dalingen van meer dan 50 procent kwamen voor na de dot-com correctie begin 2000. De start van een marktcorrectie werd eind 2009 en begin 2010 verwacht bij een koersniveau van 1 tot 2 procent hoger dan de toenmalige toppen. Een dergelijke marktcorrectie biedt koopgelegenheid voor hoog renderende dividendaandelen. De zwaarst wegende aandelen in een Dividendportefeuille herstelden binnen enkele weken met tientallen procenten koersherstel; per 18 mei 2020 lag deze portefeuille nog 9 procent onder de oorspronkelijke waarde, maar herstelde sterk in lijn met de wereldwijde beurzen. Sommige top verliezende aandelen kunnen prijsherstel laten zien, soms al in de volgende handelsessie, en een correctie van circa 20 procent kan de verwachte terugverdientijd verkorten tot minder dan 10 jaar.

Herstelkansen op basis van fundamentals

Herstelkansen voor slecht presterende aandelen liggen in de focus op fundamentals, vooral voor langetermijnbeleggers. Sinds 2022 richten beleggers zich weer op de fundamentals van aandelen. Vanaf 2025 keren marktdeelnemers terug naar de fundamentals van de aandelenmarkt. Na een bearmarkt of periode van rentestijgingen herstellen fondsen vaak volgens herkenbare patronen. Fundamentele investeerders komen terug naar de aandelenmarkt, gestimuleerd door positieve bedrijfswinsten en stabiele macro-economische vooruitzichten. Achterblijvers kunnen herstel vertonen, zeker als het solide bedrijven of tijdelijk uit de gratie sectoren betreft. Lange termijn beleggen levert profijt van het herstellend vermogen van de markt. Aandelenkoersen herstellen op de lange termijn van marktdalingen.

Wanneer een daling juist een waarschuwingssignaal is

Een daling van een aandeel is een waarschuwingssignaal wanneer beursdrawdowns voorafgegaan worden door duidelijke indicatoren. Zo wijzen dalende Purchasing Managers Index (PMI) en Institute for Supply Management (ISM) waarden, zeker in combinatie met hoge aandelenwaarderingen, op een mogelijke crisis. Een signaal van overbought aandelen kan ook waarschuwen voor een prijscorrectie of een omkering naar beneden. Bovendien is een winstwaarschuwing van een beursgenoteerd bedrijf, waarbij de winst beduidend lager uitvalt dan verwacht, een direct signaal. Let ook op een verslechterende liquiditeit ratio, want dit kan duiden op een financiële situatie die ingrijpen vereist.

Hoe analyseer je of een aandeel structureel zwak blijft?

Om te bepalen of een aandeel structureel zwak blijft, kijkt u naar de fundamentele gezondheid van het bedrijf. Dit betekent dat u de financiële prestaties, zoals omzetgroei en winstgevendheid, en de concurrentiepositie binnen de sector analyseert. Ook de schuldpositie en kasstroom zijn cruciale indicatoren voor de stabiliteit op lange termijn.

Omzetgroei, winstgevendheid en marges

Omzetgroei, winstgevendheid en marges zijn cruciale indicatoren voor de financiële gezondheid van een bedrijf. Omzetgroei van bedrijven beïnvloedt direct de bedrijfswinstmarges, want omzetgroei is fundamenteel voor het behoud van marges van bedrijven en is bepalend voor winstmarges. Een hogere bruto winstmarge levert meer geld op om operationele kosten te dekken en winst te maken, wat resulteert in verbeterde winstgevendheid. Het verhogen van de operationele winstmarge leidt tot een toename van winst op elke euro omzet, terwijl de nettowinstmarge inzicht geeft in hoe goed een onderneming omzet in winst omzet. Omzetgroei geeft aan dat een bedrijf uitbreidt, marktaandeel verwerft of prijzen verhoogt, en legt de fundering voor toegenomen winstgevendheid en dividendgroei. Een verhoging van de winstgevendheid zal vooral gebeuren via omzetgroei, al leiden omzetverhoging en betere kostenbeheersing ook tot meer winstgevendheid van een onderneming.

Schuldpositie en kasstroom

De schuldpositie en kasstroom van een bedrijf zijn nauw verbonden. Kasstroom, ook wel geldstroom genoemd, is het verschil tussen het geld dat binnenkomt en het geld dat uitgaat binnen een bepaalde periode. Een positieve kasstroom betekent dat er meer geld binnenkomt dan eruit gaat, waardoor een bedrijf zijn betalingsverplichtingen kan nakomen. Omgekeerd ontstaat een negatieve kasstroom als de uitgaven hoger zijn dan de ontvangsten. Crediteuren en nog te betalen kosten beïnvloeden deze kasstroom. Een hoge schuldenlast vereist dat een substantieel deel van de kasstroom wordt toegewezen aan de aflossing van schulden, wat de beschikbare kasstroom voor andere bedrijfsdoeleinden vermindert. Het aflossen van verplichtingen aan kredietverstrekkers valt onder de financieringsactiviteiten in de kasstroomanalyse.

Concurrentiepositie en sectorvooruitzichten

De concurrentiepositie van een bedrijf laat zien hoe sterk het staat binnen zijn sector. Dit omvat het marktaandeel, de concurrentievoordelen zoals patenten of unieke technologie, en de capaciteit om marktaanwezigheid te behouden en te versterken. Een tool als de Morningstar Moat Trend Rating beoordeelt hoe dit concurrentievoordeel zich in de toekomst kan ontwikkelen. In een groeisector vormt een sterk concurrentievoordeel de basis voor langdurig succes. De luxesector, bijvoorbeeld, zal naar verwachting profiteren van structurele groeitrends na tegenwind in 2023. Voor beleggers die slecht presterende aandelen overwegen, is het essentieel om te zien of een bedrijf een duurzaam voordeel heeft dat herstel mogelijk maakt.

Hoe koop je een aandeel dat hard is gedaald?

Een aandeel dat hard is gedaald kopen vraagt om een doordachte beleggingsstrategie. De reden achter de prijsdaling helpt u beslissen of het zinvol is om het aandeel te kopen. Vaak zien lange termijn beleggers een aandelenmarktdaling juist als een kans om hun aandelenbezit te verhogen. Dit proces omvat het analyseren van het bedrijf, het bepalen van uw instapmoment en het plaatsen en bewaken van uw order.

Stap 1: Analyseer het bedrijf

Het analyseren van het bedrijf is de eerste stap bij het overwegen van slecht presterende aandelen. Fundamentele analyse van bedrijven bestaat uit meerdere stappen. Het bekijkt de gehele situatie van een bedrijf, inclusief interne en externe factoren. Een grondige analyse van financiële resultaten, concurrentielandschap en groeipotentieel geeft u een duidelijke kijk op de algemene gezondheid en het potentieel. Dit onderzoek omvat een uitgebreide analyse van relevante bedrijfsaspecten, zoals producten, diensten, klanten en groeiperspectieven. Ook een SWOT-analyse van sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen hoort hierbij. Fundamentele analyse richt zich op het bedrijf zelf en probeert de waarde ervan te bepalen op basis van kerncijfers en variabelen.

Stap 2: Bepaal je instapmoment

Uw instapmoment bepaalt u door een zorgvuldige instapplanning in de aandelenmarkt. U baseert deze planning op fundamentele en technische analyse. Fundamentele analyse kijkt naar de intrinsieke waarde van een bedrijf. Technische analyse richt zich op koerspatronen en handelsvolumes. Beide methoden helpen u om het juiste moment te kiezen om een aandeel te kopen.

Stap 3: Plaats je order en bewaak je positie

Nadat u uw instapmoment heeft bepaald, plaatst u de order en bewaakt u uw positie. Beleggers plaatsen koop- of verkooporders direct via een handelstabblad, waar u het instrument en volume kiest en de order bevestigt. Geavanceerde opties zoals stop loss en take profit configureert u via een ordervenster. Voor basket orders volgt u specifieke stappen in de 'Baskets' sectie van het platform. Sommige platforms laten u met één muisklik posities innemen vanuit het orderboek. Na het plaatsen volgt u de orderstatus en uw posities in de ‘Orders’ sectie van uw handelsplatform. Hier kunt u ook een bracket order koppelen aan een bestaande positie.

Moet ik aandelen met slechte prestaties verkopen?

De beslissing om slecht presterende aandelen te verkopen, is complex en hangt af van uw persoonlijke situatie. Er is geen eenduidig antwoord. Kijk naar uw oorspronkelijke beleggingsdoel en de redenen voor de daling van de aandelen. Soms kan vasthouden leiden tot herstel, terwijl het in andere gevallen beter is om uw verlies te nemen. Voor persoonlijk advies kunt u het beste een financieel adviseur raadplegen.

Wanneer is een slecht presterend aandeel een koopkans?

Een slecht presterend aandeel kan een koopkans zijn wanneer de markt pessimistisch is en goede aandelen tegen lage prijzen worden aangeboden. Vooral in slechte tijden is het kopen van aandelen van degelijke bedrijven een goede beleggingsstrategie met potentieel voor waardestijging. De aankoop van kwalitatief goede, ondergewaardeerde aandelen levert een hoger verwacht rendement op. Downturn periodes op de aandelenmarkt worden door slimme beleggers gezien als kansen voor toekomstige beloningen. Dalingen in aandelenkoersen zonder een aanstaande recessie vormen ook koopkansen. Zelfs problemen binnen een bedrijf of sector kunnen een goed koopmoment zijn voor waardebeleggers. Een koersdaling door short-sellers kan een koopkans creëren voor value beleggers. Het is cruciaal de reden achter de prijsdaling te begrijpen, want dit vereist vaardigheid in fundamentele analyse en risicobeoordeling.

Wat is het verschil tussen een dalend aandeel en een zwak bedrijf?

Een dalend aandeel en een zwak bedrijf zijn niet hetzelfde. Een aandeel kan dalen door algemene marktomstandigheden, terwijl het onderliggende bedrijf nog gezond is. Zo kan een bedrijf met dalende aandelenkoersen en constante dividenden een stijgend dividendrendement laten zien. Een dalende Advance/Decline-ratio duidt bijvoorbeeld op een breder gebrek aan draagvlak in de aandelenmarkt. Een zwak bedrijf daarentegen heeft fundamentele problemen en is vaak een aantrekkelijke prooi voor durfkapitalisten.

Wat zijn de best presterende aandelen?

De best presterende aandelen herken je aan ijzersterke financiële cijfers, een goed managementteam en een duidelijk concurrentievoordeel. Deze aandelen tonen vaak consistente omzetgroei, gezonde winstmarges en een hoog rendement op eigen vermogen. Experts selecteren top-performers in diverse beurssectoren, zoals de Nasdaq-100, AI-aandelen en dividendkampioenen. Bedrijven met sterke en groeiende dividenden leveren doorgaans de beste beleggingsrendementen. Voor lange termijn beleggers zijn de beste dividendaandelen stabiel, met dividendgroei en duurzame winststromen. De indexprestatie wordt vaak gedragen door enkele uitzonderlijk goed presterende aandelen. Sommige vermogensbeheerders kiezen specifiek de beste bedrijven voor rendement. In beleggingsjaar 2024 zullen de top 4 aandelen met de beste prestaties domineren.

Heeft 100 euro per maand beleggen zin?

Ja, 100 euro per maand beleggen heeft zeker zin, vooral door het rente-op-rente effect (compound interest). Een vroege startende belegger kan met een maandelijkse inleg van €100 na 40 jaar bijna €190.000 opbouwen bij een rendement van ongeveer 6% per jaar. Zelfs na 30 jaar kan dit bedrag oplopen tot €122.709 bij 7% rendement, of €141.673 bij 5,8% rendement na kosten. Wie €100 tot €200 per maand belegt, kan in 40 jaar zelfs meer dan €600.000 opbouwen bij een gemiddeld rendement van 8%.