Goedkope Amerikaanse aandelen

Goedkope Amerikaanse aandelen zijn recent goedkoper geworden, wat een voordelig instapmoment biedt voor beleggers. Een zwakke dollar maakt de aankoop in euro's extra aantrekkelijk. Zowel grote als kwalitatieve Amerikaanse tech-aandelen worden nu als koopjes beschouwd, vaak verhandeld met een zeldzame korting ten opzichte van hun reële waarde. Ook waarde-aandelen vallen in deze goedkopere marktsegmenten. Fractioneel beleggen maakt het al met US$5 mogelijk om aandelen van top Amerikaanse bedrijven te bezitten.

Wat bedoelen beleggers met goedkope Amerikaanse aandelen?

“Goedkope Amerikaanse aandelen” verwijst naar de strategie van beleggers om laag te kopen en hoog te verkopen. Beleggers in de Amerikaanse aandelenmarkt willen immers goedkoop kopen en duur verkopen. Dit betekent niet altijd dat de aandelen risicovol zijn. Amerikaanse aandelen worden namelijk als veilig geprijsd beschouwd op basis van conventionele waarderingsmaatstaven.

Betere investeringskansen liggen voor beleggers in waarde- en kleine aandelen, vooral elders op de Amerikaanse aandelenmarkt (juni 2024). Tegendraadse beleggingsstrategieën zijn een advies voor beleggers in deze markt. Een belegger zoekt dan naar ondergewaardeerde bedrijven die het potentieel hebben om te groeien.

Welke goedkope Amerikaanse aandelen zijn interessant om te volgen?

Amerikaanse smallcap aandelen en waarde-aandelen bieden interessante kansen voor beleggers. Deze categorieën omvatten onder meer aandelen onder $10 en penny stocks, elk met specifieke kenmerken. U kunt meer informatie vinden over welke Amerikaanse aandelen nu te kopen.

Aandelen onder $10 met groeipotentie

Aandelen onder $10 met groeipotentie zijn vaak kleine bedrijven die nog niet breed bekend zijn. Een vergeten technologiebedrijf, bijvoorbeeld, had begin 2020 al een opwaarts potentieel van bijna 100 procent met een aandeelprijs onder de 10 dollar. In het voorjaar van 2024 werd dit groeipotentieel van bijna 100 procent voor een aandeel onder 10 dollar opnieuw benadrukt. Small-cap aandelen, of kleine beursgenoteerde ondernemingen, bieden over het algemeen een hoger groeipotentieel en daarmee een mogelijke waardestijging. Schuldvrije small-cap aandelen kunnen hun winsten herinvesteren in innovatie en groei. Aandelen met een hoog groeipotentieel brengen echter ook een verhoogd risico met zich mee.

Aandelen onder $5 met hoog risico

Aandelen onder $5 brengen een inherent hoog risico met zich mee. Deze aandelen, vaak van kleine kapitalisatie (small caps), kunnen leiden tot een volledig verlies van de inleg. Investeringen in small caps kenmerken zich door een verhoogde volatiliteit. Ze reageren doorgaans gevoeliger op marktschommelingen dan aandelen van grote, gevestigde bedrijven. Dit is te wijten aan factoren zoals een geconcentreerde eigendomsstructuur, beperktere openbare informatie en een lagere liquiditeit in de handel. Beleggers lopen hierdoor het risico op forse waardedalingen of zelfs permanent verlies. Een te groot deel van de portefeuille in deze risicoklasse kan leiden tot aanzienlijke waarde verliezen, met name tijdens periodes van marktdalingen. Onvoldoende diversificatie, door te beleggen in slechts een paar van deze risicovolle aandelen, vergroot het risico op verlies aanzienlijk.

Penny stocks op de Amerikaanse beurs

Penny stocks op de Amerikaanse beurs zijn aandelen met een marktwaarde van minder dan 5 USD. Deze aandelen komen vaak van kleine, laaggeprijsde bedrijven. Ze staan bekend om hun hoge prijsvolatiliteit en beperkte liquiditeit. Dit maakt ze tot hoog-risico, maar potentieel ook hoog-rendement investeringen. Bedrijven achter deze aandelen kunnen zowel grote groeipotentie hebben als dicht bij een faillissement staan.

Waar let je op bij goedkope aandelen?

Bij goedkope aandelen let u op de intrinsieke waarde en fundamentele sterkte van een bedrijf. Waardebeleggers zoeken koopjes: aandelen die laag geprijsd zijn ten opzichte van de werkelijke waarde van het bedrijf. Voor meer informatie over goedkope aandelen kijkt u naar zaken als waardering, winstgevendheid, omzetgroei, schulden, liquiditeit en volatiliteit.

Waardering en winstgevendheid

Waardering en winstgevendheid zijn essentieel bij het beoordelen van goedkope Amerikaanse aandelen. Een lage waardering kan wijzen op een ondergewaardeerd aandeel, wat kansen biedt voor beleggers. Tegelijkertijd geeft winstgevendheid inzicht in de financiële gezondheid van een bedrijf. U zoekt immers naar bedrijven die daadwerkelijk winst genereren. Deze factoren helpen u de werkelijke potentie van een aandeel beter te begrijpen.

Omzetgroei en schulden

Omzetgroei en schulden zijn belangrijke factoren bij het beoordelen van goedkope Amerikaanse aandelen. Deze groei is bepalend voor winstmarges, want winst groeit met de omzet. Hoge omzetgroei leidt tot een toename van winstmarges, wat de financiële gezondheid van een bedrijf versterkt. Het duidt op een groeiende vraag naar producten of diensten. Ook geeft het aan dat een bedrijf uitbreidt, marktaandeel verwerft of prijzen verhoogt. Zo'n groei verhoogt de continuïteit van de onderneming en is een belangrijke driver voor rendement op lange termijn. Bedrijven trekken vaak langlopende schulden aan om deze groei te financieren, bijvoorbeeld voor acquisities.

Liquiditeit en volatiliteit

Goedkope Amerikaanse aandelen kenmerken zich door hun liquiditeit en volatiliteit. Liquiditeit betekent hoe makkelijk u een aandeel koopt of verkoopt zonder de prijs sterk te beïnvloeden. Bij deze aandelen is de liquiditeit vaak lager. Het kan daardoor lastiger zijn om snel een koper of verkoper te vinden. Volatiliteit beschrijft hoe snel en hoeveel de prijs van een aandeel beweegt. Goedkope aandelen zijn vaak volatieler, wat zowel kansen als risico's met zich meebrengt. Ze zijn daardoor onvoorspelbaarder dan aandelen van grotere, stabielere bedrijven.

Hoe koop je Amerikaanse aandelen vanuit Nederland?

U koopt Amerikaanse aandelen vanuit Nederland via een broker die toegang biedt tot Amerikaanse beurzen. Het kiezen van een betrouwbare broker is daarbij de eerste stap. U opent hiervoor een beleggersrekening. Let op de kosten, de beschikbare ordertypes en de handelsuren.

Een broker met toegang tot de Amerikaanse beurs kiezen

Om Amerikaanse aandelen te kopen, kiest u een betrouwbare broker die toegang biedt tot de Amerikaanse markten en geschikte hulpmiddelen. Een broker moet de mogelijkheid bieden om te handelen op bekende Amerikaanse en Europese beurzen, zoals de New York Stock Exchange (NYSE) en NASDAQ. Dit maakt het mogelijk zelf aandelen en opties te kopen.

Let op de vestigingsplaats van de broker; kies bij voorkeur een partij die gevestigd is in de Verenigde Staten of Europa. Easybroker richt zich bijvoorbeeld op lage kosten en een uitgebreid aanbod voor Amerikaanse aandelen. Via een Easybroker effectenrekening krijgt u toegang tot een groot aanbod Amerikaanse aandelen, al brengt deze broker valutakosten in rekening van 0,05 procent, met een minimum van $3. Brokers met Amerikaanse partners die direct orders plaatsen, bieden soms goedkopere handelsmogelijkheden voor US-domicilieerde ETF's.

Kosten in euro's en valutawissel

Bij het beleggen in goedkope Amerikaanse aandelen krijgt u te maken met kosten in euro's en valutawissel. Valutakosten zijn een vergoeding voor het omwisselen van euro's naar buitenlandse valuta, zoals dollars, en gelden bij de aankoop en verkoop van effecten in een vreemde valuta. Deze kosten zijn afhankelijk van de gebruikte wisselkoers; zo steeg de euro/dollar wisselkoers op 7 februari 2024 tot 1,0415. Bij DEGIRO bedragen de valutakosten 0,25% van de transactiewaarde. Een bedrag van $1000 kan, door een wisselkoers van $1,09 per €1, neerkomen op €917,43. Dit toont aan dat wisselkoersen zoals het valutapaar EUR/USD een directe invloed hebben op uw investering.

Ordertype en handelsuren

De handelsuren voor Amerikaanse aandelen zijn doorgaans van 9:30 tot 16:00 uur lokale tijd, van 's ochtends tot namiddag. Verschillende beursproducten en beurzen kunnen echter variërende handelsuren hebben. Een marktorder wordt tijdens deze uren uitgevoerd tegen de best mogelijke prijs. Orders die u voor beursopening plaatst, worden bij het eerste handelsmoment uitgevoerd. Dit geldt ook voor stop- en limitorders die buiten handelsuren zijn ingevoerd. Voor optimale uitvoering van trail orders plaatst u deze het beste tijdens normale handelsuren met hoge liquiditeit. Let op: de Wall Street handelsuren waren in de week van 28 oktober tot 3 november 2024 aangepast, met een opening om 14:30 en sluiting om 21:00 uur. Op vrijdagen eindigt de handel in de CET tijdzone doorgaans om 22:00 uur.

Wat zijn de risico's van goedkope Amerikaanse aandelen?

Beleggen in goedkope Amerikaanse aandelen brengt diverse risico's met zich mee, waaronder het verlies van uw inleg en wisselkoersschommelingen. Individuele aandelen zijn veel riskanter dan breed gespreide fondsen, zeker gezien de zeer hoge waarderingen op de Amerikaanse markt. Deze overwaardering kan leiden tot een daling van de winstgroei en mogelijke prestatieproblemen, naast de onzekerheid van beleid en een hoge concentratiegraad in megacap aandelen.

Koersmanipulatie en lage liquiditeit

Koersmanipulatie en lage liquiditeit zijn belangrijke risico's bij het beleggen in goedkope Amerikaanse aandelen. Koersmanipulatie betekent dat partijen de prijs van een aandeel kunstmatig beïnvloeden. Dit leidt vooral bij kleinere aandelen tot onverwachte koersbewegingen. Weinig handel kenmerkt lage liquiditeit. U kunt uw aandelen dan mogelijk niet snel verkopen zonder de prijs te beïnvloeden. Dit maakt beleggen in deze aandelen extra risicovol.

Faillissementsrisico en verwatering

Faillissementsrisico is een belangrijk aandachtspunt bij goedkope Amerikaanse aandelen. Het risico op faillissement van een beursgenoteerd bedrijf kan leiden tot het volledige verlies van uw belegde vermogen. Veel schulden aangaan door een bedrijf verhoogt dit faillissementsrisico aanzienlijk, wat de kans op compleet falen of bankroet vergroot. Slechte liquiditeit van een onderneming verhoogt ook het faillissementsrisico; een structureel liquiditeitsprobleem kan zelfs het voortbestaan van een onderneming in gevaar brengen en uiteindelijk tot onafwendbaar faillissement leiden. Wanbetaling of faillissement van de emittent kan ertoe leiden dat u uw belegging niet meer kunt verkopen en uw volledige inleg verliest. Kredietrisico en emittentenrisico kunnen in het ergste geval ook resulteren in onverkoopbaarheid van beleggingen en verlies van de volledige inleg. Verslechterde kasstroom of faillissement van bedrijven kan bovendien een nadelig effect hebben op het rendement van uw investering.

Valutarisico voor Nederlandse beleggers

Een Nederlandse belegger die in buitenlandse aandelen belegt, zoals Amerikaanse, loopt valutarisico. Dit risico ontstaat door wisselkoersschommelingen tussen de valuta's bij aankoop en verkoop van effecten. Deze schommelingen kunnen een positieve of negatieve invloed hebben op het uiteindelijke beleggingsrendement. Als de waarde van de buitenlandse valuta daalt ten opzichte van de euro, kan dit de waarde van uw beleggingen negatief beïnvloeden. Het is mogelijk om valutarisico af te dekken, al brengt dit wel kosten met zich mee. Dit is een belangrijk risico dat u moet meewegen bij investeringsbeslissingen in buitenlandse valuta.

Hoe kies je een strategie voor goedkope aandelen?

Om een strategie voor goedkope Amerikaanse aandelen te kiezen, richt u zich op waarde-investeren en langetermijnholding. Deze aanpak betekent het selecteren van ondergewaardeerde aandelen met een gedisconteerde waardering, vaak van stabiele bedrijven die goedkoper zijn dan hun intrinsieke waarde. Een duurzame beleggingsstrategie omvat het kopen van unieke bedrijven tegen een gunstige prijs, maar de aankoop van goedkope aandelen is niet per definitie de beste investeringsstrategie. Verder is het belangrijk om onderscheid te maken tussen waarde-aandelen en speculatieve penny stocks, uw posities te spreiden en te bepalen wanneer u winst neemt.

Waarde-aandelen versus speculatieve penny stocks

Waarde-aandelen en speculatieve penny stocks verschillen fundamenteel in risico en beleggingsdoel. De meeste penny stocks zijn speculatieve beleggingen met een hoog risico en extreme volatiliteit. Deze aandelen van kleine bedrijven bieden potentieel voor grote winsten of verliezen, maar vertonen op korte termijn de grootste waardeschommelingen. Zelfs kleine marktveranderingen kunnen waanzinnige prijsschommelingen veroorzaken, en ze hebben een beperkte liquiditeit. Waarde-aandelen daarentegen focussen op bedrijven met een solide intrinsieke waarde en zijn minder gevoelig voor snelle koersschommelingen. Begrijp dit verschil goed voordat u investeert.

Spreiden over sectoren en posities

Spreiden over sectoren en posities is cruciaal om risico's te verminderen en het potentiële rendement te verhogen. Beleggers op de aandelenmarkt spreiden hun investeringen over meerdere sectoren. U spreidt uw beleggingen over verschillende bedrijven en sectoren om uw portefeuille te beschermen tegen tegenvallers in één specifieke bedrijfstak. Het is daarbij verstandig om uw vermogen over diverse sectoren en producten te verspreiden, zelfs binnen één beleggingscategorie. Zorg ervoor dat de gekozen bedrijfssectoren ver van elkaar af staan voor effectieve diversificatie. Voor de meeste beleggers is brede spreiding over meerdere, niet-gerelateerde sectoren de beste aanpak om grote verliezen te voorkomen.

Wanneer winst nemen of verlies beperken

Winst nemen of verlies beperken is cruciaal voor beleggers. Gestructureerde winstnemingsstrategieën helpen open winsten beschermen en rendement maximaliseren. U neemt winst om te voorkomen dat deze verdampt door te lang te wachten op een optimale piek. Een voorgedefinieerd winstpercentage, bijvoorbeeld tussen 20% en 25% of zelfs bij 50% rendement voor een voorzichtige belegger, voorkomt teleurstelling door een prijsdaling. Als u niet rustig kunt slapen door een koersdaling, is het verstandig om winst te nemen en aandelen te verkopen. Een belegger liquideert een positie wanneer de belegging aanzienlijk in waarde is gestegen, vooral in volatiele markten. Tegelijkertijd voorkomt het voortijdig sluiten van verlieslatende trades dat verliezen te groot worden. Een Take Profit/Stop Loss functie helpt hierbij, door winst veilig te stellen of verliezen te beperken wanneer een target is bereikt.

Wat zijn de beste Amerikaanse aandelen om te kopen?

Voor het vinden van de beste goedkope Amerikaanse aandelen kunt u kijken naar tegendraadse beleggingsstrategieën, zoals geadviseerd in maart 2024. Amerikaanse smallcap aandelen presteerden in juni 2024 het beste bij een rustige economische groei in de Verenigde Staten. Thomas Metzger, hoofd portfoliomanagement Bankhaus, noemde Amerikaanse smallcap aandelen in oktober 2024 een bijzonder interessante belegging. Een beleggingsstrategie voor Amerikaanse aandelen gaf in 2024 de voorkeur aan segmenten met betere waarderingen, zoals S&P gelijk gewogen, waarde- en kwaliteitsaandelen. Rond 2023 werd aanbevolen om meer individuele aandelen in uw portefeuille op te nemen voor een beter rendement, omdat de Amerikaanse hoofdindex veel zware technologiebedrijven bevat. Veel waardecreërende Amerikaanse aandelen hebben een 'economic moat', wat staat voor een duurzaam concurrentievoordeel. Drie van de top 15 waardecreërende aandelen hebben zelfs een Narrow Moat rating volgens Morningstar aandelenanalisten.

Wat zijn goede goedkope aandelen?

Goede goedkope aandelen zijn aandelen die een lage waardering hebben en veel groeipotentie tonen. Dit is een bewezen beleggingsmethode die potentieel hoge winsten kan opleveren. Aandelen met een lage prijs-winstverhouding (P/E ratio) of een price/Fair Value ratio onder 1 worden als goedkoop beschouwd. Een belegger in deze aandelen zoekt naar bedrijven die nu laag staan, maar veel groeipotentie hebben. Voor investeerders met een hoge risicobereidheid kunnen aandelen onder $5 een extra voordeel bieden. Zo'n lijst van top aandelen onder $5 met lage waardering dient als startpunt voor uw eigen analyse. U vindt meer informatie over het vinden van dergelijke aandelen op goede Amerikaanse aandelen.

Wat kost 1 aandeel S&P 500?

Een aandeel van de S&P 500 ETF (SPY) had in juni 2024 een marktprijs van $599.68. Dit is de prijs van één aandeel van dit specifieke indexfonds. De S&P 500 zelf is een index, geen direct verhandelbaar aandeel.

Welk aandeel gaat maal duizend?

Geen enkel aandeel is gegarandeerd duizend keer meer waard te worden. Wel zijn er Amerikaanse aandelen die hoog groeipotentieel tonen. Zo heeft Bunge Global potentieel door zijn internationale netwerk en positie in de voedselketen, inspelend op bevolkingsgroei en energiebehoeften. Kodiak Gas Services toont groeipotentieel door gestage groei, sterke omzet- en winstcijfers, en kasstroom voor uitbreiding. Pitney Bowes richt zich op e-commerce, orderafhandeling en verzendlogistiek, wat een winstgevende niche is. Restaurant Brands International profiteert van de trend van minder thuis koken en heeft wereldwijde groeikansen buiten Noord-Amerika. Texas Instruments is ook een Amerikaans groeiaandeel dat dividend uitkeert.