Gas aandelen Europa: welke opties zijn interessant?
Gas aandelen Europa: welke opties zijn interessant?
Europese gas aandelen kunnen een interessante beleggingsoptie zijn, vooral door de fors gestegen gasprijs in Europa sinds 2022. Deze aandelen aardgas bieden beleggingskansen in de energiesector, ondanks de onvoorspelbare prijzen. In dit artikel leest u meer over de verschillende opties en waar u op moet letten bij het beleggen in Europese gasbedrijven.
Welke Europese gasbedrijven kun je kopen?
Voor beleggers zijn er diverse Europese energiebedrijven die actief zijn in de gassector. Wie wil investeren in aardgas aandelen Europa, vindt hier mogelijkheden. Denk hierbij aan grote spelers die zowel gaswinning als -distributie omvatten.
Eni
Eni is een Italiaanse olie- en gasmaatschappij, voluit Ente nazionale idrocarburi. Dit geïntegreerde energiebedrijf is gevestigd in Italië en opereert in meer dan 80 landen. Eni is ook eigenaar van Vår Energi AS, met een belang van 69,6% in de Noorse oliemarkt per februari 2019.
TotalEnergies
TotalEnergies is een van de bedrijven die beleggers kunnen overwegen voor gas aandelen in Europa. Voor specifieke informatie over dit bedrijf, zoals financiële prestaties of strategie, raadpleegt u de officiële publicaties van TotalEnergies zelf. Zo krijgt u een compleet beeld van de investeringsmogelijkheden.
Shell
Shell is een grote speler in de Europese energiesector. Het bedrijf is relevant voor beleggers die interesse hebben in gas aandelen Europa. Voor specifieke informatie over de prestaties, strategieën en investeringsmogelijkheden van Shell, raadpleegt u de officiële publicaties. Zo krijgt u het meest complete en recente beeld.
Equinor
Equinor is een Noors energiebedrijf en een van de grootste energiebedrijven ter wereld. Het heeft vestigingen in dertig landen. Equinor is de op één na grootste aardgasproducent van Europa en een van de grootste producenten van offshore olie- en gasproductie. Op het Noorse continentaal plat is het zelfs de grootste producent van olie en gas. Het bedrijf, voorheen bekend als Statoil, is actief in de olie- en gassector en hernieuwbare energie. Ruim zeventig procent van Equinor is in handen van de Noorse staat. In 2024 had Equinor ASA een handelsvolume van 82,66 miljard USD.
OMV
OMV is een Oostenrijks energie- en chemiebedrijf met het hoofdkantoor in Wenen. Het bedrijf is actief in de exploratie en productie van olie en gas in diverse regio's, waaronder Centraal- en Oost-Europa, het Midden-Oosten, Afrika en de Noordzee. OMV draagt ook bij met expertise in Exploration & Production en Low Carbon Business. De aandelen van OMV zijn genoteerd aan beurzen in Wenen, Milaan, Londen en Praag, en ook aan de Frankfurter Börse onder het tickersymbool OMV.DE. In juli 2023 had OMV een marktkapitalisatie van 16,29 miljard USD. De koers-winstverhouding van de aandelen bedroeg 13.32. De nettowinst van OMV Aktiengesellschaft was 1,49 miljard USD in 2023, met een omzet van 36,53 miljard USD in hetzelfde jaar.
Hoe beleg je in Europese gas aandelen?
Beleggen in Europese gas aandelen kan via individuele aandelen van grote gasenergiebedrijven, die stabiele inkomsten bieden en minder volatiel zijn dan spotprijzen. Ook zijn gediversifieerde beleggingen zoals ETF's en ETC's mogelijk. Houd echter rekening met beperkte toegankelijkheid vanuit Europa en mogelijke broker toestemming.
Losse aandelen kopen
U kunt losse aandelen kopen van individuele bedrijven. Dit doet u via een beurs of een online broker. Online aandelen kopen is tegenwoordig gemakkelijk voor particuliere beleggers in Nederland. Voordat u start, kiest u eerst een goede online broker. Beleggers kopen aandelen met het doel winst te maken; u krijgt hiermee een klein aandeel in een bedrijf. U verdient geld als het aandeel in waarde stijgt. Dit vraagt om het kopen op het juiste moment, bij een lage prijs en verkopen bij een hoge prijs.
ETF's en fondsen
ETF's en fondsen bieden een manier om te beleggen in gas aandelen in Europa zonder losse aandelen te kopen. U spreidt hiermee uw investering over meerdere bedrijven in de sector. Dit kan risico's verminderen vergeleken met beleggen in één enkel gasbedrijf. Voor specifieke fondsen en hun samenstelling raadpleegt u de aanbieder of een financiële adviseur.
Via een broker in euro's
U kunt Europese gas aandelen kopen via een online broker. Veel brokers bieden de mogelijkheid om in euro's te handelen.
Bij Scalable Broker worden transacties in euro afgerekend. U betaalt geen wisselkosten bij handel op Europese beurzen.
Scalable Broker heeft een kostenstructuur. Het FREE Broker model rekent €0,99 orderkosten per trade voor transacties op beurzen zoals European Investor Exchange en gettex. Voor beleggingsplannen op fondsen zijn er geen orderkosten.
Ook bij het PRIME+ Broker model betaalt u €0,99 per order voor transacties onder €250 op de European Investor Exchange.
De transactiekosten bij brokers kunnen sterk verschillen. Wat betekent dit voor uw portemonnee? Voor grote aankopen van aandelen in Europa kunnen de kosten oplopen tot tientallen of zelfs honderden euro's. Een aankoop van €1.000 aandelen bij Easybroker kost bijvoorbeeld €3,00. Kies daarom een broker die past bij uw handelsvolume.
Waar let je op bij gas aandelen in Europa?
Bij het beleggen in gas aandelen in Europa let u op risico's van prijsfluctuaties en de volatiliteit van de gasmarkt, mede door geopolitieke volatiliteit en onzekerheid over gaslevering. De fors gestegen gasprijs sinds 2022 maakt gasbedrijven interessant, al blijven prijzen waarschijnlijk volatiel. Ook de olieprijs is belangrijk voor gas- en LNG-producenten. De toegankelijkheid van Natural Gas ETF's in Europa is beperkt, en er zijn verschillen met Amerikaanse ETF's in responsiviteit en valuta. Factoren zoals winstgevendheid, dividend en de energietransitie zijn hierbij belangrijk.
Gasprijs en winstgevendheid
De gasprijs heeft een directe invloed op de winstgevendheid van gasbedrijven. Hoge gasprijzen kunnen de inkomsten van deze bedrijven verhogen. Tegelijkertijd beïnvloeden productiekosten en de vraag de uiteindelijke winst. Voor actuele financiële resultaten en winstmarges van specifieke bedrijven, raadpleegt u de jaarverslagen of financiële persberichten. De volatiliteit van de gasmarkt maakt het inschatten van toekomstige winstgevendheid complex.
Dividend en kasstroom
Dividendbetalingen van bedrijven komen uit de vrije kasstroom. Deze kasstroom blijft over na operationele kosten en investeringen. Een dividenduitkering wordt hieruit betaald, wat aangeeft hoeveel dividend veilig kan worden uitgekeerd. Voor een duurzaam passief inkomen uit hoog dividend aandelen Europa is een stabiele vrije kasstroom essentieel. De vrije kasstroom biedt ook inzicht in middelen voor schuldreductie. De veiligheid van dividend meet u door de verhouding tussen uitbetaalde dividenden en de vrije kasstroom. Als de vrije kasstroom onvoldoende is, moet de dividendbetaling gestopt worden.
Schuld, investeringen en energietransitie
De energietransitie vraagt om aanzienlijke investeringen. Tussen 2020 en 2023 namen de investeringen in deze sector wereldwijd toe met 329 miljard dollar, gericht op schone energie en het bestrijden van klimaatverandering. In 2022 waren de wereldwijde investeringen in energietransitie zelfs even groot als die in fossiele brandstoffen.
Deze verschuiving bevordert een toename van investeringen in groene energie en een afname in fossiele energie sinds 2021. Voor beleggers die verder kijken dan traditionele gasaandelen, biedt de energietransitie een groeiend veld aan mogelijkheden. Maar deze transitie komt niet zonder slag of stoot.
De energietransitie vereist omvangrijke investeringen in duurzame infrastructuur, zoals netwerken voor hernieuwbare energie en elektrische mobiliteit. Investeringen in energietransmissie en netstabiliteit staan voor uitdagingen, beïnvloed door beleidsagenda's en geopolitieke omstandigheden. De Europese Unie financiert via het Fonds voor een rechtvaardige transitie technologie voor betaalbare schone energie. De wereldwijde schone energietransitie vraagt de komende decennia om significante investeringen in energie-infrastructuur.
Wat zijn de risico's van beleggen in gas aandelen?
Beleggen in gas aandelen brengt verschillende risico's met zich mee. Denk aan de schommelende energieprijzen, de impact van regelgeving en klimaatbeleid, en de onzekerheid door geopolitieke situaties. Voor de meeste beleggers is het verstandig om deze sector met voorzichtigheid te benaderen.
Volatiliteit van energieprijzen
De volatiliteit van energieprijzen is een constante factor in de markt. Energieaandelen worden sterk beïnvloed door deze hoge volatiliteit. Geopolitieke gebeurtenissen, schommelingen in grondstoffenprijzen en veranderingen in aanbod leiden tot deze onstabiliteit. De energiecrisis van de afgelopen jaren heeft de onzekerheid en prijsfluctuaties op de markten verder vergroot. Deze prijsbewegingen hebben directe impact op de rentabiliteit en kasstroom van bedrijven. Vooral voor energieproducenten en energie-intensieve bedrijven vormen deze schommelingen een aanzienlijk risico. Bedrijfsleiders zien de volatiliteit van energieprijzen als een strategisch managementprobleem.
Regelgeving en klimaatbeleid
Regelgeving en klimaatbeleid vormen een belangrijke factor voor de gassector in Europa. Zowel de Nederlandse regering als de Europese Unie streven ernaar de broeikasgasuitstoot te verminderen. Het uiteindelijke doel is een koolstofneutraal Nederland en geen CO₂-uitstoot meer in 2050. De Europese Unie en haar lidstaten hebben zich sinds 2015 verbonden aan wetgeving voor CO2-emissies, wat de klimaatregelgeving de afgelopen jaren steeds strenger heeft gemaakt. Dit beleid, deels bepaald door EU- en VN-verdragen en grotendeels door Rijk en EU, krijgt in Nederland concrete vorm via de Klimaatwet en het Klimaatakkoord van 2020. Deze wetgeving en het Ministerie voor Klimaat en Groene Groei zorgen voor duidelijke kaders voor de energietransitie.
Valutarisico en geopolitiek
Valutarisico is een financieel risico dat ontstaat door fluctuaties in wisselkoersen bij internationale beleggingen, wat de waarde ervan kan wijzigen. Dit risico kan leiden tot waardevermindering van uw belegging, doordat wisselkoersveranderingen de waarde negatief beïnvloeden en de waarde van beleggingen verlagen, vooral wanneer de koers van een buitenlandse munteenheid daalt ten opzichte van uw thuismunt. Zulke veranderingen kunnen zelfs korte termijn rendementen geheel wegdrukken. Het valutarisico kan zowel positief als negatief uitpakken voor uw portefeuillewaarde. Over de specifieke invloed van geopolitiek op dit risico zijn geen verdere details beschikbaar in de feiten.
Zijn gas aandelen geschikt voor jouw portefeuille?
De geschiktheid van gas aandelen Europa voor uw portefeuille hangt af van uw beleggingsdoelen en risicobereidheid. Uw beleggersprofiel, de gewenste weging en alternatieve beleggingen in bredere energie-ETF's spelen hierbij een rol.
Voor welke belegger past deze sector
Deze sector past bij beleggers die een hoger risico accepteren en geloven in de rol van gas in de energietransitie. U moet bestand zijn tegen schommelingen in energieprijzen en geopolitieke invloeden. Een langetermijnvisie is hierbij belangrijk. Het is geen sector voor wie snel rendement zoekt of een laag risicoprofiel heeft.
Hoe groot mag de weging zijn
De weging van gas aandelen in uw portefeuille is een persoonlijke keuze. Er bestaat geen standaard percentage dat voor iedereen geschikt is. Uw beleggingsdoelen en risicobereidheid bepalen hoe groot deze positie mag zijn. Een belegger die veel risico kan dragen, kiest wellicht voor een grotere weging. Voor algemeen advies over het samenstellen van een portefeuille verwijzen wij u naar de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
Wanneer kies je liever voor bredere energie-ETF's
U kiest liever voor bredere energie-ETF's als u diversificatie belangrijk vindt. Dit vermindert onbedoelde concentratierisico's in specifieke sectoren of regio's. Beginnende ETF-beleggers kiezen vaak voor brede, globale ETF's. U kunt kiezen tussen ETF's op brede marktindices of op specifieke marktsegmenten. Populaire opties voor lange termijn zijn brede markt ETF's en sector ETF's. Duurzame energie ETF's met betere spreiding zijn ook een goede keuze, bijvoorbeeld door te investeren in nutsbedrijven of bedrijven in duurzame energie. Bij het selecteren van een grondstoffen-ETF weegt u af tussen een specifieke grondstofinteresse of brede diversificatie. Voor de meeste beleggers, zeker beginners, zijn bredere energie-ETF's een verstandige keuze.
Wat zijn de grootste gasbedrijven in Europa?
GasTerra was in 2019 een van de grootste gashandelaren in Europa. Daarnaast zijn er alternatieve gasleveranciers die een belangrijke rol spelen. In Frankrijk behoren Vattenfall en Iberdrola tot de grootste alternatieve gasleveranciers.
Heeft gas nog toekomst?
Gas heeft zeker nog toekomst. De wereldwijde aardgasvoorraad is voldoende om de wereld meer dan 500 jaar te voorzien, rekening houdend met de huidige bekende voorraden. Tot 2050 zal aardgas in meer dan de helft van de energiebehoefte blijven voorzien en blijft het essentieel voor de energielevering onder elk geloofwaardig scenario.
Natuurlijk gas en olie blijven decennia in de toekomst relevant voor de energievoorziening. Tot 2035 blijft aardgas de belangrijkste energiebron wereldwijd. Het is cruciaal voor de 24/7 productie van elektriciteit en verwarming tot 2035. Aardgas is voldoende beschikbaar voor de toekomstige energievoorziening in de komende decennia, van 2024 tot 2050, en zal naar verwachting een toenemende rol spelen in de vraag naar schonere brandstof.
Zelfs met de ambitie om van fossiele brandstoffen af te stappen, is aardgas een onmisbare energiebron voor de wereldwijde energievoorziening tussen 2025 en 2030. Hoewel een toekomst zonder aardgas als een uitstekend idee wordt beschouwd, is een toekomst zonder gas niet wenselijk. Dit betekent dat beleggers die kijken naar gas aandelen Europa een sector zien die nog lang een rol speelt. Stel, u kijkt naar beleggingen voor de lange termijn, dan is de blijvende beschikbaarheid van gas voor de komende decennia een belangrijke overweging.
Hoe kan ik beleggen in gas?
U kunt op verschillende manieren beleggen in gas. Een veelvoorkomende methode is de aankoop van ETF's of aandelen in gassectorbedrijven. Aandelen van aardgasbedrijven zijn een direct voorbeeld van beleggen in gas en bieden beleggingskansen in de energiesector. Een investering in gas-ETF's biedt een gediversifieerde belegging in natuurlijke gas. Dit type beleggen omvat de hele sector en vermindert de afhankelijkheid van individuele aandelen. Als ETF-belegger kunt u direct in Natural Gas beleggen. Ook kunt u beleggen via CFD-handel op NATGAS. Hierbij is slechts een percentage van de positie nodig. Voor succesvol beleggen in de gasmarkt zijn voorbereiding en een duidelijke strategie nodig, inclusief voorbereiding op marktvolatiliteit.
Kan ik gas kopen met Bitvavo?
Bitvavo is een platform voor de handel in cryptocurrency's, niet voor de directe aankoop van fysiek gas of traditionele gas aandelen. De mogelijkheden om te beleggen in grondstoffen of gerelateerde producten verschillen per handelsplatform. Voor de exacte producten die u via Bitvavo kunt kopen, raadpleegt u het aanbod op hun eigen website.