Europese defensieaandelen kopen

Europese defensieaandelen kopen biedt beleggingsmogelijkheden en een generatiekans voor investeerders die zoeken naar lange termijn structurele groei. Deze markt is vanaf begin 2023 sterk gestegen in waarderingen, mede door verhoogde veiligheidsuitgaven in Europa. De strategische verandering in Europese defensiebestedingen positioneert deze aandelen voor duurzaam groeiend potentieel, een kans die ook Jefferies in maart 2024 zag. U leert hier welke aandelen en ETF's interessant zijn, waar u op let en hoe u deze koopt.

Welke Europese defensieaandelen zijn interessant?

Europese defensieaandelen bieden een generatiekans voor investeerders die zoeken naar lange termijn structurele groei, omdat beleggers profiteren van stijgende defensiebudgetten en hogere winsten voor wapenfabrikanten. Een handvol beursgenoteerde bedrijven, zoals Airbus, combineert defensie met een grotere luchtvaarttak. Een recent artikel identificeert 13 belangrijke Europese defensieaandelen. Deze defensieve aandelen, waaronder Rheinmetall, BAE Systems, Thales, Leonardo en Saab, staan bekend om hun voorspelbare omzetontwikkeling en aantrekkelijk dividendrendement. Strategische veranderingen in Europese defensiebestedingen en het heroverwegen van beleid door vermogensbeheerders positioneren deze sector voor duurzame groei.

Rheinmetall

Rheinmetall is een belangrijke speler in de Europese defensie-industrie. Beleggers die interesse hebben in Europese defensieaandelen kijken vaak naar dit soort bedrijven. De prestaties van een bedrijf als Rheinmetall hangen af van factoren zoals overheidsbudgetten en geopolitieke ontwikkelingen. Voor specifieke informatie over hun aanbod of financiële gegevens raadpleegt u de officiële publicaties van het bedrijf.

BAE Systems

BAE Systems is een van de grootste spelers in de Europese defensie-industrie. Beleggers die interesse hebben in europese defensie aandelen overwegen vaak dit soort bedrijven. Voor actuele financiële gegevens en specifieke productinformatie raadpleegt u de officiële publicaties van het bedrijf.

Thales

Thales is een bedrijf dat actief is in de sector van europese defensie aandelen. Voor gedetailleerde informatie over hun specifieke producten, financiële prestaties en actuele ontwikkelingen raadpleegt u de officiële publicaties van het bedrijf.

Leonardo

Leonardo is een Italiaans bedrijf dat actief is in de defensie- en luchtvaartsector. Beleggers die interesse hebben in Italiaanse defensie aandelen overwegen dit soort bedrijven. Voor specifieke details over hun producten, financiële prestaties of recente ontwikkelingen raadpleegt u de officiële publicaties van Leonardo.

Saab

Saab is een Zweeds bedrijf dat een belangrijke rol speelt in de Europese defensie-industrie. Het bedrijf ontwikkelt en produceert diverse defensiesystemen en -oplossingen. Voor gedetailleerde informatie over producten, financiële prestaties of recente ontwikkelingen, raadpleegt u de officiële publicaties van Saab.

Wat zijn de beste Europese defensie-ETF's?

De beste Europese defensie-ETF's kiest u op basis van uw beleggingsdoelen, waarbij lage kosten, hoge liquiditeit en brede spreiding belangrijke overwegingen zijn. Enkele prominente opties die zich richten op de Europese defensiesector zijn de Amundi Stoxx Europe Defense UCITS ETF, de WisdomTree Europe Defence UCITS ETF en de VanEck Defense UCITS ETF.

iShares STOXX Europe 600 Aerospace & Defence UCITS ETF

De iShares STOXX Europe 600 Aerospace & Defence UCITS ETF is een beleggingsfonds dat de prestaties van de Europese luchtvaart- en defensiesector volgt. Dit fonds biedt beleggers een manier om te investeren in een breed scala aan Europese defensie aandelen en bedrijven binnen deze sectoren. U koopt hiermee een mandje aandelen, wat zorgt voor spreiding. Voor gedetailleerde informatie over de samenstelling, kosten en actuele prestaties van deze specifieke ETF, raadpleegt u de officiële documentatie van iShares.

VanEck Defense UCITS ETF

De VanEck Defense UCITS ETF, gelanceerd door VanEck in april 2023, is genoteerd aan de Deutsche Börse Xetra. Dit fonds richt zich op de verdedigingsindustrie en biedt beleggers toegang tot de wereldwijde defensiebranche. Het geeft toegang tot wereldwijde bedrijven in de defensiesector die minimaal 50% van hun inkomsten uit defensiegerelateerde producten en diensten halen. Voorbeelden hiervan zijn defensie-uitrusting, lucht- en ruimtevaarttechnologie en cybersecuritysoftware. In mei 2025 bereikte het fonds een volume van 5 miljard Amerikaanse dollar, en in juni 2025 bedroeg het beheerd vermogen 4960 miljoen euro. Dit maakt het een interessante optie voor wie kijkt naar Europese defensie aandelen, ondanks de wereldwijde focus.

WisdomTree Europe Defence UCITS ETF

De WisdomTree Europe Defence UCITS ETF is de eerste ETF die zich specifiek richt op de Europese defensie-industrie. Dit UCITS aandelenfonds belegt in de Europese defensiesector en is een themafonds voor Europese defensie aandelen. Het is een nieuwe ETF die zich focust op de Europese defensiemarkt en biedt geconcentreerde investeringen in leidende Europese defensiebedrijven. De ETF heeft de ISIN-code IE0002Y8CX98 en de WKN A40Y9K. Dit is een fysiek fonds met domicilie in Ierland.

Waar let je op bij defensieaandelen?

Bij het beleggen in Europese defensieaandelen kijkt u naar de bedrijven in de defensiesector zelf en de bredere geopolitieke context, omdat beleggers deze zien als een manier om te profiteren van stijgende defensiebudgetten. U weegt de financiële en ethische implicaties van defensie-investeringen af. Beleggen in deze sector brengt financiële risico's met zich mee, al biedt het ook rendementsperspectief; u heeft geen controle over de bestemming van wapens verkocht door defensiebedrijven. Defensieaandelen zijn aantrekkelijk tijdens geopolitieke onrust door verhoogde overheidsuitgaven, kunnen profiteren van waardestijging en dienen als afdekking tegen geopolitieke risico’s, wat ongecorreleerde blootstelling biedt tijdens onafhankelijke marktvolatiliteit. Voor diversificatie of blootstelling aan de hele sector kunt u overwegen te investeren in defensie-ETF's of beleggingsfondsen.

Omzetgroei en orderportefeuille

Omzetgroei en de omvang van de orderportefeuille zijn belangrijke indicatoren voor de financiële gezondheid van defensiebedrijven. Een groeiende omzet laat zien dat een bedrijf meer verkoopt. Een volle orderportefeuille geeft inzicht in toekomstige inkomsten en stabiliteit. Deze cijfers verschillen sterk per bedrijf en zijn cruciaal voor beleggers om de prestaties te beoordelen. U vindt deze details in de jaarverslagen van de individuele defensiebedrijven.

Waardering en koersrisico

Waardering en koersrisico zijn belangrijke overwegingen bij het beleggen in Europese defensieaandelen. Koersrisico betekent dat financiële activa in waarde kunnen verminderen door prijs- of koersontwikkelingen. Dit risico ontstaat door waardedalingen van beleggingen, bijvoorbeeld door jaarresultaten of wereldwijde gebeurtenissen. Hoge waarderingen van bedrijven brengen het risico met zich mee dat de waardering daalt naar een normaal niveau. Hoge marktwaarderingen leiden ook tot verlaagde winstrendementen en een verhoogde gevoeligheid voor rentebeleid. Beleggers die te veel betalen voor hoge waarderingen lopen het risico op waardedaling, vooral als de winstgroei ongunstig is door recessieverwachtingen. Risico in het beleggingsproces kan ontstaan door waarderingsrisico, waarbij een belegger te veel betaalt. Koersrisico blijft een van de belangrijkste risico's bij beleggen, omdat de waarde van aandelen kan fluctueren afhankelijk van de waardering door beleggers.

Dividend en winstgevendheid

Dividend en winstgevendheid zijn belangrijke factoren voor beleggers in Europese defensieaandelen. Dividenduitkeringen laten zien hoe een bedrijf winsten deelt met aandeelhouders. De winstgevendheid van defensiebedrijven hangt af van overheidsbudgetten en hun orderportefeuilles. Beleggers beoordelen hiermee de financiële gezondheid en het groeipotentieel van een defensieaandeel. Een stabiel dividend en consistente winstgroei kunnen wijzen op een solide investering, maar dit verschilt per bedrijf.

Geopolitiek en overheidsbudgetten

Geopolitieke ontwikkelingen en overheidsbudgetten bepalen de vraag naar Europese defensie aandelen. Wanneer landen meer investeren in defensie, stimuleert dit de omzet en orderportefeuilles van defensiebedrijven. Beleggers zien deze trends als belangrijke indicatoren voor de groei van de sector. De beslissingen van overheden over defensie-uitgaven hebben dus directe invloed op de prestaties van deze aandelen.

Hoe koop je Europese defensieaandelen?

Europese defensieaandelen koopt u via een online broker. U heeft de keuze uit individuele aandelen of een ETF, een beursgenoteerd fonds dat zich richt op de Europese defensiesector. Zo'n ETF biedt risicospreiding over meerdere bedrijven. Dit type belegging is vaak passief en geeft investeerders toegang tot een gepersonaliseerde index die blootstelling biedt aan defensiebedrijven. Na het kiezen van uw beleggingsproduct plaatst u een order en bepaalt u uw positie.

Kies een broker

U kiest een broker die past bij uw beleggingsstijl en behoeften. Een belegger in Europese defensieaandelen moet een online broker kiezen die aansluit bij persoonlijke wensen en budget. Let hierbij op eigenschappen zoals concurrerende prijzen, goede onderzoekstools en gebruiksvriendelijkheid van het platform. Vergelijk verschillende brokers voordat u een definitieve keuze maakt. Een betrouwbare broker met lage kosten en een gebruiksvriendelijk platform is vaak de beste optie. Vergeet niet te letten op eventuele extra kosten voor handelsplatformen of onderzoekstools.

Zoek het aandeel of de ETF op

Nadat u een broker heeft gekozen, zoekt u het aandeel of de ETF op via hun zoekfunctie. U kunt een ETF vinden op naam, ticker, ISIN of WKN. Tools zoals de justETF zoekmachine en het ETF Research Center helpen u bij deze selectie. Deze platforms bieden gedetailleerde zoekhulpmiddelen, zoals watchlistbeheer en screeneropties. Zo kunt u duizenden ETF's analyseren en hun historische prestaties bekijken. De zoekfunctie toont alleen de ETF's die geschikt zijn voor uw beleggerstype. Ook extraetf.com geeft een overzicht van het ETF-aanbod. Daar vindt u ook analyse-informatie, inclusief details over het inzetten van waardepapierleningen in ETF's.

Plaats je order

Het plaatsen van een order voor Europese defensieaandelen is eenvoudig bij DEGIRO. U start de orderplaatsing door op de blauwe knop 'PLAATS ORDER' te drukken. Voor een directe aankoop gebruikt u de knop 'KOOP'. Als u een limit order plaatst, bevestigt u deze in een apart scherm. Na het plaatsen volgt u de status van uw order gemakkelijk in de 'Orders' sectie.

Bepaal je positie en spreiding

Voordat u in Europese defensieaandelen belegt, bepaalt u uw eigen beleggingspositie. Denk bijvoorbeeld aan een belegger die al veel in technologie heeft. Dan is het slim om te kijken naar hoeveel risico u nog wilt nemen en wat uw doelen zijn. Een belegger moet spreiding toepassen over verschillende regio's. Dit is essentieel voor risicospreiding. Zo vermindert u het risico van uw portefeuille en voorkomt u dat één markt te zwaar weegt.

Wat kosten beleggen in defensieaandelen?

Beleggen in Europese defensieaandelen brengt verschillende kosten met zich mee. Denk hierbij aan transactiekosten, beheerkosten voor ETF's, valutakosten en dividendbelasting. In 2023 bedroegen de gemiddelde kosten op een defensieve beleggingsportefeuille 1 procent.

Transactiekosten

Transactiekosten zijn de kosten die u betaalt wanneer u beleggingen, zoals Europese defensieaandelen, koopt of verkoopt. Deze kosten worden in rekening gebracht voor elke transactie die u uitvoert. Ze kunnen een percentage zijn van het belegde bedrag, of een vast bedrag per transactie. Per order kunnen er ook diverse kostenposten zijn, zoals bankkosten of extra kosten voor buitenlandse markten. De meeste brokers brengen deze kosten in rekening, en de exacte bedragen verschillen per aanbieder. Houd er rekening mee dat transactiekosten invloed hebben op uw uiteindelijke rendement.

Beheerkosten van ETF's

De beheerkosten van ETF's, belangrijk bij het beleggen in bijvoorbeeld Europese defensieaandelen, variëren doorgaans tussen 0,05% en 1,50% per jaar. Deze lopende kosten zijn vaak lager dan 0,20% als de kosten van de tussenpersoon niet zijn meegerekend. Gemiddeld liggen de frais de gestion van een ETF rond de 0,4% per jaar. Dit komt omdat ETF's passief worden beheerd, wat ze goedkoper maakt dan actief beheerde beleggingsfondsen of klassieke fondsen.

Valutakosten

Valutakosten ontstaan bij beleggingen in een andere valuta dan de euro. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij valutaparen zoals EUR/USD, EUR/GBP, USD/EUR en GBP/EUR. Deze paren vertegenwoordigen de wisselkoersen tussen de euro, de Amerikaanse dollar en het Britse pond. De specifieke kosten hiervoor verschillen per broker en hangen af van de wisselkoers op het moment van de transactie.

Dividendbelasting

Dividendbelasting is een belasting die geheven wordt op dividenduitkeringen. Deze belasting wordt ingehouden op het uitgekeerde dividend. In de meeste gevallen gebeurt dit automatisch op de netto dividenduitkering. Een deel van de dividendbelasting is terug te vorderen. Dit geldt in de meeste landen. In Nederland mag u de ingehouden dividendbelasting verrekenen met uw inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Deze verrekening is voor de aandeelhouder.

Zijn Europese defensieaandelen geschikt voor jouw portefeuille?

Europese defensieaandelen kunnen een generatiekans bieden voor investeerders die zoeken naar lange termijn structurele groei. Deze beleggingen profiteren van stijgende defensiebudgetten en geopolitieke spanningen, wat Europese vermogensbeheerders hun beleid doet heroverwegen. Miljardeninvesteringen zijn nodig voor de revitalisering en versterking van de defensiecapaciteit in Europa. U kunt hierin investeren via individuele aandelen of ETF's, waarbij u rekening houdt met uw risicoprofiel, spreiding en de combinatie met andere beleggingen.

Risicoprofiel

Uw risicoprofiel bepaalt welke beleggingen bij u passen. Het gaat om uw bereidheid en vermogen om risico te nemen. Voor Europese defensieaandelen betekent dit dat u kijkt naar de volatiliteit van de sector en uw eigen financiële situatie. Bepaal zelf hoeveel verlies u kunt dragen. Een financieel adviseur kan u helpen uw profiel vast te stellen.

Spreiding binnen sectoren

Spreiding binnen sectoren is essentieel om uw beleggingsrisico te verlagen. U voorkomt hiermee dat een neergang in één sector uw hele portefeuille raakt. Dit vermindert de blootstelling aan sector-specifieke problemen en concentratierisico's. Het gaat verder dan alleen aandelen van verschillende bedrijven binnen dezelfde sector kopen. Door te spreiden over sectoren, industrieën en geografische gebieden beperkt u het risico op verlies.

Combinatie met ETF's en andere aandelen

Het combineren van individuele Europese defensieaandelen met defensie-ETF's kan uw beleggingsrisico spreiden. Een ETF geeft u brede blootstelling aan de sector, terwijl losse aandelen meer gerichte kansen bieden. Voor veel beleggers biedt een ETF op zichzelf al voldoende spreiding, maar een combinatie kan zinvol zijn als u specifieke bedrijven wilt over- of onderwegen. Denk aan een belegger die al veel losse aandelen heeft — dan kan een ETF een goede aanvulling zijn voor brede dekking. Bepaal altijd hoe deze combinatie past bij uw totale portefeuille en risicoprofiel.

Wat zijn de 5 grootste defensiebedrijven in Europa?

BAE Systems is een van de grootste en breedst gespreide defensiespelers in Europa. Het bedrijf is een langdurig leidende speler en biedt beleggers kwaliteit en diverse opties. De cumulatieve nettowinst van de zes grootste Europese defensiebedrijven bedroeg in 2021 5 miljard euro, volgens Factset consensusgegevens. Deze nettowinst groeit naar verwachting met circa 12% per jaar van 2021 tot 2025.

Welke aandelen moet ik kopen voor defensie?

Voor beleggers die interesse hebben in Europese defensieaandelen, zijn er zowel individuele aandelen als ETF's om te overwegen. Een aankoop van een BAE Systems aandeel kan de spreiding van uw defensieve portefeuille verhogen en het risico verlagen. Thema defensie ETF’s worden aanbevolen om in de defensie sector te beleggen. Specifieke bedrijfssector ETF's met een focus op defensie, zoals de WisdomTree Europe Defence (IE0002Y8CX98), VanEck Defense (IE000YYE6WK5) en Global X Defence Tech (IE000JCW3DZ3), zijn omzetdrijvers en wekken sterke interesse. Beleggen in de defensie-industrie via de VanEck Defense UCITS ETF biedt de mogelijkheid om te profiteren van groeiende defensie-uitgaven en een toenemende vraag naar militair materieel. Deze ETF is sinds 2022 prominenter geworden door toenemende geopolitieke spanningen. Investeerders die blootstelling wensen aan de hele defensiesector kunnen overwegen te investeren in een beleggingsfonds of ETF met brede defensie-exposure. Defensie-gerelateerde ETF's zijn een dominant thema en bevatten bedrijven in de defensie-, cybersecurity- en wapenproductiesector.

Welke defensieaandelen kopen in 2026?

Specifieke koopadviezen voor Europese defensieaandelen in 2026 zijn niet direct beschikbaar in de feiten. Wel kenden Europese aandelen een sterke start in 2025, wat leidde tot een voortvarende prestatie en stevige groei van defensieve beleggingsportefeuilles. Vanaf 2025 staan Europese defensieaandelen in de spotlights door toegenomen beleggersinteresse en stijgen ze explosief door verhoogde veiligheidsuitgaven. Een strategische verandering in Europese defensiebestedingen positioneert deze aandelen voor duurzaam groeiend potentieel. Voor 2025 was er al een voorkeur voor defensieve aandelenbeleggingen, ondanks hoge waarderingen en getemperde winstverwachtingen. De ETF MarketVector Global Defense Industry verwachtte in 2025 een rendement van 38,40%. Beleggers kunnen overwegen om in een ETF te beleggen die zich richt op Europese defensieaandelen. Een voorbeeld is de WisdomTree Europe Defence ETF, die in een mandje van minstens 20 Europese defensieaandelen belegt.

Is er een Europese Defensie-ETF?

Ja, er zijn meerdere Europese defensie-ETF's beschikbaar voor beleggers. De WisdomTree Europe Defence UCITS ETF heeft zich gepositioneerd als de initiële ETF met een exclusieve focus op de Europese defensie-industrie. Deze nieuwe ETF (ISIN IE0002Y8CX98) focust op de Europese defensiemarkt en is een UCITS ETF gericht op Europese defensiebedrijven. Daarnaast biedt de Amundi Stoxx Europe Defense UCITS ETF beleggers lange termijn groeipotentieel in deze sector. Deze Amundi ETF geeft specifieke blootstelling aan de Europese defensiesector en was per 30 april 2025 de goedkoopste ETF met blootstelling aan deze markt. De VanEck Defense UCITS ETF stelt beleggers in staat om in te spelen op de toename van defensie-uitgaven en de groeiende behoefte aan militair materieel. Bedrijfssector-ETF's zoals WisdomTree Europe Defence (IE0002Y8CX98), VanEck Defense (IE000YYE6WK5) en Global X Defence Tech (IE000JCW3DZ3) zijn omzetdrijvers. Een andere optie is de Future of European Defence UCITS ETF, die uitsluitend belegt in bedrijven uit NAVO- of NAVO+-landen, zonder Amerikaanse bedrijven.