Chipproducenten aandelen

Chipproducenten aandelen zijn investeringen in bedrijven die halfgeleiders produceren, cruciaal voor technologische vooruitgang. In de 12 maanden voorafgaand aan oktober 2023 stegen de koersen van chipproducenten aandelen met ongeveer 30 procent en presteerden ze beter dan wereldwijde aandelenindices. Deze aandelen gelden als belangrijke indicator van technologische groeicycli, gedreven door een toenemende vraag naar betere chips. Op deze pagina leest u meer over de kansen en risico's van beleggen in deze dynamische sector.

Wat zijn chipproducenten aandelen?

Chipproducenten aandelen zijn investeringen in bedrijven die halfgeleiders produceren. Deze aandelen worden beschouwd als een belangrijke indicator voor technologische groeicycli. Ze vertegenwoordigen dus een belang in de sector die de basis legt voor veel moderne technologie, van smartphones tot kunstmatige intelligentie. Beleggers zien deze aandelen als een barometer voor de bredere technologische vooruitgang.

Welke chipbedrijven zijn interessant om te kopen?

Verschillende chipproducenten aandelen zijn interessant om te overwegen, waaronder ASML, NVIDIA, TSMC, Intel en AMD. Deze bedrijven spelen elk een belangrijke rol in de halfgeleiderindustrie. Zo vertrouwen techbedrijven zoals TSMC en Intel op de technologie van ASML voor geavanceerde processors. Fabless bedrijven zoals NVIDIA en AMD specialiseren zich in chipontwerp, terwijl Intel en AMD ook concurreren met eigen AI-chips. Daarnaast profiteren bedrijven zoals Broadcom van hoge investeringen in datacenters en de AI-boom, en wordt voor 2025 een toenemende vraag naar microchips verwacht voor bedrijven als ASMI en BESI.

ASML

ASML Holding NV is een toonaangevende Nederlandse leverancier aan de halfgeleiderindustrie. Het bedrijf levert hardware, software en diensten voor de massaproductie van microchips. ASML is wereldleider in de productie van chipmachines en zelfs een monopolist van chipmachines. Specifiek is het een monopolist op het gebied van EUV-lithografie, een kritieke chipproductietechnologie voor de AI-sector. Deze technologie heeft decennia aan R&D en hoge toetredingsdrempels. Met meer dan 43.700 FTE personeel wereldwijd is ASML een gigant in chipmachinefabricage.

NVIDIA

NVIDIA Corporation is wereldwijd marktleider in grafische verwerkingseenheden (GPU's) en AI-computing oplossingen. Het bedrijf ontwikkelt grafische processors (GPU's) voor gaming, datacenters, kunstmatige intelligentie en autonoom rijden. Deze krachtige GPU's zijn essentieel voor AI- en deep-learningtoepassingen. NVIDIA produceert ook de hardware voor deze GPU's en is een belangrijke ontwikkelaar van gerelateerde technologieën. U vindt specifieke producten zoals Quadro voor professionele visualisatie en GeForce RTX voor gaming en contentcreatie in hun aanbod.

TSMC

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) is een wereldwijde leider in de productie van halfgeleiders en gespecialiseerd als pure producent van chips. TSMC functioneert als chipfabrikant voor fabless semiconductor bedrijven. Het heeft een marktaandeel van meer dan 50 procent. Meer dan 90% van de geavanceerde chips in Taiwan wordt door TSMC geproduceerd. Het bedrijf was de eerste toegewijde chipfabrikant en ontwikkelde cruciale technologieën, zoals EUV-lithografie voor 5nm en 3nm processen. TSMC is marktleider in de ontwikkeling van snellere, energie-efficiënte en complexe chips. Het heeft Intel overtroffen in AI en geavanceerde chipproductie. Dit concern wordt gezien als een van de strategisch belangrijkste ter wereld.

Intel

Intel is een bekende naam onder chipproducenten en speelt een rol in de markt voor chipproducenten aandelen. Het bedrijf staat bekend om zijn microprocessors en andere halfgeleiderproducten, essentieel voor computers en datacenters. Specifieke details over hun nieuwste technologieën of financiële prestaties kunt u direct bij Intel vinden. De markt voor chipproducenten is dynamisch, met snelle ontwikkelingen.

AMD

AMD is een belangrijke speler in de markt voor chipproducenten aandelen. Het bedrijf produceert processors en grafische kaarten. Deze zijn essentieel voor diverse technologieën. Voor actuele informatie over hun producten of financiële resultaten raadpleegt u de officiële kanalen van AMD. De chipindustrie is continu in beweging, met snelle innovaties.

Hoe beleg je in chipaandelen?

Beleggen in chipproducenten aandelen kan op verschillende manieren. U kunt losse aandelen kopen, beleggen via een ETF of handelen in chipaandelen. Chip-aandelen worden gezien als een belangrijke indicator van de technologische groeicyclus. Ze zijn vaak aanbevolen en hebben een positieve koersontwikkeling laten zien. Voor uitgebreid beleggingsadvies en tips over halfgeleiders is er een specifiek dossier beschikbaar.

Losse aandelen kopen

Losse aandelen kopen van individuele bedrijven doe je via een beurs of broker. Particuliere beleggers kunnen dit tegenwoordig gemakkelijk online regelen. Voordat je begint, kies je eerst een goede online broker. Slimme beleggers kopen aandelen op bodemkoersen, dus tegen lage prijzen. Je benut dan de mogelijkheid om in te stappen op lagere koersen, bijvoorbeeld bij marktpaniek. Dit betekent dat je cash gebruikt om goedkope aandelen aan te schaffen. Het is belangrijk om op het juiste moment te kopen, wanneer de beurskoers gunstig is. Op Aandelenkopen.nl kun je bijvoorbeeld beginnen met het kopen van aandelen.

Beleggen via een ETF

Beleggen via een ETF, of Exchange Traded Fund, betekent dat u investeert in een beursgenoteerd beleggingsfonds. U koopt eenheden van zo'n fonds via een effectenbroker of bank, net zoals u losse aandelen zou kopen. Dit vereenvoudigt het aankoopproces, omdat u met één transactie direct breed diversifieert. Zo spreidt u risico's en volgt u markten, wat meer veiligheid en spreiding biedt dan individuele aandelen. Investeren kan eenmalig of via een ETF-sparplan, wat zorgt voor lage kosten en snelle uitvoering.

Trading in chipaandelen

Trading in chipaandelen betekent dat je actief deze aandelen koopt en verkoopt. Je kunt profiteren van koersstijgingen als het bedrijf goed presteert. Ook is er de mogelijkheid om dividend te ontvangen. Dit kan een manier zijn om rendement te behalen op je investering. Het vereist wel dat je de markt goed volgt.

Waar moet je op letten bij chipbedrijven?

Wanneer u kijkt naar chipproducenten aandelen, zijn er diverse aspecten om te overwegen. U let op de financiële prestaties van een bedrijf, zoals omzetgroei en winstgevendheid. Ook de afhankelijkheid van trends zoals AI, de productiecapaciteit en de waardering van het aandeel zijn belangrijk.

Omzetgroei en winstgevendheid

Omzetgroei en winstgevendheid zijn essentieel bij chipproducenten aandelen. Constante omzetgroei drijft rendement op lange termijn. Het vormt ook de basis voor hogere winstgevendheid en dividendgroei. Bedrijven met continu stijgende omzet en winst hebben een grotere kans op waardeontwikkeling en waardestijging. Verwachte omzetgroei leidt tot hogere winsten, wat vaak resulteert in stijgende aandelenkoersen — een duidelijk signaal voor beleggers. De winstgevendheid van een onderneming zal vooral toenemen via omzetgroei, wat de totale waarde verhoogt.

Afhankelijkheid van AI en cyclische vraag

Chipproducenten zijn sterk afhankelijk van kunstmatige intelligentie (AI) en de cyclische vraag. De vraag naar AI-inferentie en AI-infrastructuren blijft robuust en hoog in 2025. De computingkracht door AI verhoogt de potentie van Alicloud vanaf 2024. Momenteel is de vraag naar AI groter dan het aanbod. Deze enorme vraag naar AI-hardware kan echter leiden tot productiecapaciteitlimieten en geopolitieke risico's. Explosieve AI-investeringen kunnen op korte termijn verstoringen in de aanbodsketen veroorzaken. Risico's omvatten veranderingen in bedrijfscycli en s-curve schommelingen van AI-vermogenbehoeften tussen 2023 en 2025. Ondanks deze uitdagingen blijft de vraag naar AI sterk, wat leidt tot groei in monetisatie en aantrekkelijke waarderingen.

Productiecapaciteit en foundries

Foundrybedrijven zijn cruciaal voor de productiecapaciteit van chipproducenten. Zij zijn gespecialiseerd in de productie van halfgeleiderchips zonder deze zelf te ontwerpen. Fabless-bedrijven en OEM's die eigen halfgeleidercomponenten ontwerpen, zijn afhankelijk van partnerschappen met foundries die voldoende capaciteit kunnen leveren. Bedrijven met een eigen halfgeleiderfabriek zijn kwetsbaar voor economische neergang door de hoge vaste kosten van specialistische apparatuur. Grote foundries hebben behoefte aan betere vraagzekerheid om te kunnen blijven investeren in technologie. Productieoplossingen op foundryniveau zijn cruciaal voor de groei in de halfgeleiderindustrie. Verbeterde processen in een semiconductor foundry leiden tot een stijging van 10 procent in wafercapaciteit en omzetvermogen. Het succes van Intel in het komende decennium hangt af van de uitvoering van hun foundry strategie.

Waardering en risico

Bij investeringen zijn waardering en risico kritische factoren. Een hoger potentieel rendement betekent ook een groter risico. Organisaties waarderen risico's uniform met vaste criteria om te bepalen welke risico's de meeste aandacht vragen. Risicovol beleggen beoordeelt u door prijsvolatiliteit en risiconiveau te controleren. Een risicobeoordeling analyseert risico's door te kijken naar kans en impact. Dit leidt tot een numerieke risicoscore, zoals 16, die de kans maal impact weergeeft. Voor u als belegger betekent dit dat de waarde van een belegging zit in de verhouding tussen risico en rendement.

Wat zijn de risico's van beleggen in chips?

Beleggen in chipproducenten aandelen brengt verschillende risico's met zich mee, net als elke andere belegging. Wereldwijde spanningen en handelsconflicten kunnen de toeleveringsketens en afzetmarkten beïnvloeden. Ook is er een concentratierisico, omdat de sector afhankelijk is van een beperkt aantal bedrijven en productiefaciliteiten. Daarnaast kan de koers van chipaandelen sterk schommelen, wat tot onverwachte waardeveranderingen leidt.

Geopolitieke risico's

Geopolitieke risico's bij investeren omvatten politieke en economische onzekerheden door wereldwijde spanningen, oorlogen en beleidswijzigingen. Deze risico's kunnen activaprijzen significant beïnvloeden. Denk hierbij aan economische kwetsbaarheden, een verhoogd risico op economische sancties en tariefoorlogen. Politieke instabiliteit en conflicten in belangrijke handelsregio's veroorzaken risicoaversie onder investeerders. Bovendien leiden deze spanningen tot leveringsonzekerheden, wat cruciaal is voor de chipindustrie.

Concentratierisico

Concentratierisico betekent dat u een groot deel van uw beleggingen in één sector of type activa heeft. Bij chipproducenten aandelen kan dit risico ontstaan als uw portefeuille te veel afhankelijk is van deze specifieke industrie. Als de chipmarkt dan tegenzit, heeft dit grote gevolgen voor uw totale beleggingswaarde. Spreid uw beleggingen over verschillende sectoren om dit risico te beperken.

Volatiliteit van de koers

De volatiliteit van de koers geeft aan hoe sterk een aandeel stijgt of daalt. Deze maatstaf laat de beweeglijkheid van de koers zien. Het reflecteert de mate van prijsschommelingen over tijd. Koersvolatiliteit is een belangrijke indicator voor de schommelingsbreedte van beurskoersen. Het beschrijft de schommelingen in het koersniveau van een financieel instrument.

Welke chip aandelen moet ik kopen?

Voor beleggers die chip aandelen overwegen, wordt het aandeel Microchip Technology aanbevolen als koopwaardig voor de lange termijn. Dit bedrijf is een interessant dividendgroei-aandeel en een mooie aanwinst voor een dividendportefeuille. Menno van Hoven gaf in 2022 al een koopadvies voor dit aandeel, mede door het sterke trackrecord en unieke kenmerken. Beleggers overwegen ook vaak aandelen van AMD en Intel. De chipsector komt in 2024 weer op veel kooplijstjes te staan, wat de interesse in deze sector bevestigt.

Wat zijn de grootste chipbedrijven?

Intel is de grootste fabrikant van computeronderdelen en halfgeleiderchips. Grote spelers zoals Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), Samsung en GlobalFoundries gebruiken technologie van ASML Holding voor de productie van krachtige chips. Fabless bedrijven zoals NVIDIA, AMD en Qualcomm specialiseren zich in chipontwerp en laten de fabricage over aan foundries zoals TSMC. Applied Materials behoort ook tot de grootste bedrijven in de chipsector. In Duitsland is Infineon een belangrijke chipproducent, terwijl in Nederland ASML, ASMI, BESI en NXP tot de grote chipbedrijven behoren.

Welke bedrijven produceren chips?

Intel, Samsung en Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) zijn belangrijke chipproducenten. Zij leveren hoogwaardige chips. Intel maakt microchips en produceert deze zelf. Samsung ontwerpt en produceert ook microchips, en produceert grote hoeveelheden geheugenchips. AMD produceert halfgeleiders. Voor chips die kunstmatige intelligentie aandrijven, zijn bedrijven als AMD, ARM Holdings en Synopsys actief. Veel van deze chipfabrikanten, waaronder Samsung, Intel en TSMC, gebruiken technologie van ASML.

Welke bedrijven maken chips voor AI?

AI-processor fabrikanten zoals Nvidia, AMD, Taiwan Semiconductor, ARM Holdings en Synopsys produceren AI-processors. Nvidia levert chips die de drijvende kracht zijn achter de AI-industrie. Amerikaanse bedrijven zoals Nvidia en Intel ontwerpen ook KI-chips, waarbij Intel Corporation specifiek AI-gerelateerde producten en chips voor AI-computing ontwikkelt. Daarnaast ontwikkelen grote technologiebedrijven zoals Google, Microsoft en Meta hun eigen op maat gemaakte AI-chips. Amazon heeft bijvoorbeeld de Trainium en Inferentia chips ontworpen voor AI-workloads. Alphabet ontwikkelt eveneens interne AI-chips om kosten te drukken en de afhankelijkheid van externe leveranciers te verminderen, wat belangrijk is voor chipproducenten aandelen.