Beste AEX-aandelen om te kopen

Het kiezen van de beste AEX-aandelen om te kopen is subjectief en dient als inspiratie voor beleggers. Dit artikel geeft inzicht in de selectiecriteria, zoals duurzaam concurrentievoordeel en dividend, en bespreekt de samenstelling van de AEX-index, die uit de 25 grootste en meest verhandelde Nederlandse aandelen bestaat. U leert hier ook over specifieke dividend aandelen uit 2025, waarbij AEX-aandelen in 2023 het hoogste dividend hadden, en de mogelijkheid om in een AEX ETF te beleggen.

Welke AEX-aandelen zijn nu het sterkst?

Het bepalen van de 'sterkste' AEX-aandelen hangt af van uw beleggingsdoelen en criteria. De AEX-index omvat de 25 grootste beursgenoteerde bedrijven in Nederland. In 2023 werd de index gedomineerd door Shell, Unilever en ASML, die samen 50 procent van de index uitmaakten. Deze drie bedrijven hadden in 2023 een gezamenlijk gewicht van 44,97 procent in de AEX-index. Grote bedrijven zoals ASML, Shell en ING Groep zijn belangrijke zwaargewichten binnen de index.

ASML

ASML is een gigant in chipmachinefabricage en een multinationale onderneming met het hoofdkantoor in Veldhoven, Nederland. Het bedrijf is wereldleider en monopolist op het gebied van EUV-machines en chipproductieapparatuur. ASML levert hardware, software en diensten voor de massaproductie van microchips aan de halfgeleiderindustrie. Decennia aan R&D en hoge toetredingsdrempels maken ASML monopolist op EUV lithografie infrastructuur, cruciaal voor de AI-sector. Het bedrijf investeert ook in e-beam metrology technologie en drijft samen met partners de vooruitgang in microchiptechnologie.

Shell

Voor een gedetailleerde analyse van Shell als AEX-aandeel is het belangrijk om de meest recente bedrijfsrapporten te raadplegen. U vindt hierin informatie over de financiële prestaties, dividenduitkeringen en toekomstplannen. Deze gegevens zijn cruciaal om de waarde en het risico van het aandeel goed in te schatten. Voor actuele koersen en specifieke beleggingsadviezen kunt u terecht bij een erkende broker of financieel adviseur.

Unilever

Unilever is een Brits-Nederlands consumentenproductenbedrijf, bekend van merken zoals Dove, Lipton, Ben & Jerry’s, Vaseline en Persil. Deze multinational verkoopt wereldwijd producten in meer dan 180 landen en heeft een portfolio van ruim 400 merken. Het bedrijf opereert in de sector van fast-moving consumer goods. Unilever biedt een diverse portefeuille aan consumentengoederen, waaronder voedingsmiddelen, dranken, schoonmaakmiddelen en persoonlijke verzorgingsproducten. Het werkt met segmenten als Beauty & Wellbeing, Personal Care, Home Care, Nutrition en Ice Cream. De productie en verkoop van deze producten is de kernactiviteit, ondanks de zeer competitieve markt. Unilever heeft in juridische zin zijn Nederlandse identiteit afgestoten.

RELX

RELX is een van de bedrijven die deel uitmaken van de AEX-index. Voor een gedegen analyse van dit aandeel kijkt u naar de meest recente bedrijfsrapporten. Daarin vindt u informatie over de financiële prestaties, zoals winstgroei en waardering. Beleggers doen er goed aan om ook het dividendbeleid en de risico's te onderzoeken.

Ahold Delhaize

Ahold Delhaize is een internationaal detailhandelsconcern dat bekend staat om zijn focus op aandeelhouderswaarde en stabiele dividenduitkeringen. Dit Nederlandse bedrijf is een conglomeraat van supermarkten en winkelformules, zoals Albert Heijn en Bol.com, actief in Europa en de Verenigde Staten. Het is marktleider in supermarkten en e-commerce in België en Nederland. Het concern toont een voorspelbare en stabiele waarde, zelfs in de concurrerende retailomgeving. In Nederland had Ahold Delhaize in 2023 een marktaandeel van 37% in de voedselbezorging.

Waar let je op bij het kiezen van AEX-aandelen?

Het kiezen van AEX-aandelen is een subjectief proces, waarbij u let op specifieke criteria. U kijkt naar duurzaam concurrentievoordeel, omzetgroei, waardering en dividend om de beste AEX-aandelen te vinden. Hierbij is een zorgvuldige analyse van het bedrijfsmodel en de marktdynamiek essentieel, net als een veiligheidsmarge ten opzichte van de intrinsieke waarde. Ook moet u rekening houden met uw eigen doelen en risicotolerantie, en de spreiding van uw portefeuille. Het verzamelen van achtergrondinformatie over bedrijven is hierbij altijd aan te raden.

Winstgroei

Winstgroei van een onderneming is het vermogen om stijgende winst te behalen. Het geeft de snelheid aan waarmee de winstmarge of het winstvolume toeneemt. Winstgroei is een langdurige drijver van marktprestaties en bepaalt de toekomstige prestaties van de aandelenmarkt.

De winstgroei van bedrijven ondersteunt aandelenwaarderingen en bepaalt de richting van aandelenkoersen op lange termijn. Een winstgevend bedrijf leidt tot een toename van de aandelenwaarde. Winstgroei wordt vaak veroorzaakt door economische expansie en groeit met de omzet. De winstgevendheid van een bedrijf maakt herinvestering in de groei mogelijk.

Waardering

Waardering probeert de aantrekkelijkheid van een activum te kwantificeren, zoals de stockprijs in relatie tot de winst. Voor beste AEX-aandelen omvat het de prijs-kwaliteitverhouding, zodat u een eerlijke prijs betaalt. Een beoordeling van de innerlijke waarde bestaat uit een waarderingsbereik, niet een absolute waarde. De waardering van een onderneming is subjectief en afhankelijk van de waardeerder. Deze concepten worden uitgebreid behandeld en toegelicht in diverse beknopte handleidingen en methodieken over waarderingen.

Dividend

Dividend is een winstuitkering van een bedrijf aan zijn aandeelhouders. Het is een deel van de winst en ingehouden resultaten die aan u als aandeelhouder wordt uitgekeerd. Deze uitkering ontvangt u vaak periodiek, soms meerdere keren per jaar. Voor beleggers is dividend een belangrijke inkomstenbron en een vorm van rendement. Kiest u voor beste AEX-aandelen met een stabiel dividend, dan bouwt u een vaste inkomstenstroom op.

Risico

Risico bij beleggen is de mogelijkheid dat een investering minder oplevert dan verwacht of zelfs verlies veroorzaakt. Het is de kans op een negatief resultaat door onzekerheid over de uitkomst. Dit cruciale element is altijd verbonden met rendement op financiële markten. U kunt risico kwantificeren en meten, omdat uitkomsten met redelijke waarschijnlijkheid te schatten zijn. Bovendien is risico vaak beïnvloedbaar.

Hoe kun je AEX-aandelen kopen?

U kunt AEX-aandelen kopen via een online broker die gespecialiseerd is in de index. U kunt kiezen voor individuele aandelen of een AEX ETF. Een AEX ETF maakt eenvoudig beleggen in de AEX-index mogelijk met lagere bedragen, zonder alle 25 aandelen los aan te schaffen. Dit geeft u een gespreide belegging. De volgende stappen omvatten het kiezen van een broker, het plaatsen van een order en het spreiden van uw beleggingen.

Een broker kiezen

Het kiezen van een broker voor AEX-aandelen vraagt om een zorgvuldige afweging van jouw behoeften en budget. Je vergelijkt brokers op belangrijke kwaliteitskenmerken zoals transactiekosten, het gebruiksgemak van het handelsplatform en de kwaliteit van de klantenservice. De juiste broker hangt af van je persoonlijke wensen, handelsstijl en beleggingsstrategie. Zelfs voor beginnende beleggingsclubs is het essentieel om een geschikte broker te selecteren. Vergelijk brokers op kosten en gebruiksvriendelijkheid om de beste keuze te maken. Uiteindelijk draait het om een broker die het beste bij jou past.

Een order plaatsen

Een order plaatsen betekent dat u uw broker of bank instrueert om aandelen voor u te kopen of verkopen. U geeft een koop- of verkooporder op, meestal vanuit huis via uw online depot. Wanneer u geen haast heeft, kunt u een limietorder plaatsen. Deze order wordt geactiveerd zodra de aandelen een vooraf bepaalde prijs bereiken. Een handelaar kan ook een pending order plaatsen, die wordt geactiveerd bij een vooraf bepaalde prijs. Bij een broker zoals DEGIRO bevestigt u een aankooporder door op een knop te klikken. Deze knop is vaak gelabeld als 'KOOP' of 'PLAATS ORDER'.

Spreiden over meerdere aandelen

Spreiden over meerdere aandelen en activaklassen is essentieel om uw beleggingsrisico te beperken. U koopt dan aandelen van verschillende bedrijven, sectoren en regio's, wat zorgt voor een gediversifieerde portefeuille. Dit vermindert het totale risico van uw beleggingen aanzienlijk. Ook kunt u fractionele aandelen kopen om makkelijker te spreiden over meerdere bedrijven. Daarnaast verhoogt spreiding over verschillende vreemde valuta de veiligheid van uw beleggingen. Beleggingen spreiden over verschillende momenten helpt u profiteren van koersschommelingen. Voor de AEX betekent dit dat u 25 keer transactiekosten betaalt om in alle verschillende bedrijven te beleggen.

Zijn AEX-aandelen geschikt voor lange termijn beleggen?

AEX-aandelen zijn zeker geschikt voor lange termijn beleggen, met historische rendementen die kunnen oplopen tot 8 à 10 procent per jaar. Het gemiddelde rendement van de AEX over tien jaar is 5,8 procent, wat aandelen een geschikte investering maakt voor beleggers met een lange horizon. Gebruik hiervoor geld dat u zeker 10 jaar niet nodig heeft, want langetermijnbeleggers beschouwen aandelen als de beste categorie voor groei over decennia. Vooral fundamenteel sterke aandelen en equity-gebaseerde ETF's zijn hiervoor aan te raden. Denk wel aan de voordelen van brede spreiding en de nadelen van concentratie in Nederlandse aandelen, om te bepalen of dit bij uw strategie past.

Voordelen van brede spreiding

Brede spreiding biedt diverse voordelen voor uw beleggingsportefeuille. Door wereldwijd te spreiden, profiteert u van beleggingen die goed presteren wanneer andere juist dalen. Dit zorgt voor risicospreiding en stabielere rendementen. Een lange beleggingshorizon in combinatie met wereldwijde spreiding vermindert koersrisico's. Zo beheert u risico's effectief. Brede spreiding via ETF's kan ook bijdragen aan de stabiliteit van uw rendement. Voor de meeste beleggers is wereldwijde spreiding via ETF's de meest praktische aanpak. Stel, de Nederlandse economie stagneert; dan kunnen uw wereldwijde beleggingen toch groeien.

Nadelen van concentratie in Nederland

Concentratie in de AEX betekent dat enkele grote bedrijven een groot deel van de index bepalen. Dit brengt risico's met zich mee voor uw beleggingen. Als deze bedrijven minder goed presteren, kan dit de hele index beïnvloeden. Daarom is het belangrijk om te spreiden, ook als u de **beste AEX-aandelen** zoekt. Voor een compleet beeld van de risico's kijkt u naar de specifieke bedrijfsrapporten en marktanalyses.

Wanneer past een AEX-aandeel bij jouw strategie?

Een AEX-aandeel past bij uw strategie als u specifiek in de grootste Nederlandse bedrijven wilt beleggen. Voor startende beleggers is de keuze uit aandelen aan de AEX een populaire strategie. U kunt ervoor kiezen om aandelen van afzonderlijke bedrijven in de AEX-index aan te kopen, zodat u zelf de weging in uw portefeuille bepaalt. Een alternatief is beleggen via een AEX ETF, wat particuliere beleggers de mogelijkheid geeft om de AEX-index te verkrijgen met lagere bedragen en hogere nauwkeurigheid dan bij individuele aandelen. Deze ETF geeft blootstelling aan de 25 aandelen van de index, maakt beleggen in de grootste Nederlandse index in één keer mogelijk en is een goede toevoeging aan een gespreide Europese aandelen ETF-portefeuille. Beleggers die een middelenstrategie willen toepassen, kunnen maandelijks AEX ETF's aankopen. Ook voor een dividendstrategie zijn AEX-aandelen of ETF's een optie, en passief beleggen via een indexfonds dat de AEX volgt, is een mogelijkheid.

Advies van onze experts

Voor beleggingsbeslissingen, zoals het kopen van AEX-aandelen, is het raadzaam om professioneel financieel advies in te winnen. Een gekwalificeerde adviseur kan u helpen bepalen welke aandelen het meest interessant zijn en welke passen bij uw beleggingsstrategie, of u nu defensief of groei-gericht bent.

Welke AEX-aandelen vinden wij het meest interessant?

Welke AEX-aandelen het meest interessant zijn, hangt af van uw beleggingsdoel en de selectiecriteria die u hanteert, zoals omzetgroei en dividend. Voor groeiaandelen zijn bedrijven zoals Adyen en Galapagos vaak voorbeelden in de technologische sector. Zoekt u naar dividendaandelen, dan zijn Ahold, Unilever, NN Group, ABN Amro en Shell vaak genoemd, omdat ze in stabiele sectoren opereren. Besi is het populairste aandeel op de AEX onder Nederlandse particuliere beleggers. Dit overzicht dient als inspiratie voor beleggers en is geen beleggingsadvies.

Welke aandelen passen bij defensieve beleggers?

Defensieve beleggers met een lage risicotolerantie zoeken naar stabiliteit en beleggingen met een stabiele koers, zoals waarde aandelen. De kern van uw beleggingsportefeuille kunt u baseren op defensieve sectoren, waaronder nutsbedrijven, telecommunicatie en consumentengoederen. Een defensieve dividendportefeuille wordt defensiever door meer gewicht toe te kennen aan aandelen uit deze sectoren, zoals Unilever. In onzekere tijden is het verstandig defensieve aandelen op te nemen in uw beleggingsportefeuille, en soms een rotatie te maken naar deze aandelen. Castleton stelt voor om naar defensieve aandelen te kijken als ballast voor portefeuilles bij een mogelijke economische vertraging. Beleggers met een lage tolerantie voor koersuitslagen vullen hun portefeuille aan met defensievere aandelen en ETF's. Zelfs groeiaandelen kunnen goed passen in een defensieve portefeuille.

Welke aandelen passen bij groeibeleggers?

Groeiaandelen zijn geschikt voor langetermijn beleggers die gericht zijn op vermogensopbouw en bereid zijn marktvolatiliteit te accepteren. Je zoekt dan naar langetermijn kapitaalgroei en streeft naar het kapitaliseren op langetermijnwinsten. Beleggers met een hoge risicobereidheid, zoals jonge beleggers, prefereren groeiaandelen en opkomende markten. Een groei belegger richt zich op het identificeren van goede groeibedrijven, zelfs als de prijs relatief hoog lijkt. De growth investing strategie houdt in het selecteren van bedrijven met bovengemiddelde groeiverwachtingen, waarbij je kijkt naar groei in marktaandeel, omzet, winst, cashflow en dividenden. Groei-investering richt zich op aandelen met groeipotentie, vaak gedreven door optimisme en verwachtingen van toekomstige prestaties. Moedige beleggers focussen op gebieden met hoge potentiële rendementen, zoals groeiaandelen, en aanvaarden hiervoor hoge volatiliteit. Investeren in aandelen van grote beursgenoteerde bedrijven met sterke fundamenten en groeipotentieel is ideaal voor langetermijnbeleggers die een gediversifieerde portefeuille willen opbouwen.

Wat zijn de top 10 AEX-aandelen?

Een specifieke top 10 van de beste AEX-aandelen is niet eenduidig vast te stellen, omdat dit afhangt van beleggingsdoelen en criteria. Een artikel over de beste aandelen uit de AEX-index kan wel inzicht geven en dient als inspiratie voor beleggers, niet als beleggingsadvies. Uit een ranglijst van oktober 2018, gebaseerd op operationele rentabiliteit, kwamen ASML en Unilever naar voren als de beste bedrijven binnen de AEX. De selectie van de beste AEX-aandelen is dus dynamisch en afhankelijk van de gebruikte meetmethode en het moment.

Wat zijn momenteel de beste aandelen?

De beste aandelen om te kopen zijn afhankelijk van uw beleggingsdoelen, de sector en het algemene sentiment in de markt. U identificeert de beste aandelen door zorgvuldig onderzoek en analyse. U kijkt naar financiële indicatoren zoals sterke omzet- en winstgroei, hoge winstmarges, lage schuldenlast en een eerlijke waardering. Waar de ene belegger focust op groei, zoekt de ander juist naar stabiele inkomsten.

Voor specifieke aanbevelingen publiceert Beleggers Belangen regelmatig advies. Beleggers Belangen publiceerde bijvoorbeeld advies over de beste Nederlandse aandelen om te kopen voor juni 2025. Dit advies was gebaseerd op recente koopadviezen en deskundig advies. Zij publiceert ook advies over de beste dividendaandelen van dit moment, samengesteld door experts van Beleggers Belangen. De beste groeiaandelen om te kopen voor de lange termijn behoren tot bedrijven met brede Morningstar Economic Moat Ratings, voorspelbare kasstromen en slimme kapitaalallocatie. Er verscheen ook een top 10 van beste vastgoedaandelen in juni 2025.

Wat zijn de top 3 aandelen in 2025?

De top 3 beste AEX-aandelen voor 2025 is niet eenduidig vast te stellen, omdat dit afhangt van specifieke analyses. Wel zijn er algemene top aandelen voor 2025 geïdentificeerd door investeringsbanken en analyses, die kansen bieden op korte termijn groei. Zo worden Amazon, Intel, Carnival en Boeing genoemd als aandelen met groeipotentieel voor 2025. Deze selecties zijn vaak gebaseerd op bewezen algoritmes en grondige analyses. Veel aandelen met groeipotentie in 2025 bevinden zich in innovatieve sectoren zoals technologie en kunstmatige intelligentie. De Amerikaanse aandelenmarkt, met name de AI-sector, wordt verwacht te domineren in 2025. Ter vergelijking: in augustus 2024 was Microsoft met 6,9 procent een van de grootste aandelen in de S&P 500 Index.

Wat zijn de big 5 aandelen?

De 'big 5' aandelen, ook bekend als de Fab Five technologieaandelen, worden vaak aangeduid met het acroniem FAANG. FAANG staat voor Facebook, Apple, Amazon, Netflix en Google. Deze aandelen zijn belangrijke spelers in de technologiemarkt. Individuele aandelen zoals Apple, Amazon en Google maken deel uit van deze groep.

Hoe vaak moet je AEX-aandelen herbekijken?

U moet uw AEX-aandelen regelmatig herbekijken, vooral omdat de AEX-index zelf elk kwartaal wordt herwogen. Deze herweging vindt plaats op de derde vrijdag van maart, juni, september en december. De samenstelling van de AEX-index wordt jaarlijks geëvalueerd en aangepast, wat direct invloed heeft op de individuele aandelen. Bij deze aanpassingen worden de wegingen van bedrijven in de index gewijzigd, met een maximale weging van 15 procent per bedrijf. Voor een korte termijn beleggingsstrategie is het verstandig om uw marktpositie te herbeoordelen, zeker bij mogelijke correcties van circa -10 procent.