Beleggen in semiconductors

Beleggen in semiconductors is investeren in de halfgeleiderindustrie, thematisch beleggingsonderwerp en themagebied voor ETF-beleggingen. Het is een thema voor ETF-beleggingen en ETF-thema. Chip-aandelen gelden als indicator van technologische groeicycli. De beste en goedkoopste manier om in semiconductor fabrikanten te beleggen is via ETF's, waarin u als ETF-belegger kunt investeren. Houd er rekening mee dat deze als alleenstaande belegging een hoog risico dragen. Op deze pagina leest u hoe u kunt beleggen in deze sector.

Wat zijn semiconductors?

Semiconductoren zijn apparaten met een elektrische geleidbaarheid die tussen die van een geleider en een isolator ligt. Deze materialen zijn essentieel voor moderne technologie. U kunt ze categoriseren in intrinsieke en extrinsieke semiconductors, afhankelijk van hun specifieke eigenschappen. Ze vormen een integraal onderdeel van veel technologische apparaten, zoals uw telefoon en computer. Ook in sectoren als energieproductie, transport en gezondheidszorg spelen deze componenten een cruciale rol.

Hoe kun je beleggen in semiconductors?

Beleggen in semiconductors kan op verschillende manieren. U kunt direct aandelen kopen van fabrikanten, of kiezen voor gespecialiseerde ETF's. Deze ETF's zijn vaak de beste en goedkoopste optie om in de sector te investeren, maar een alleenstaande belegging brengt wel een hoog risico met zich mee.

Semiconductor-aandelen kopen

U kunt semiconductor-aandelen kopen door direct te investeren in bedrijven. Een voorbeeld hiervan is ON Semiconductor Corporation. Op 6 juni 2025 kon u met een budget van 1.000 euro 22 aandelen van dit bedrijf kopen, voor 43,84 euro per aandeel. Zo belegt u gericht in de halfgeleidersector.

Semiconductor ETF's kopen

U koopt Semiconductor ETF's via een beleggingsrekening bij een broker of bank. De beschikbare ETF's en de bijbehorende kosten verschillen per aanbieder. Voor algemene richtlijnen over beleggen kunt u terecht bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Vergelijk de opties van verschillende platforms voordat u een keuze maakt.

Indirect beleggen via toeleveranciers

Indirect beleggen via toeleveranciers betekent dat u investeert in bedrijven die de semiconductorindustrie ondersteunen, zonder direct in chipfabrikanten te stappen. Deze bedrijven leveren bijvoorbeeld materialen, machines of software aan de chipsector. Dit kan een manier zijn om te profiteren van de groei van semiconductors met een andere risicoverdeling. Voor specifieke beleggingsadviezen raadpleegt u een financieel adviseur.

Welke semiconductor ETF past bij jou?

De VanEck Vectors Semiconductor ETF kan interessant zijn voor beleggers die in wereldwijde halfgeleiderbedrijven willen investeren. Dit financiële product, geïntroduceerd in december 2020 door VanEck, richt zich specifiek op de semiconductor sector en elektronica. Beleggen via semiconductor ETF's is vaak de beste en goedkoopste manier om in deze fabrikanten te stappen. De VanEck Vectors Semiconductor ETF had per 31 mei 2025 een blootstelling van 1,0 procent in mid cap bedrijven en een Herfindahl-Hirschman Index van 899 per 11 juni 2025. Houd er rekening mee dat er in april 2024 een hoge correlatie bestond tussen de aanbevolen semiconductor ETF's.

Breed gespreide ETF's

Breed gespreide ETF's bieden een eenvoudige en kostenefficiënte manier om een diverse beleggingsportefeuille op te bouwen. Deze ETF's zorgen voor een volledige spreiding over sectoren en landen. Ze zijn geschikt voor langetermijn vermogensopbouw en bieden aantrekkelijke rendementen op de lange termijn.

U gebruikt breed gespreide ETF's vaak als solide kern van uw beleggingsportefeuille. Ze verminderen specifiek bedrijfs- of sectorrisico door hun brede spreiding. Dit type belegging vereist minder actief beheer dan individuele aandelen. Voor particuliere beleggers die denken aan hun oudedagsvoorziening, bieden wereldwijde ETF's belangrijke voordelen.

Pure-play ETF's

Pure-play ETF's worden gemanaged op basis van keuzes van het beheerteam. Hun beleggingsresultaat is onafhankelijk van indexprestaties. Dit staat in contrast met passieve ETF's die een index volgen. Actieve ETF's zijn specifiek opnieuw ingericht voor pure-play actief beleggen. Voor beleggers die geloven in de expertise van een fondsbeheerder, kan dit type ETF interessant zijn. Deze pure-play actieve ETF's nemen toe in aantal op de ETF-markt.

UCITS ETF's voor Nederlandse beleggers

UCITS ETF's zijn geschikt voor Nederlandse particuliere beleggers. Sinds 2018 mogen zij niet beleggen in ETF's zonder een Nederlandstalig prospectus. Dit maakt Amerikaanse ETF's bijna ontoegankelijk. Europese UCITS ETF's zijn beschikbaar voor investeerders in de Europese Unie, en die van iShares zijn specifiek geregistreerd voor gebruik in Nederland. Ze bieden een hoog beschermingsniveau door strikte richtlijnen over diversificatie en risicobeheer. Deze ETF's staan bekend als een gouden standaard voor Europese retail beleggingsfondsen. Bovendien bieden ze belastingvoordelen voor niet-Amerikaanse beleggers en zijn ze geschikt voor beginnende beleggers. U kunt ze snel en goedkoop kopen en verkopen.

Welke semiconductor aandelen zijn interessant?

Verschillende semiconductor aandelen zijn interessant voor beleggers, waarbij bedrijven zoals ASML, Nvidia en TSMC koopkansen bieden voor lange termijn investeerders met groeipotentieel. ASML, ON Semiconductor en Qualcomm worden bovendien als ondergewaardeerd gezien. Intel Corporation wordt gezien als een risicovolle, maar potentieel herstellende belegging met groeipotentieel. Daarnaast beheert Broadcom de volatiliteit van chipaandelen en benut het AI-groeikansen, terwijl BE Semiconductor Industries als onafhankelijke chipmaker en groeiaandeel een stijging van 13,1 procent in waarde liet zien. Semiconductorbedrijven zoals Nvidia en Broadcom, die deelnemen aan het AI-thema, hebben bijgedragen aan de opwaartse sterkte van wereldwijde aandelenmarkten.

ASML

ASML is een wereldleider in de productie van chipmachines. Het bedrijf is monopolist op het gebied van EUV-machines en levert cruciale lithografie-infrastructuur voor de AI-sector. ASML biedt hardware, software en diensten voor de massaproductie van microchips. Hun technologie helpt klanten chips drie keer energiezuiniger te maken. ASML investeert in optische en e-beam metrologietechnologie en ontwikkelt softwaretools voor chipmakers. Met het hoofdkantoor in Veldhoven heeft ASML meer dan 43.700 FTE in dienst. Voor beleggers die zich richten op de kern van de halfgeleiderindustrie, is ASML een bedrijf met een unieke en dominante positie.

NVIDIA

NVIDIA Corporation is wereldwijd marktleider in grafische verwerkingseenheden (GPU's) en AI-computing oplossingen. Het bedrijf staat bekend om zijn krachtige GPU's, essentieel voor AI- en deep-learningtoepassingen. NVIDIA begon als fabrikant van grafische kaarten voor gaming en onderzoekscentra. Nu ontwikkelt het processors voor gaming, datacenters, kunstmatige intelligentie en autonoom rijden, met producten zoals de GeForce RTX. Ze massaproduceren GPU's die cruciaal zijn voor AI-data-analyse. Het bedrijf toonde in 2024 indrukwekkende omzetgroei in het datacentersegment. NVIDIA wordt in 2025 erkend voor zijn leiderschap in AI-gerelateerde computing. Het heeft een sterke concurrentievoorsprong in de GPU-markt. Directe concurrenten zijn AMD en Intel.

TSMC

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) is de wereldwijde marktleider in de productie van halfgeleiders en is in 2024 toonaangevend in geavanceerde chipfabricage. Het bedrijf heeft een marktaandeel van meer dan 50 procent. TSMC is gespecialiseerd in de ontwikkeling van snellere, energiezuinige en complexe chips, waaronder 3nm en 5nm nodes die cruciaal zijn voor AI-gedreven technologieën. Het produceert zeer aanpasbare chips voor diverse sectoren zoals smartphones, high-performance computing (HPC), kunstmatige intelligentie (AI) en de auto-industrie. TSMC werkt samen met een breed scala aan bedrijven, waaronder NVIDIA en Qualcomm, en functioneert als chipfabrikant voor fabless semiconductor bedrijven. Meer dan 90 procent van de geavanceerde chips in Taiwan werd in 2022 door TSMC geproduceerd, wat de strategische wereldwijde positie van dit concern onderstreept.

AMD

AMD is een belangrijke speler in de halfgeleiderindustrie. Het bedrijf produceert processors en grafische kaarten voor diverse toepassingen. Deze chips zijn essentieel voor onder andere computers en gaming. Beleggers die interesse hebben in deze specifieke markt kunnen AMD als optie bekijken.

Wat zijn de risico's en kansen van deze sector?

De technologiesector, waar beleggen in semiconductors onder valt, kent zowel individuele risico's als kansen. Economische sectoren beïnvloeden deze beleggingskansen en risico's in de aandelenmarkt. Als gespecialiseerde sector brengen investeringen in semiconductors hogere beleggingsrisico's met zich mee, met een verhoogde marktvolatiliteit die vaak hoger is dan gemiddeld. Dit komt door een hoge concentratie, onzekerheden door beperkte informatie en lagere liquiditeit, wat leidt tot sterke koersschommelingen en onstabiele waardeontwikkeling. De sector is bovendien gevoelig voor sociale, politieke en economische veranderingen, aspecten die verder worden uitgediept in de cyclische vraag en aanbod, waardering en volatiliteit, en de invloed van AI, cloud en elektrificatie.

Cyclische vraag en aanbod

Cyclische vraag en aanbod beschrijft hoe de economie werkt. Veranderingen in arbeidsaanbod en productvraag vormen de conjunctuurcyclus. De wet van vraag en aanbod beschrijft de prijsontwikkeling. Vraag en aanbod bepaalt de prijs van producten op de markt en grotendeels productie en prijszetting. Een grotere vraag dan aanbod leidt tot prijsstijging van producten en diensten. Dit kan zelfs inflatie veroorzaken. Bij dalend aanbod treedt ook prijsstijging op, mits de vraag gelijk blijft of stijgt. Cyclische consumptiegoederen hebben een conjunctuurafhankelijke vraag die fluctueert met de economische conjunctuur.

Waardering en volatiliteit

Volatiliteit is een maatstaf voor de prijsschommelingen van financiële activa en geeft het risico aan. Het reflecteert de schommelingen van het koersniveau over tijd. Een hogere volatiliteit betekent een hoger risico voor activaprijzen. Deze risicoberekening dient als maat voor het prijsrisico van een financieel instrument. Hoge volatiliteit kan leiden tot sterke koersschommelingen, zowel omhoog als omlaag.

AI, cloud en elektrificatie

AI, cloud computing en elektrificatie zijn belangrijke drijfveren voor de vraag naar semiconductors. Deze technologische ontwikkelingen stimuleren de innovatie en productie in de halfgeleiderindustrie. Voor beleggers betekent dit dat de sector van halfgeleiders een dynamisch investeringsgebied blijft. De vraag naar geavanceerde chips groeit door deze trends.

Hoe begin je als particuliere belegger?

Als particuliere belegger begint u met een stevige spaarbuffer en een gediversifieerde portefeuille. Start met kleine investeringsbedragen om ervaring op te doen en leer over beleggingsopties en de markt. Let daarbij op spreiding en vermijd impulsieve aankopen, experimenteer met broker en beleggingsproducten.

Stappen om te starten

Om te starten met beleggen in semiconductors volgt u een aantal stappen.

1. Kies een betrouwbare beleggingsbroker die toegang biedt tot de gewenste aandelen of ETF's.
2. Open een beleggingsrekening en voltooi de benodigde identificatieprocedures.
3. Stort geld op uw rekening; de minimale inleg verschilt per aanbieder.
4. Onderzoek welke specifieke semiconductor-aandelen of ETF's passen bij uw beleggingsdoelen.
5. Plaats uw eerste order via het platform van uw broker.

Kosten, spreiding en positieomvang

Bij beleggen in semiconductors krijgt u te maken met kosten, waaronder de spread. De spread is het verschil tussen de bied- en laatkoers van een effect en vormt een belangrijke kostenfactor bij traden en beleggen. Deze spread bepaalt hoeveel transactiekosten u betaalt, zowel bij brokers als op de beurs. De hoogte van deze kosten in centen is afhankelijk van de omvang van uw positie. Spreadkosten bij ETF's worden veroorzaakt door de spread, die een indirecte kost is en een additionele kostenpost vormt bij het instappen en uitstappen. Brede spreiding met losse aandelen en obligaties vereist veel transacties, wat leidt tot verhoogde transactiekosten.

Wanneer past deze sector in een portefeuille?

Beleggen in semiconductors past goed in een gediversifieerde portefeuille. De technologiesector blijft een aanbevolen activum en een belangrijke pilaar voor de economie en uw beleggingsportfolio. Een gediversifieerde portefeuille bevat een brede mix van sectoren, zoals technologie, gezondheidszorg en financiën. Dit zorgt voor verhoogde stabiliteit, omdat investeringen in meerdere sectoren en bedrijfstypen sectorale fluctuaties kunnen compenseren. Stel, u heeft al een solide basis in financiële aandelen; dan kan de technologiesector een goede aanvulling zijn. U moet uw beleggingen spreiden over marktsectoren zonder raakvlakken om samenhangend verlies te voorkomen. Voor de meeste beleggers is het cruciaal om sectorieel te diversifiëren, bijvoorbeeld door ook in industrials te beleggen. Een brede spreiding is hierbij het sleutelwoord. Zelfs een ETF portefeuille moet voldoende gespreid zijn over wereldeconomieën en sectoren.

Wat is de beste ETF voor semiconductors?

De beste ETF voor semiconductors hangt af van uw beleggingsdoelen en risicobereidheid. De VanEck Vectors Semiconductor ETF is een optie die mogelijk interessant is. Deze ETF investeert in wereldwijde halfgeleiderbedrijven, wat aantrekkelijk is door de groei van de halfgeleiderindustrie en het wereldwijde chiptekort. De sectorverdeling omvat elektronica en de semiconductor sector. Een belegging in een Semiconductor ETF, ook wel Chip-ETF genoemd, kan als een technologiesector ETF worden geclassificeerd. Wel heeft de VanEck Vectors Semiconductor ETF een hoge koers-winstverhouding en een marktbèta van 1,64 ten opzichte van de S&P 500 per 31 mei 2025. Dit maakt de ETF volatieler dan de brede markt.

Zijn halfgeleiders een goede belegging?

Beleggen in halfgeleiders kan een goede kans zijn, vooral voor waarde-investeerders. De cyclische techsector, waaronder halfgeleiders, biedt volgens T. Rowe Price de beste kansen. De vraag naar halfgeleiders stijgt, wat leidt tot meer investeringskansen. Aandelen in deze industrie kunnen profiteren van waardestijging, mits het chiptekort aanhoudt. Een grote naam in de halfgeleiderindustrie kan een aantrekkelijke belegging zijn, met een gemiddeld rendement van 26,5 procent per jaar. Halfgeleider-ETF's zijn relevante megatrend-ETF's, gedreven door technologische en geopolitieke ontwikkelingen. Toch brengt beleggen in halfgeleider-ETF's als enige investering een hoog risico met zich mee. U doet er goed aan dit als bijmengsel in een breed gespreide portefeuille te zien. Investeerders moeten de AI-chipleveringen, marktvraagtrends en de stabiliteit van de halfgeleidersector de komende maanden goed in de gaten houden.

Wat zijn semiconductor aandelen?

Semiconductor aandelen zijn aandelen van Indiase bedrijven die chips ontwerpen, ontwikkelen en produceren. Deze chip-aandelen gelden als een belangrijke indicator voor de technologische groeicyclus. Beleggers krijgen via deze aandelen blootstelling aan technologieën zoals IoT, 5G, cloud computing en kunstmatige intelligentie. De semiconductor sector staat momenteel centraal in de markt- en beleidsaandacht, mede door stemmingen over de CHIPS-wet in het Amerikaanse Congres.

Wat zijn de beste halfgeleider aandelen?

De beste halfgeleider aandelen hangen af van uw beleggingsstrategie, maar enkele interessante opties zijn Nvidia, Intel, Broadcom en Lam Research. Een grote naam in de halfgeleiderindustrie, aanbevolen door Jeff Thijssen's Tip van de Week per 27 maart 2024, toonde een gemiddeld rendement van 26,5 procent per jaar over de laatste tien jaar. Nvidia wordt specifiek gezien als een interessante optie. Intel biedt blootstelling aan de sector met een mix van risico en herstelpotentieel in 2024. Bedrijven zoals Broadcom zijn relevant voor kunstmatige intelligentie. Lam Research liet tot 26 februari 2025 een rendement van ruim 23 procent winst zien. De halfgeleidersector biedt de beste kansen voor waarde-investeerders, volgens T. Rowe Price per 28 februari 2024. Daarnaast boden de Taiwanese en Koreaanse halfgeleidersector per 3 december 2024 aantrekkelijke beleggingskansen, en het beleggerssentiment voor AI-, cybersecurity- en halfgeleideraandelen blijft bullish in 2024 en de komende week.