Beleggen in Saudi Aramco

Beleggen in Saudi Aramco is mogelijk. Het oliebedrijf kreeg in december 2019 een beursnotering op de beurs van Riyad. Het bedrijf voerde toen een mega-beursgang uit. Per 30 juli 2024 had Saudi Aramco een marktwaarde van 1.788 biljoen USD. Het is het meest winstgevende bedrijf ter wereld.

De Saoedische staat behoudt het grootste deel van het eigendom na de beursgang. Het aandeel werd in december 2019 opgenomen in de MSCI Emerging Markets Index. Toch waren beleggers bij de beursgang voornamelijk gevestigd in de Golfregio en Saoedische kring. De interesse buiten Saudi Arabië voor Aramco aandelen was laag in maart 2022. De baas van Aramco moet in 2024 niet-Saoedische investeerders overtuigen.

Kun je aandelen van Saudi Aramco kopen?

Ja, u kunt aandelen van Saudi Aramco kopen. Deze zijn al sinds een aantal jaren beschikbaar en het bedrijf maakt het mogelijk om aandelen te verwerven. U kunt de aandelen kopen via een broker die toegang biedt tot de Saoedische beurs, bekend als Tadawul. Platforms zoals LYNX en eToro bieden de mogelijkheid om in aandelen van Aramco Saudi Arabian Oil Corp te handelen. Voor meer informatie over het proces kunt u hier lezen over het inschrijven op Saudi Aramco aandelen.

Niet alleen Saoedische staatsburgers en ingezetenen kunnen deze aandelen kopen; ook niet-ingezeten buitenlandse investeerders kunnen deelnemen. Dit gebeurt via brokers die toegang hebben tot de Saoedische markt. Een directe aankoop betekent dat u de daadwerkelijke onderliggende aandelen koopt die op Tadawul genoteerd staan. Daarnaast kunt u prijsblootstelling aan Aramco krijgen via platforms die CFDs (Contract for Difference) aanbieden, of zelfs door short te gaan.

Wat is Saudi Aramco en waarom is het aandeel relevant?

Saudi Aramco is 's werelds grootste geïntegreerde olie- en gasbedrijf. Het produceert één op de acht barrels ruwe olie wereldwijd. Daarnaast is het een van de grootste energie- en chemiebedrijven. De Saoedische staat blijft de grootste eigenaar na de beursgang in 2019.

Het aandeel is relevant omdat Saudi Aramco in 2024 de meest winstgevende onderneming ter wereld is. In 2023 had het bedrijf een marktwaarde van 1,8 biljoen USD. Het beheert de unieke oliereserves van Saoedi-Arabië. Saudi Aramco streeft ernaar aandeelhouders waarde te laten realiseren. Het speelt ook een centrale rol in de rijkdom van de koninklijke families in Saoedi-Arabië.

Hoe kun je beleggen in Saudi Aramco?

U kunt op verschillende manieren beleggen in Saudi Aramco. Sinds de beursnotering op de beurs van Riyad in december 2019 zijn de investeringsmogelijkheden voor buitenlandse beleggers uitgebreid. Dit kan via een broker met toegang tot de Saudi Exchange, via CFD's of door te investeren in een ETF die blootstelling heeft aan oliebedrijven.

Via een broker met toegang tot de beurs van Riyad

U kunt beleggen in Saudi Aramco door een broker te kiezen die toegang biedt tot de beurs van Riyad. Dit betekent dat u een broker nodig heeft die transacties op de Saudi Exchange (Tadawul) faciliteert. De voorwaarden en kosten voor het beleggen in Saudi Aramco via zo'n broker verschillen per aanbieder. Controleer daarom altijd de specifieke mogelijkheden en tarieven bij de broker van uw keuze.

Via CFD's op Saudi Aramco

Beleggen in Saudi Aramco kan ook via Contracts for Difference (CFD's). Met CFD's speculeert u op de prijsbeweging van een aandeel, zonder het aandeel zelf te bezitten. De voorwaarden en risico's van CFD's verschillen per aanbieder. Het is belangrijk om de specifieke kenmerken en hefboomwerking goed te begrijpen voordat u hiermee begint. Raadpleeg hiervoor de informatie van uw broker of een toezichthouder zoals de AFM.

Via een ETF met blootstelling aan oliebedrijven

U kunt beleggen in Saudi Aramco via een ETF die investeert in oliebedrijven. Dit is een indirecte manier om blootstelling te krijgen aan de energiesector, inclusief grote spelers zoals Saudi Aramco. Een ETF is een mandje van aandelen dat u in één keer koopt. U bezit dan geen directe aandelen van Saudi Aramco, maar profiteert wel van de prestaties van de hele sector. De samenstelling van zo'n ETF en de specifieke bedrijven die erin zitten, verschillen per fonds. Voor meer informatie over beleggen in ETF's kunt u terecht bij de AFM.

Welke risico's en kansen horen bij Saudi Aramco?

Beleggen in Saudi Aramco brengt zowel kansen als risico's met zich mee. Het bedrijf, met zijn enorme olievoorraden en sterke financiële positie, streeft naar waarderealistatie voor aandeelhouders door actief beheer van koolwaterstofreserves en investeringen in de hele waardeketen. Met de visie om een wereldwijd toonaangevend energie- en chemiebedrijf te zijn, voert het grote kapitaalintensieve projecten uit en richt het zich op innovatieve en duurzame technologieën voor toekomstige groei, al blijven afhankelijkheid van olieprijzen en geopolitieke risico's belangrijke aandachtspunten.

Afhankelijkheid van olieprijzen

De afhankelijkheid van olieprijzen is een belangrijke factor voor Saudi Aramco. De prijs van olie wordt door diverse factoren beïnvloed, zoals geopolitieke spanningen, vraag en aanbod en beleidswijzigingen. Natuurrampen, oorlog, burgerlijke onrust, valutabewegingen en mondiale economische groei spelen hierin ook een rol. Beslissingen van OPEC+ en veranderingen in olievoorraden dragen bij aan de volatiliteit op de oliemarkt. Zo zorgde de continuering van productiebeperkingen in 2023 voor een hogere olieprijs. Een afzwakkende vraag naar olie, gecombineerd met overaanbod, kan leiden tot neerwaartse bijstelling van prijsverwachtingen. Dit komt door zwakke vraaggroei, versnelde uitbreiding van het aanbod en soms een gebrek aan discipline binnen OPEC+. Een dalende vraag naar olie leidt tot stijgende olievoorraden, zelfs ondanks productiebeperkingen.

Politieke en geopolitieke risico's

Beleggen kent politieke en geopolitieke risico's. Geopolitieke risico's omvatten politieke en economische onzekerheden door wereldwijde spanningen, oorlogen en beleidswijzigingen. Politieke risico's zijn ook wisselingen in regering en internationale conflicten. Geopolitieke onzekerheden leiden tot risicoaversie bij investeerders. Dit veroorzaakt een vlucht naar veiligheid en kapitaalverplaatsing. Tariefoorlogen vallen ook onder deze geopolitieke risico's. Voor 2025 blijven deze risico's hoog. Ze zijn een belangrijke zorg voor leiders wereldwijd, zeker tussen 2024 en 2026.

Dividend en winstgevendheid

De winstgevendheid en dividenduitkeringen van Saudi Aramco hangen af van meerdere factoren. Denk aan de wereldwijde olieprijzen en de productiekosten. Ook het bedrijfsbeleid en de financiële resultaten bepalen de hoogte van het dividend. Voor actuele informatie over de winstcijfers en dividendhistorie raadpleegt u de officiële publicaties van Saudi Aramco zelf. Deze vindt u vaak op hun investeerderspagina's.

Wat moet je weten over kosten, rekening en orderuitvoering?

Wanneer u belegt in Saudi Aramco, krijgt u te maken met kosten, de manier waarop u een rekening opent en hoe orders worden uitgevoerd. Beleggers moeten naast depotkosten ook rekening houden met orderuitvoeringskosten bij waardepapiertransacties. De keuze van uw broker en de handelsuren bepalen hoe soepel uw transacties verlopen.

Een rekening openen bij een broker

Om te kunnen beleggen in Saudi Aramco, opent u een effectenrekening bij een broker. Dit is een beleggingsrekening die zowel beginnende als ervaren beleggers nodig hebben. U kiest een betrouwbare en gerenommeerde online broker of handelsplatform. Let hierbij op lage kosten, goede klantenservice en een gebruiksvriendelijke interface. Het openen van zo'n account kan meestal eenvoudig online, waarbij u uw bankrekening koppelt en geld stort. Vergelijk altijd brokers om een platform te vinden dat past bij uw budget en beleggingsdoelstellingen.

Handelskosten en valutakosten

Wanneer u belegt in Saudi Aramco, krijgt u te maken met handelskosten en valutakosten. Handelskosten betaalt u voor het kopen en verkopen van aandelen. Valutakosten ontstaan als u handelt in een andere munt dan de euro. Deze kosten verschillen per broker. Controleer de tarieven bij uw gekozen aanbieder.

Liquiditeit en handelsuren

De liquiditeit op de beurs is buiten de reguliere handelstijden lager dan tijdens de normale beursuren. Dit geldt specifiek voor voor- en nabeurs handelen. Een lagere liquiditeit kan leiden tot een grotere spread. Dit betekent dat het verschil tussen de koop- en verkoopprijs van een aandeel groter kan zijn. Beleggers moeten hier rekening mee houden bij het plaatsen van orders buiten de reguliere uren.

Kan ik aandelen van Saudi Aramco kopen?

Ja, je kunt aandelen van Saudi Aramco kopen. Het bedrijf is sinds december 2019 genoteerd aan de beurs van Riyad. Voor particuliere beleggers zijn er verschillende manieren om toegang te krijgen tot deze aandelen. Welke methode het beste past, hangt af van je beleggingsdoelen en de broker die je kiest.

Wie zijn de aandeelhouders van Aramco?

De aandeelhouders van Saudi Aramco zijn divers. Sinds de beursgang in december 2019 zijn er naast de bestaande aandeelhouders ook nieuwe beleggers bijgekomen. Deze beleggers hebben aandelen verworven via de beurs van Riyad. Voor de meest actuele en gedetailleerde informatie over de eigendomsstructuur raadpleegt u de officiële financiële rapporten van Saudi Aramco.

Is Aramco het grootste bedrijf ter wereld?

Saudi Aramco is inderdaad 's werelds grootste geïntegreerde olie- en gasbedrijf. Het bedrijf produceert één op de acht barrels ruwe olie wereldwijd. De exacte positie in een algemene ranglijst van alle bedrijven kan variëren door marktomstandigheden en waarderingen. Voor actuele ranglijsten raadpleegt u gespecialiseerde financiële publicaties.

Wanneer ging Saudi Aramco naar de beurs?

Saudi Aramco ging op 11 december 2019 naar de beurs van Riyad. Deze notering op de Saudi Exchange trok wereldwijde aandacht voor de economische vooruitgang van Saoedi-Arabië. De beursgang van Saudi Aramco, waarbij 1 procent van de aandelen werd aangeboden, was de grootste in de geschiedenis en overtrof de vorige recordhouder met een opbrengst van 29,4 miljard dollar. Voorafgaand aan de beursgang, op 14 september 2019, vond een aanval plaats op olieproductie- en verwerkingsinstallaties. Na de beursgang bleef het grootste deel van Saudi Aramco eigendom van de Saoedische staat. Het aandeel werd in december 2019 ook opgenomen in de MSCI Emerging Markets Index, wat belangrijk is voor indexbeleggingen. De notering van Aramco op de Saudi Exchange heeft bijgedragen aan de versterking van de wereldwijde aanwezigheid van de markt.

Is beleggen in Saudi Aramco geschikt voor particuliere beleggers?

Beleggen in Saudi Aramco is voor particuliere beleggers buiten de Golfregio minder vanzelfsprekend. De interesse voor Aramco-aandelen buiten Saoedi-Arabië is laag, en de topman van Aramco moet niet-Saudische investeerders overtuigen. Het bedrijf blijft grotendeels eigendom van de Saoedische staat, die het Public Investment Fund (PIF) aan Aramco verbindt. Toch is Saudi Aramco een krachtige speler in de energie-industrie, met een marktwaarde van $1,8 biljoen in 2023, en beoogt het een jaarlijkse dividenduitkering van 75 miljard dollar. De mega-beursgang in december 2019 trok veel aandacht. Het aandeel is sinds december 2019 opgenomen in de MSCI Emerging Markets Index, wat beleggen via een ETF mogelijk maakt.