Welke AI is het beste in aandelenhandel?

Hoewel er niet één specifieke 'beste' AI-tool voor aandelenhandel bestaat, zijn geavanceerde machine learning-modellen de meest effectieve systemen, die in staat zijn om steeds complexere relaties tussen een steeds groter aantal gegevensreeksen te volgen. Deze modellen, waarvan sommige al sinds 2009 in ontwikkeling zijn, vormen de kern van kwantitatieve beleggingsstrategieën en bepalen welke aandelen op korte en middellange termijn waarschijnlijk beter of slechter zullen presteren.

Artificiële intelligentie (AI) stimuleert kwantitatief beleggen aanzienlijk. Kwantitatieve strategieën maken gebruik van een op machine learning gebaseerd beleggingsmodel. Dit type model is specifiek ontworpen om te bepalen welke aandelen waarschijnlijk op korte en middellange termijn beter of slechter zullen presteren. De kracht van AI-modellen ligt in hun vermogen om steeds complexere relaties tussen een steeds groter aantal gegevensreeksen te volgen. Dit leidt tot veel meer inzicht in wat aandelenkoersen drijft, doordat AI veel complexere verbanden binnen de datapool kan vastleggen dan traditionele methoden.

Een voorbeeld van een geavanceerde benadering is de Quantum-strategie, die wordt beschouwd als een next-gen strategie. Deze strategie is gebaseerd op onderzoek en een model dat stamt uit 2009, wat de lange ontwikkelingsgeschiedenis van dergelijke systemen benadrukt. Binnen deze context zijn niet-lineaire machine learning-modellen vele malen beter in staat om verbanden tussen gegevensreeksen te vinden dan traditionele machine learning-modellen, wat bijdraagt aan hun superieure prestaties.

Een concreet voorbeeld van een AI-gedreven tool is de timing-indicator, zoals die van Robeco. Deze indicator helpt bij het bepalen van het beste moment om aandelen te kopen en te verkopen. De timing-indicator kan dalingen beperken en het risico-rendementsprofiel van een beleggingsstrategie verbeteren. De weging van deze timing-indicator kan aanzienlijk zijn; in sommige strategieën heeft het een weging van maar liefst 25%.

Stel, u belegt een totaalbedrag van €80.000 in een kwantitatieve strategie die gebruikmaakt van AI-gedreven timing-indicatoren. Als de timing-indicator een weging van 25% heeft binnen de strategie, betekent dit dat €20.000 van uw kapitaal direct wordt beïnvloed door de beslissingen van deze indicator. Als deze indicator, zoals Robeco's timing-indicator, een potentiële daling van 5% over het gehele portfolio kan beperken, dan resulteert dit in een besparing van €4.000 (5% van €80.000). Dit illustreert hoe de inzet van AI-tools concreet bijdraagt aan het verbeteren van het risico-rendementsprofiel.