Aandeel OXY: koers en analyse

Het aandeel Occidental Petroleum (OXY) heeft een actuele prijs van $43.24 en toonde recent een koersstijging van 2.72%. Voor 2024 heeft OXY een koers-winstverhouding van 14 en een dividendrendement van 2.26% in april 2024. De analyse toont over de laatste 10 jaar een CAGR van -5.65% en een netto winstmarge groei van 19.51% over vijf jaar. Op deze pagina leest u meer over de koersontwikkeling en fundamentele cijfers van dit aandeel.

Wat is Occidental Petroleum (OXY)?

Occidental Petroleum Corporation (OXY) is een Amerikaans energiebedrijf dat zich richt op de exploratie en productie van olie en gas. Het bedrijf, opgericht in 1920, is wereldwijd actief in de olie- en gasexploratie en -productie. Ze houden zich bezig met de acquisitie, exploratie en ontwikkeling van olie- en gasvelden in onder meer de Verenigde Staten, het Midden-Oosten, Afrika en Latijns-Amerika.

Occidental Petroleum heeft diverse segmenten, waaronder 'Oil and Gas', 'Midstream and Marketing' en 'Chemie'. Het 'Oil and Gas' segment richt zich op de ontdekking, ontwikkeling en productie van olie, condensaat, NGL's en aardgas. Het 'Midstream and Marketing' segment verzamelt, verwerkt, transporteert, bewaart, koopt en verkoopt deze producten, evenals kooldioxide en stroom. Daarnaast fabriceert en verkoopt de chemie-tak basischemicaliën. Occidental Petroleum is ook een belangrijke speler in de onshore olie- en gaspijpleidingmarkt.

Koers van het aandeel OXY vandaag

De koers van het aandeel Occidental Petroleum (OXY) staat op $43.24. Dit is een stijging van 2.72%, wat neerkomt op een absolute verandering van $0.55. De vorige slotstand van het aandeel was $42.54.

Voor de dividenduitkering van april 2024 had het aandeel op vrijdag om 20:00 uur een koerswaarde van $42.54. Deze koerswaarde toonde toen een procentuele verandering van 1.72% ten opzichte van de vorige koers.

Ook op ex-dividenddata in 2024 waren er specifieke koersen. Op 10 december 2024 was de koers $52.70, en op 10 september 2024 was deze $51.56.

Fundamentele cijfers van Occidental Petroleum

Occidental Petroleum, ook bekend als OXY, toont diverse fundamentele cijfers. In 2024 bedroeg de omzet van Occidental Petroleum Corporation 25.49 miljard USD. De netto winst kwam in 2023 uit op 2,17 miljard dollar, met een winstmarge van 8,72% voor dat jaar. Over een periode van tien jaar groeide de omzet met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 8.22%.

De koers-winstverhouding (P/E ratio) van de aandelen OXY stond op 4 oktober 2024 op 12.5. Voor het eerste kwartaal van 2025 rapporteerde Occidental Petroleum een winst per aandeel van 0.8. Er is ook een geprojecteerde winst per aandeel van 0.378857 USD. Het laatste kwartaal van 2025 sloot het bedrijf echter af met rode cijfers, wat duidt op een verlies. Wat betreft dividend, bedroeg het kwartaaldividend per 25 januari 2025 €0.21. Voor 2024 is een dividenduitkering per aandeel van $0,22 bevestigd, en het jaarlijkse dividendrendement van de aandelen Occidental Petroleum is 2.25%.

Dividend van OXY

Occidental Petroleum (OXY) keerde in 2025 een kwartaaldividend van 0,24 dollar per aandeel uit, met betalingen in april en juli. In 2024 bedroeg het kwartaaldividend $0,22 per aandeel, met een betaaldatum op 15 april 2024 en verdere uitkeringen in juli en oktober. Ook in januari 2025 werd dit bedrag van $0,22 per aandeel uitgekeerd. Voor de uitkering van oktober 2024 werd een voorspeld dividendrendement van 1,71 procent verwacht. Een opvallende voorspelling is het dividendrendement van 0 procent voor de uitkering van juli 2025. Dit betekent dat beleggers voor die periode mogelijk geen dividend ontvangen, wat een belangrijke overweging is voor dividendbeleggers.

Waarom beleggen in aandelen OXY?

Beleggen in aandelen OXY kan aantrekkelijk zijn om verschillende redenen. Voor de tweede helft van 2025 wordt het aandeel zelfs aangeraden als een goede investering binnen olieaandelen. De investering van Warren Buffett in Occidental Petroleum, die in februari 2025 steeg tot ongeveer $36.49 miljoen, is hierbij een belangrijke factor.

Het aandeel heeft in het verleden sterke rendementen laten zien, zoals 117.28 procent in 2022 en tussen 36.87 en 48.47 procent in de jaren 2003-2005. Voor dividendbeleggers heeft OXY een totale levenstijd dividend per aandeel van $51.25. Het dividendrendement bedroeg in april 2024 2.26 procent, en in mei 2023 1.17 procent. De financiële gezondheid blijkt verder uit de groeicijfers. De netto winstmarge groeide over vijf jaar met 19.51 procent en over tien jaar met 14.72 procent. Ook de brutowinstmarge liet over vijf jaar een groei van 8.21 procent zien. Deze combinatie van historische prestaties en financiële groei maakt OXY een interessante optie voor beleggers in de energiesector.

Risico's van beleggen in Occidental Petroleum

Beleggen in aandelen Occidental Petroleum (OXY) kent verschillende risico's. Zo heeft het bedrijf in het laatste kwartaal van 2025 rode cijfers geschreven. Ook de overname van Anadarko Petroleum in 2019 heeft de winstgevendheid van Occidental Petroleum negatief beïnvloed.

Voor beleggers die gericht zijn op stabiel inkomen, is het lage dividendrendement van Occidental Petroleum Corp een risicofactor. Het kwartaaldividend is zelfs verminderd van $0,79 naar $0,01 in een negatieve periode voorafgaand aan juli 2025. De koers van het aandeel dreigt verder te zakken, en daalde in december 2023 al met ongeveer 1,5 procent. Over een periode van 10 jaar heeft het aandeel Occidental Petroleum Corporation een cumulatief totaalrendement van -23.6% zonder herbelegd dividend. Het rendement over 1 jaar tot 10 juni 2025 was zelfs -29,25%.

OXY vergelijken met sectorgenoten

Om aandelen OXY goed te beoordelen, vergelijkt u het bedrijf met sectorgenoten. Dit helpt om te zien of het aandeel tegen een eerlijke prijs verkrijgbaar is. Bedrijven in dezelfde sector leveren vaak vergelijkbare prestaties, wat een goede basis biedt voor analyse. Het is belangrijk dat bedrijven in een sector vergelijkingspunten vaststellen met concurrenten. U kunt bijvoorbeeld de koers-winstverhouding van OXY vergelijken met die van andere energiebedrijven. Ook de solvabiliteitsratio en de interest coverage ratio zijn belangrijke financiële graadmeters om te benchmarken. De resultaten van een fundamentele analyse van OXY worden vaak vergeleken met die van concurrenten. Dit geldt ook voor bedrijven die een 'best-in-class' filter gebruiken, waarbij de vergelijking altijd binnen dezelfde sector plaatsvindt. Door deze concurrentievergelijking stelt een onderneming haar positie vast. Een zinvolle prestatievergelijking, zoals met ROAM-percentages, vereist ook branchevergelijkbaarheid. Voor meer informatie over andere energieaandelen, zoals aandelen Shell, kunt u verder lezen.

Is het aandeel Oxy een goede koop?

Het aandeel Oxy kan een goede koop zijn, afhankelijk van uw beleggingsdoelen. Berenberg gaf in augustus 2024 een koopadvies voor het aandeel OCI. Warren Buffett toonde ook vertrouwen; zijn investering in OXY steeg in februari 2025 tot ongeveer $36.49 miljoen. De koers-winstverhouding van Oxy was 14 in 2024. Voor dividendbeleggers bedroeg het rendement in april 2024 2.26%. De brutowinstmarge groeide met 8.21% over vijf jaar en 8.29% over tien jaar, terwijl de nettowinstmarge met 19.51% over vijf jaar en 14.72% over tien jaar steeg. Toch was het aandelenrendement -5.21% in 2023, na een stijging van 117.28% in 2022. De gemiddelde jaarlijkse groei over de laatste 10 jaar bedroeg -5.65%.

Is Oxy een goed dividend-aandeel?

Of Oxy een goed dividend-aandeel is, hangt af van uw beleggingsstrategie. Het huidige dividendrendement ligt rond de 1,81% tot 1,83%. Dit is laag vergeleken met de top 25% van dividendbetalers in de AR markt (8.17%), maar hoger dan de onderste 25% (0.99%). De dividendbetalingen worden echter niet goed gedekt door de winst, met een hoge payout ratio van 131.5%. Dit betekent dat het bedrijf meer uitkeert dan het verdient. De dividendbetalingen zijn de afgelopen 10 jaar volatiel geweest en gedaald. Wel is het dividend per aandeel geëvolueerd van 0,04 in 2021 naar een geschatte 1,154 in 2028. Voor volgend jaar wordt een rendement van 1,89% verwacht.

Gaat Warren Buffett Oxy kopen?

Nee, Warren Buffett heeft verklaard dat zijn investeringsfonds Berkshire Hathaway Occidental Petroleum (OXY) niet volledig wil overnemen. Berkshire Hathaway bezit al een aanzienlijk belang van meer dan 28 procent in aandelen Occidental Petroleum, opgebouwd over ongeveer drie jaar tot eind 2024. Buffett en zijn fonds hebben hun positie in OXY regelmatig vergroot, met aankopen zoals 763.016 aandelen ter waarde van $35 miljoen in februari 2025. Hij verwacht zelfs dat Berkshire Hathaway de aandelen Occidental Petroleum voor altijd zal aanhouden. Dit toont een sterke langetermijnvisie, maar geen intentie tot een volledige overname.

Is Occidental een goede koop?

Of Occidental Petroleum (OXY) een goede koop is, hangt af van uw persoonlijke beleggingsstrategie en risicobereidheid. Een "goede koop" is subjectief; het gaat om de match met uw financiële doelen. Kijk naar de langetermijnvooruitzichten van de energiesector en hoe die passen bij uw portefeuille. Analyseer de markt en uw eigen situatie voordat u een beslissing neemt.